iShares Nasdaq-100 UCITS ETF (DE)

  • WKN: A0F5UF
  • ISIN: DE000A0F5UF5
  • Ticker: EXXT
  • TER0,31%
  • TD-0,02%
  • Fondsgröße EUR 2.549 Mio.
  • Ausschüttung☑️Ausschüttend
  • Dividende 0,32%
  • Top 1044,9%
  • Positionen12

Kurs und Wertentwicklung

2021 10,29%
2020 -33,21%
2019 28,13%
2018 47,92%
Stand27.02.2023

ETF Beschreibung

iShares Nasdaq-100 UCITS ETF (DE)
A0F5UF ist ein ausschüttender Aktien-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,31% pro Jahr.

NASDAQ-100 Index
Der Nasdaq-100 Index enthält 100 der größten nationalen und internationalen nichtfinanziellen Unternehmen, die an der Nasdaq-Börse notiert sind, basierend auf der Marktkapitalisierung. Der Index spiegelt Unternehmen aus den wichtigsten Industriezweigen wieder, darunter Computerhardware und -software, Telekommunikation, Einzelhandel/Großhandel und Biotechnologie. (Quelle: NasDaq)
Wertpapier Gewichtung
AppleFinanzenOnvistaGoogle9,2%
MicrosoftFinanzenOnvistaGoogle8,6%
AmazonFinanzenOnvistaGoogle4,8%
BroadcomFinanzenOnvistaGoogle4,1%
Meta Platforms (ehem. Facebook)FinanzenOnvistaGoogle3,8%
NvidiaFinanzenOnvistaGoogle3,8%
TeslaFinanzenOnvistaGoogle3,7%
Alphabet A (Google)FinanzenOnvistaGoogle2,5%
Alphabet C (Google)FinanzenOnvistaGoogle2,5%
Costco WholesaleFinanzenOnvistaGoogle2,3%
Summe Top 1045,4%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,31%
  • Fondsgröße: EUR 2.549 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 27.03.2006
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: NASDAQ-100 Index
  • Anlageklasse: Aktien
  • Land / Region: USA
  • Strategie:
  • Sektor: Technologie
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares Nasdaq-100 UCITS ETF (DE) zahlt mindestens jährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅März ✅Juni ✅September ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
15.03.2016EUR 0,08
15.06.2016EUR 0,12
15.09.2016EUR 0,09
15.12.2016EUR 0,11
15.03.2017EUR 0,11
27.04.2017EUR 0,45
15.06.2017EUR 0,24
15.09.2017EUR 0,08
15.12.2017EUR 0,08
02.01.2018EUR 0,03
15.06.2018EUR 0,07
17.09.2018EUR 0,02
17.12.2018EUR 0,06
15.03.2019EUR 0,08
17.06.2019EUR 0,12
16.09.2019EUR 0,03
16.12.2019EUR 0,07
16.03.2020EUR 0,08
15.06.2020EUR 0,13
15.12.2020EUR 0,05
15.03.2021EUR 0,08
15.06.2021EUR 0,13
15.09.2021EUR 0,00
15.12.2021EUR 0,01
15.03.2022EUR 0,05
15.06.2022EUR 0,19
15.09.2022EUR 0,02
15.12.2022EUR 0,09
SummeEUR 0,39
SummeEUR 0,96
SummeEUR 0,18
SummeEUR 0,29
SummeEUR 0,26
SummeEUR 0,21
SummeEUR 0,35
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2024 (Progose)EUR 0,350,3%
2022EUR 0,350,4%
2021EUR 0,210,1%
2020EUR 0,260,3%
2019EUR 0,290,4%
2018EUR 0,180,3%
2017EUR 0,961,8%
2016EUR 0,390,8%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: DE000A0F5UF5
  • WKN: A0F5UF
  • Xetra Symbol: EXXT
  • Bloomberg Ticker: NDXEX GY
  • Reuters Code: NDXEX.DE
  • 202010,29%
  • 2019-33,21%
  • 201828,13%
  • 201747,92%
  • Max DD-48,8%
  • Dauer154M
  • Vola 1J29,7%
  • Vola 3J24,9%
  • Kosten
  • A0F5UF bei 1822direktkostenlos
  • A0F5UF bei flatexkostenlos + ATCs
  • A0F5UF bei INGkostenlos
  • A0F5UF bei Scalable Capitalkostenlos
  • A0F5UF bei Trade Republickostenlos
  • A0F5UF bei comdirect1,50% pro Sparrate
  • A0F5UF bei Consorsbank1,50% pro Sparrate
  • A0F5UF bei DKB1,50€ pro Sparrate
  • A0F5UF bei maxblue1,25% pro Sparrate
  • A0F5UF bei onvista bank1,00€ pro Sparrate
  • A0F5UF bei Postbank0,90€ pro Sparrate
  • A0F5UF bei S Broker2,50% pro Sparrate
  • A0F5UF bei Smartbroker0,20% (mind. 0,80€)
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TD von TrackingDifferences.com 

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Was bedeutet Tracking Difference?

Diese zeigt dir die wahren Kosten des jeweiligen ETFs.

Entscheidend für die Rendite ist, wie stark ein ETF von der jeweiligen Indexentwicklung abweicht.

Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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