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Caterpillar Inc

  • ISIN: US1491231015
  • WKN: 850598
  • Ticker: CAT1
  • Ticker USA: CAT

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Unternehmensbeschreibung

Caterpillar Inc. fertigt und vertreibt weltweit Bau- und Bergbaumaschinen, Diesel- und Erdgasmotoren, Industriegasturbinen und dieselelektrische Lokomotiven. Das Segment Construction Industries bietet Asphaltfertiger, Verdichter, Kaltfräsen, Motorgrader, Rohrleger, Straßensanierer, Teleskoplader und Nutzfahrzeuge; Bagger, Kompaktraupen-, Geländelader, Kompaktlenker und Raupenlader; Forst- und Radbagger sowie Baustellenvorbereitungs- und Raupentraktoren. Das Segment Resource Industries bietet elektrische und hydraulische Schaufeln, Schleppschaufeln, Drehbohrer, Hartgestein-Fahrzeuge, Raupentraktoren, Bergbau-LKWs, Strebbau-Maschinen, Radlader, geländegängige und knickgelenkte LKWs, Radtraktor-Schürfwagen, Rad-Dozer, Deponie- und Bodenverdichter, Maschinenkomponenten, autonome einsatzbereite Fahrzeuge und Lösungen sowie ausgewählte Arbeitswerkzeuge. Das Segment Energie & Transport bietet Kolbenmotor-Generatorsätze, Kolbenmotoren und integrierte Systeme für die Stromerzeugung, die Schifffahrt, die Öl- und Gasindustrie, Turbinen, Zentrifugal-Gaskompressoren und zugehörige Dienstleistungen, überholte Kolbenmotoren und Komponenten sowie dieselelektrische Lokomotiven und Komponenten und andere schienenbezogene Produkte. Das Unternehmenssegment Finanzprodukte bietet Betriebs- und Finanzierungsleasing, Ratenkaufverträge, Betriebsmittelkredite und Großhandelsfinanzierungen sowie Versicherungen und Risikomanagement und andere ausrüstungsbezogene Kredite an. Das Segment All Other Operating bietet Filter und Flüssigkeiten, Fahrwerke, Bodeneingriffswerkzeuge, Flüssigkeitstransferprodukte, Präzisionsdichtungen sowie Dichtungs- und Verbindungskomponenten aus Gummi, Teilevertrieb, integrierte Logistiklösungen, Portfoliomanagement, Markenmanagement und Marketingstrategie sowie digitale Investitionsdienstleistungen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Caterpillar Tractor Co. bekannt. Das Unternehmen wurde 1925 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Deerfield, Illinois.

Aktien.net Meinung

Die Produkte von Caterpillar Inc. waren in den letzten Quartalen stark nachgefragt. Im ersten Quartal 2022 wurde das Umsatzwachstum des Unternehmens zudem durch ein höheres Verkaufsvolumen und eine günstige Preisrealisierung gesteigert.

Starke Quartalszahlen

Das Unternehmen meldete für Q1 2022 ein Ergebnis, das besser als erwartet ausfiel. Der Quartalsumsatz belief sich auf 13,59 Milliarden US-Dollar (ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr) und übertraf damit die Schätzungen von 13,4 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist auch für seine finanzielle Stabilität bekannt sowie für die Fähigkeit, Dividende zu schützen und kontinuierlich zu erhöhen. So stieg auch im letzten Quartal der Gewinn pro Aktie um 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr: von 2,77 US-Dollar im ersten Quartal 2021 auf 2,86 US-Dollar.

Volle Auftragsbücher

Starke Auftragseingänge in allen Segmenten und Herausforderungen in der Lieferkette erhöhten den Gesamtauftragsbestand im ersten Quartal 2022 um 3,4 Milliarden US-Dollar, wobei der Bereich Energie und Transport den größten Anstieg verzeichnete. Aufgrund längerer Vorlaufzeiten nehmen die Aufträge für Solar- sowie Öl- und Gasmotoren weiter zu, wodurch sich auch gleichzeitig die Auftragsbestände erhöhen.

