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Caterpillar Inc. fertigt und vertreibt weltweit Bau- und Bergbaumaschinen, Diesel- und Erdgasmotoren, Industriegasturbinen und dieselelektrische Lokomotiven. Das Segment Construction Industries bietet Asphaltfertiger, Verdichter, Kaltfräsen, Motorgrader, Rohrleger, Straßensanierer, Teleskoplader und Nutzfahrzeuge; Bagger, Kompaktraupen-, Geländelader, Kompaktlenker und Raupenlader; Forst- und Radbagger sowie Baustellenvorbereitungs- und Raupentraktoren. Das Segment Resource Industries bietet elektrische und hydraulische Schaufeln, Schleppschaufeln, Drehbohrer, Hartgestein-Fahrzeuge, Raupentraktoren, Bergbau-LKWs, Strebbau-Maschinen, Radlader, geländegängige und knickgelenkte LKWs, Radtraktor-Schürfwagen, Rad-Dozer, Deponie- und Bodenverdichter, Maschinenkomponenten, autonome einsatzbereite Fahrzeuge und Lösungen sowie ausgewählte Arbeitswerkzeuge. Das Segment Energie & Transport bietet Kolbenmotor-Generatorsätze, Kolbenmotoren und integrierte Systeme für die Stromerzeugung, die Schifffahrt, die Öl- und Gasindustrie, Turbinen, Zentrifugal-Gaskompressoren und zugehörige Dienstleistungen, überholte Kolbenmotoren und Komponenten sowie dieselelektrische Lokomotiven und Komponenten und andere schienenbezogene Produkte. Das Unternehmenssegment Finanzprodukte bietet Betriebs- und Finanzierungsleasing, Ratenkaufverträge, Betriebsmittelkredite und Großhandelsfinanzierungen sowie Versicherungen und Risikomanagement und andere ausrüstungsbezogene Kredite an. Das Segment All Other Operating bietet Filter und Flüssigkeiten, Fahrwerke, Bodeneingriffswerkzeuge, Flüssigkeitstransferprodukte, Präzisionsdichtungen sowie Dichtungs- und Verbindungskomponenten aus Gummi, Teilevertrieb, integrierte Logistiklösungen, Portfoliomanagement, Markenmanagement und Marketingstrategie sowie digitale Investitionsdienstleistungen. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Caterpillar Tractor Co. bekannt. Das Unternehmen wurde 1925 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Deerfield, Illinois.
Die Produkte von Caterpillar Inc. waren in den letzten Quartalen stark nachgefragt. Im ersten Quartal 2022 wurde das Umsatzwachstum des Unternehmens zudem durch ein höheres Verkaufsvolumen und eine günstige Preisrealisierung gesteigert.
Das Unternehmen meldete für Q1 2022 ein Ergebnis, das besser als erwartet ausfiel. Der Quartalsumsatz belief sich auf 13,59 Milliarden US-Dollar (ein Plus von 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr) und übertraf damit die Schätzungen von 13,4 Milliarden US-Dollar. Das Unternehmen ist auch für seine finanzielle Stabilität bekannt sowie für die Fähigkeit, Dividende zu schützen und kontinuierlich zu erhöhen. So stieg auch im letzten Quartal der Gewinn pro Aktie um 3 Prozent gegenüber dem Vorjahr: von 2,77 US-Dollar im ersten Quartal 2021 auf 2,86 US-Dollar.
Starke Auftragseingänge in allen Segmenten und Herausforderungen in der Lieferkette erhöhten den Gesamtauftragsbestand im ersten Quartal 2022 um 3,4 Milliarden US-Dollar, wobei der Bereich Energie und Transport den größten Anstieg verzeichnete. Aufgrund längerer Vorlaufzeiten nehmen die Aufträge für Solar- sowie Öl- und Gasmotoren weiter zu, wodurch sich auch gleichzeitig die Auftragsbestände erhöhen.
Derzeit gibt es viele makroökonomische Unsicherheiten, auf die der CAT-Aktienkurs als Leitwert empfindlich reagieren könnte. Der Wohnungsbau steht vor einer ungewissen Zukunft, da sich die Liquidität verknappt. Und auch der Infrastrukturbau reagiert sensibel auf die steigenden Zinssätze. Die Ausgaben in China verlangsamen sich ebenfalls.
