iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)

  • WKN: 628946
  • ISIN: DE0006289465
  • Ticker: EXHA
  • TER0,16%
  • TD0,16%
  • Fondsgröße EUR 233 Mio.
  • Ausschüttung☑️Ausschüttend
  • Dividende 0,29%
  • Top 1044,8%
  • Positionen26

Kurs und Wertentwicklung

2021 -0,73%
2020 -12,45%
2019 -1,82%
2018 0,70%
Stand28.02.2023

ETF Beschreibung

iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE)
628946 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,16% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)FinanzenOnvistaGoogle5,4%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2031)FinanzenOnvistaGoogle4,9%
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.188 v.2023(28)FinanzenOnvistaGoogle4,7%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2032)FinanzenOnvistaGoogle4,7%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2027)FinanzenOnvistaGoogle4,5%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2021 (2028)FinanzenOnvistaGoogle4,3%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2023 (2033)FinanzenOnvistaGoogle4,3%
Bundesrep.Deutschland Bundesobl.Ser.182 v.2020(25)FinanzenOnvistaGoogle4,2%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)FinanzenOnvistaGoogle4,1%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)FinanzenOnvistaGoogle4,1%
Summe Top 1045,3%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,16%
  • Fondsgröße: EUR 233 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 04.02.2003
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: eb.rexx Government Germany Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Deutschland
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares eb.rexx Government Germany UCITS ETF (DE) zahlt mindestens jährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Februar ✅Mai ✅August ✅November

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
15.02.2016EUR 0,65
17.05.2016EUR 0,59
16.08.2016EUR 0,57
15.11.2016EUR 0,54
15.02.2017EUR 0,50
15.05.2017EUR 0,47
16.08.2017EUR 0,44
15.11.2017EUR 0,40
02.01.2018EUR 0,11
15.05.2018EUR 0,34
16.08.2018EUR 0,32
15.11.2018EUR 0,30
15.02.2019EUR 0,29
15.05.2019EUR 0,26
16.08.2019EUR 0,25
15.11.2019EUR 0,23
17.02.2020EUR 0,22
15.05.2020EUR 0,19
17.08.2020EUR 0,17
16.11.2020EUR 0,20
15.02.2021EUR 0,22
17.05.2021EUR 0,20
16.08.2021EUR 0,23
15.11.2021EUR 0,28
15.02.2022EUR 0,32
16.05.2022EUR 0,17
16.08.2022EUR 0,08
15.11.2022EUR 0,04
15.02.2023EUR 0,04
SummeEUR 2,35
SummeEUR 1,81
SummeEUR 1,07
SummeEUR 1,03
SummeEUR 0,78
SummeEUR 0,92
SummeEUR 0,62
SummeEUR 0,04
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2024 (Progose)EUR 0,340,3%
2023EUR 0,040,0%
2022EUR 0,620,5%
2021EUR 0,920,7%
2020EUR 0,780,6%
2019EUR 1,030,7%
2018EUR 1,070,7%
2017EUR 1,811,1%
2016EUR 2,351,5%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: DE0006289465
  • WKN: 628946
  • Xetra Symbol: EXHA
  • Bloomberg Ticker: RXRGEX GY
  • Reuters Code: RXRGEX.DE
  • 2020-0,73%
  • 2019-12,45%
  • 2018-1,82%
  • 20170,70%
  • Max DD-16,2%
  • Dauer42M
  • Vola 1J6,5%
  • Vola 3J4,2%
  • Kosten
  • 628946 bei flatexkostenlos + ATCs
  • 628946 bei INGkostenlos
  • 628946 bei Scalable Capitalkostenlos
  • 628946 bei Trade Republickostenlos
  • 628946 bei 1822direkt2,95€ pro Sparrate
  • 628946 bei comdirect1,50% pro Sparrate
  • 628946 bei Consorsbank1,50% pro Sparrate
  • 628946 bei DKB1,50€ pro Sparrate
  • 628946 bei Postbank0,90€ pro Sparrate
  • 628946 bei S Broker2,50% pro Sparrate
  • 628946 bei Smartbroker0,20% (mind. 0,80€)
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Was bedeutet Tracking Difference?

Diese zeigt dir die wahren Kosten des jeweiligen ETFs.

Entscheidend für die Rendite ist, wie stark ein ETF von der jeweiligen Indexentwicklung abweicht.

Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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