Wenig Risiken

Derzeit gibt es viele makroökonomische Unsicherheiten, auf die der CAT-Aktienkurs als Leitwert empfindlich reagieren könnte. Der Wohnungsbau steht vor einer ungewissen Zukunft, da sich die Liquidität verknappt. Und auch der Infrastrukturbau reagiert sensibel auf die steigenden Zinssätze. Die Ausgaben in China verlangsamen sich ebenfalls.

Es gibt also einige Schwachstellen wie z. B. China, aber die meisten Endmärkte des Unternehmens sollten stark bleiben. In Verbindung mit einer höheren Preisgestaltung, einem starken Auftragsbestand und einer potenziellen Verbesserung der Lieferkettenbedingungen wird dies dem Unternehmen helfen, Umsätze zu steigern.

Hintergrund: Caterpillar Inc. ist ein amerikanisches Unternehmen, das Maschinen, Motoren, Finanzprodukte und Versicherungen entwickelt, konstruiert, entwirft, herstellt und vermarktet. Zudem verfügt das Unternehmen über ein weltweites Händlernetz. Caterpillar ist der größte Baumaschinenhersteller der Welt. Die Caterpillar Aktie ist zudem ein Bestandteil des Dow Jones Industrial Average.

Die Aktie wird im Moment zwar zu einem niedrigen Preis gehandelt, aber das Unternehmen erfährt starken Rückenwind für seine Produkte, da die Nachfrage auf dem Endmarkt hoch bleibt. Außerdem plant das Unternehmen einen Aktienrückkauf in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar und eine jährliche Dividendenerhöhung, was für langfristige Anleger*innen einen Mehrwert darstellen dürfte.

Erstellt: 20.06.2022 | Autor: Victor Jove Roca

Aktien Daten

LabelValue
WKN850598
ISINUS1491231015
TickerCAT
AnlageklasseAktien
LandUSA
BrancheIndustrie
BörseNYSE
Anzahl Aktien527.908.992

Bewertung

LabelValue
Marktkapitalisierung (mio)85.754 $
Unternehmenswert117.651.797.646
Unternehmenswert / EBITDA11
Gesamt austehende Aktien527.908.992
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)13,01
Umsätze pro Aktie (TTM)100,66
Kurs Buchwert Verhältnis5,51
Kurs Umsatz Verhältniss (KUV)1,59
Anzahl der Aktien in Streubesitz / Öffentlich handelbare Aktien526.631.603

Operative Metriken

LabelValue
Gesamtkapitalrendite (Return on Assets ROA)0,06
Eigenkapitalrendite (Return on Equity ROE)0,41

Preishistorie

LabelValue
52-Wochen-Bereich160,60 $ - 235,13 $
Beta1,01

Dividenden

LabelValue
Dividendenrendite2,92%
Dividende pro Aktie4,53

Margins

LabelValue
Gewinn Marge12,5%
Operative Marge15,3%

GuV

LabelValue
Gewinn je Aktie12,49
Verwässertes Ergebnis je Aktie (Diluted EPS)12,49
EBITDA10.492.000.256
Bruttogewinn (Fiscal Year)13.189.000.000
Bruttogewinn (Fiscal Year)54.030.999.552

Leerverkäufe

LabelValue
Aktien Insider0,23%
Aktien Institutions71,22%
Aktien geshortet5.083.779
Aktien geshortet letzter Monat5.336.623
Short Ratio1,96

Unternehmen

LabelValue
Anzahl der Mitarbeiter107.700
IPO Datum02.01.1962
Adresse510 Lake Cook Road, Deerfield, IL, United States, 60015

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Legende zu den Kennzahlen

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MRQMost Recent Quarter
YOYYear on Year
KGVKurs Gewinn Verhältniss
KUVKurs Umsatz verhältniss
EBITDAEarnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation
EBITEarnings Before Interests and Taxes
ROAReturn on Assets
ROEReturn on Equity
ROCRetourn on Capital
ROICReturn on invested Capital
IPOInitial Public Offering

Disclaimer

Kursinformationen und historische Daten von eodhistoricaldata und TradingView. Verzögerung: 15-30 Min.

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