Es gibt also einige Schwachstellen wie z. B. China, aber die meisten Endmärkte des Unternehmens sollten stark bleiben. In Verbindung mit einer höheren Preisgestaltung, einem starken Auftragsbestand und einer potenziellen Verbesserung der Lieferkettenbedingungen wird dies dem Unternehmen helfen, Umsätze zu steigern.
Hintergrund: Caterpillar Inc. ist ein amerikanisches Unternehmen, das Maschinen, Motoren, Finanzprodukte und Versicherungen entwickelt, konstruiert, entwirft, herstellt und vermarktet. Zudem verfügt das Unternehmen über ein weltweites Händlernetz. Caterpillar ist der größte Baumaschinenhersteller der Welt. Die Caterpillar Aktie ist zudem ein Bestandteil des Dow Jones Industrial Average.
Die Aktie wird im Moment zwar zu einem niedrigen Preis gehandelt, aber das Unternehmen erfährt starken Rückenwind für seine Produkte, da die Nachfrage auf dem Endmarkt hoch bleibt. Außerdem plant das Unternehmen einen Aktienrückkauf in Höhe von 15 Milliarden US-Dollar und eine jährliche Dividendenerhöhung, was für langfristige Anleger*innen einen Mehrwert darstellen dürfte.
Erstellt: 20.06.2022 | Autor: Victor Jove Roca
| Label | Value |
|---|---|
| WKN | 850598 |
| ISIN | US1491231015 |
| Ticker | CAT |
| Anlageklasse | Aktien |
| Land | USA |
| Branche | Industrie |
| Börse | NYSE |
| Anzahl Aktien | 520,408,992 |
| Label | Value |
|---|---|
| Marktkapitalisierung (mio) | 118,575 $ |
| Unternehmenswert | 148,754,271,536 |
| Unternehmenswert / EBITDA | 13 |
| Gesamt austehende Aktien | 520,408,992 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 16.58 |
| Umsätze pro Aktie (TTM) | 106.40 |
| Kurs Buchwert Verhältnis | 7.61 |
| Kurs Umsatz Verhältniss (KUV) | 2.09 |
| Anzahl der Aktien in Streubesitz / Öffentlich handelbare Aktien | 519,217,618 |
| Label | Value |
|---|---|
| Gesamtkapitalrendite (Return on Assets ROA) | 0.07 |
| Eigenkapitalrendite (Return on Equity ROE) | 0.46 |
| Label | Value |
|---|---|
| 52-Wochen-Bereich | 159.53 $ - 233.56 $ |
| Beta | 1.12 |
| Label | Value |
|---|---|
| Dividendenrendite | 2.11% |
| Dividende pro Aktie | 4.62 |
| Label | Value |
|---|---|
| Gewinn Marge | 13.0% |
| Operative Marge | 15.9% |
| Label | Value |
|---|---|
| Gewinn je Aktie | 13.74 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie (Diluted EPS) | 13.74 |
| EBITDA | 11,150,999,552 |
| Bruttogewinn (Fiscal Year) | 13,189,000,000 |
| Bruttogewinn (Fiscal Year) | 56,627,998,720 |
| Label | Value |
|---|---|
| Aktien Insider | 0.23% |
| Aktien Institutions | 71.99% |
| Aktien geshortet | 5,538,906 |
| Aktien geshortet letzter Monat | 5,643,831 |
| Short Ratio | 1.79 |
| Label | Value |
|---|---|
| Anzahl der Mitarbeiter | 107,700 |
| IPO Datum | 02.01.1962 |
| Adresse | 5205 North O'Connor Boulevard, Irving, TX, United States, 75039-3712 |
Legende zu den Kennzahlen
| Label | Value |
|---|---|
| FY | Fiscal Year |
| TTM | Trainilng 12 Months |
| MRQ | Most Recent Quarter |
| YOY | Year on Year |
| KGV | Kurs Gewinn Verhältniss |
| KUV | Kurs Umsatz verhältniss |
| EBITDA | Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation |
| EBIT | Earnings Before Interests and Taxes |
| ROA | Return on Assets |
| ROE | Return on Equity |
| ROC | Retourn on Capital |
| ROIC | Return on invested Capital |
| IPO | Initial Public Offering |
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