iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)

  • WKN: 263526
  • ISIN: DE0002635265
  • Ticker: EXHE
  • TER0,10%
  • TD0,13%
  • Fondsgröße EUR 714 Mio.
  • Ausschüttung☑️Ausschüttend
  • Dividende 0,38%
  • Top 108,5%
  • Positionen29

Kurs und Wertentwicklung

2021 1,62%
2020 -13,21%
2019 -2,27%
2018 1,68%
Stand27.01.2023

ETF Beschreibung

iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE)
263526 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,10% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H357 v.22(26)FinanzenOnvistaGoogle1,1%
ING-DiBa AG MTN-Hyp.-Pfand. v.22(29)FinanzenOnvistaGoogle1,0%
Commerzbank AG MTH S.P49 v.22(27)FinanzenOnvistaGoogle1,0%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H346 v.22(27)FinanzenOnvistaGoogle0,9%
ING-DiBa AG Hyp.-Pfandbrief v.2021(2028)FinanzenOnvistaGoogle0,9%
Deutsche Bank AG MTN-HPF v.22(27)FinanzenOnvistaGoogle0,9%
Landesbank Baden-Württemberg MTN-Pfandbr.Ser.791 v.18(25)FinanzenOnvistaGoogle0,8%
UniCredit Bank AG HVB MTN-HPF S.2071 v.20(32)FinanzenOnvistaGoogle0,8%
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN HPF S.H321 v.18(25)FinanzenOnvistaGoogle0,8%
DZ HYP AG MTN-Hyp.Pfbr.1239 21(26)FinanzenOnvistaGoogle0,8%
Summe Top 109,0%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,10%
  • Fondsgröße: EUR 714 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 02.12.2004
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: iBoxx Pfandbriefe Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Deutschland
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) zahlt mindestens jährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅März ✅Juni ✅September ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
15.03.2016EUR 0,35
15.06.2016EUR 0,31
15.09.2016EUR 0,28
15.12.2016EUR 0,27
15.03.2017EUR 0,26
15.06.2017EUR 0,24
15.09.2017EUR 0,23
15.12.2017EUR 0,21
02.01.2018EUR 0,04
15.06.2018EUR 0,25
17.09.2018EUR 0,18
17.12.2018EUR 0,17
15.03.2019EUR 0,16
17.06.2019EUR 0,14
16.09.2019EUR 0,14
16.12.2019EUR 0,14
16.03.2020EUR 0,13
15.06.2020EUR 0,11
15.09.2020EUR 0,10
15.12.2020EUR 0,09
15.03.2021EUR 0,09
15.06.2021EUR 0,09
15.09.2021EUR 0,09
15.12.2021EUR 0,08
15.03.2022EUR 0,08
15.06.2022EUR 0,08
15.09.2022EUR 0,08
15.12.2022EUR 0,11
SummeEUR 1,21
SummeEUR 0,94
SummeEUR 0,64
SummeEUR 0,58
SummeEUR 0,43
SummeEUR 0,35
SummeEUR 0,35
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2023 (Progose)EUR 0,350,4%
2022EUR 0,350,4%
2021EUR 0,350,3%
2020EUR 0,430,4%
2019EUR 0,580,5%
2018EUR 0,640,6%
2017EUR 0,940,9%
2016EUR 1,211,1%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: DE0002635265
  • WKN: 263526
  • Xetra Symbol: EXHE
  • Bloomberg Ticker: R1JKEX GY
  • Reuters Code: R1JKEX.DE
  • 20201,62%
  • 2019-13,21%
  • 2018-2,27%
  • 20171,68%
  • Max DD-15,8%
  • Dauer40M
  • Vola 1J6,6%
  • Vola 3J4,5%
  • Kosten
  • 263526 bei comdirectkostenlos
  • 263526 bei flatexkostenlos + ATCs
  • 263526 bei INGkostenlos
  • 263526 bei Scalable Capitalkostenlos
  • 263526 bei Trade Republickostenlos
  • 263526 bei 1822direkt2,95€ pro Sparrate
  • 263526 bei Consorsbank1,50% pro Sparrate
  • 263526 bei DKB1,50€ pro Sparrate
  • 263526 bei maxblue1,25% pro Sparrate
  • 263526 bei Postbank0,90€ pro Sparrate
  • 263526 bei Smartbroker0,20% (mind. 0,80€)
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Dank unserem Partner TrackingDifferences.com erfährst du hier direkt die Tracking Difference (TD) des ETFs.

Was bedeutet Tracking Difference?

Diese zeigt dir die wahren Kosten des jeweiligen ETFs.

Entscheidend für die Rendite ist, wie stark ein ETF von der jeweiligen Indexentwicklung abweicht.

Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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Mehr Informationen zur Tracking Difference und die historische TD Entwicklung zu jedem ETF findest du bei TrackingDifferences.com.

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