iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)

  • WKN: A0NECU
  • ISIN: IE00B2NPKV68
  • Ticker: IUS7
  • TER0,45%
  • TD0,60%
  • Fondsgröße EUR 7.184 Mio.
  • Ausschüttung☑️Monatlich
  • Dividende 4,94%
  • Top 104,7%
  • Positionen557

Kurs und Wertentwicklung

2021 0,96%
2020 -12,97%
2019 4,37%
2018 -2,87%
Stand27.02.2023

ETF Beschreibung

iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist)
A0NECU ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,45% pro Jahr.

J.P. Morgan EMBI Global Core Index
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung eines Index an, der aus auf US-Dollar lautenden Anleihen aus Schwellenländern besteht. (Quelle: iShares.com)
Wertpapier Gewichtung
Kuwait, State of... DL-Bonds 2017(27) Reg.SFinanzenOnvistaGoogle0,7%
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50)FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/31-35)FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Katar, Staat DL-Bonds 2018(48) Reg.SFinanzenOnvistaGoogle0,5%
Katar, Staat DL-Bonds 2019(19/49) Reg.SFinanzenOnvistaGoogle0,5%
Argentinien, Republik DL-Bonds 2020(20/24-30)FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Peru DL-Bonds 2020(20/31)FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.SFinanzenOnvistaGoogle0,4%
Ecuador, Republik DL-Notes 2020(35) Reg.SFinanzenOnvistaGoogle0,4%
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(60) Reg.SFinanzenOnvistaGoogle0,4%
Summe Top 105,2%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,45%
  • Fondsgröße: EUR 7.184 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 15.02.2008
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: J.P. Morgan EMBI Global Core Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Emerging Markets
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares J.P. Morgan USD EM Bond UCITS ETF USD (Dist) zahlt monatlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Januar ✅Februar ✅März ✅April ✅Mai ✅Juni ✅Juli ✅August ✅September ✅Oktober ✅November ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
14.01.2016EUR 0,47
11.02.2016EUR 0,37
10.03.2016EUR 0,42
14.04.2016EUR 0,44
12.05.2016EUR 0,80
16.06.2016EUR 0,41
14.07.2016EUR 0,45
11.08.2016EUR 0,40
15.09.2016EUR 0,44
13.10.2016EUR 0,44
10.11.2016EUR 0,40
15.12.2016EUR 0,46
12.01.2017EUR 0,43
09.02.2017EUR 0,40
16.03.2017EUR 0,45
13.04.2017EUR 0,49
11.05.2017EUR 0,43
15.06.2017EUR 0,44
13.07.2017EUR 0,43
10.08.2017EUR 0,26
14.09.2017EUR 0,41
12.10.2017EUR 0,36
16.11.2017EUR 0,37
14.12.2017EUR 0,41
11.01.2018EUR 0,37
15.02.2018EUR 0,24
15.03.2018EUR 0,19
12.04.2018EUR 0,37
17.05.2018EUR 0,34
14.06.2018EUR 0,41
12.07.2018EUR 0,39
16.08.2018EUR 0,37
13.09.2018EUR 0,40
11.10.2018EUR 0,35
15.11.2018EUR 0,39
13.12.2018EUR 0,42
17.01.2019EUR 0,39
14.02.2019EUR 0,42
14.03.2019EUR 0,41
11.04.2019EUR 0,36
16.05.2019EUR 0,42
13.06.2019EUR 0,43
11.07.2019EUR 0,37
16.08.2019EUR 0,41
12.09.2019EUR 0,42
17.10.2019EUR 0,40
14.11.2019EUR 0,42
12.12.2019EUR 0,39
16.01.2020EUR 0,36
13.02.2020EUR 0,40
12.03.2020EUR 0,40
16.04.2020EUR 0,33
14.05.2020EUR 0,32
11.06.2020EUR 0,23
16.07.2020EUR 0,32
13.08.2020EUR 0,34
17.09.2020EUR 0,29
12.11.2020EUR 0,32
10.12.2020EUR 0,28
14.01.2021EUR 0,34
11.02.2021EUR 0,26
11.03.2021EUR 0,30
15.04.2021EUR 0,33
13.05.2021EUR 0,28
17.06.2021EUR 0,26
15.07.2021EUR 0,31
12.08.2021EUR 0,31
16.09.2021EUR 0,29
14.10.2021EUR 0,33
12.11.2021EUR 0,29
16.12.2021EUR 0,32
13.01.2022EUR 0,34
11.02.2022EUR 0,36
17.03.2022EUR 0,28
14.04.2022EUR 0,47
12.05.2022EUR 0,34
16.06.2022EUR 0,38
14.07.2022EUR 0,37
11.08.2022EUR 0,35
15.09.2022EUR 0,33
13.10.2022EUR 0,47
17.11.2022EUR 0,36
15.12.2022EUR 0,39
12.01.2023EUR 0,40
16.02.2023EUR 0,28
SummeEUR 5,50
SummeEUR 4,88
SummeEUR 4,26
SummeEUR 4,83
SummeEUR 3,60
SummeEUR 3,64
SummeEUR 4,44
SummeEUR 0,67
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2024 (Progose)EUR 3,914,9%
2023EUR 0,670,8%
2022EUR 4,445,7%
2021EUR 3,643,8%
2020EUR 3,603,8%
2019EUR 4,834,8%
2018EUR 4,264,7%
2017EUR 4,885,1%
2016EUR 5,505,3%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B2NPKV68
  • WKN: A0NECU
  • Xetra Symbol: IUS7
  • Bloomberg Ticker: IUS7 GY
  • Reuters Code: IUS7.DE
  • 20200,96%
  • 2019-12,97%
  • 20184,37%
  • 2017-2,87%
  • Max DD-13,7%
  • Dauer13M
  • Vola 1J15,3%
  • Vola 3J14,3%
  • Kosten
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TD von TrackingDifferences.com 

Dank unserem Partner TrackingDifferences.com erfährst du hier direkt die Tracking Difference (TD) des ETFs.

Was bedeutet Tracking Difference?

Diese zeigt dir die wahren Kosten des jeweiligen ETFs.

Entscheidend für die Rendite ist, wie stark ein ETF von der jeweiligen Indexentwicklung abweicht.

Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

Mehr Informationen

Mehr Informationen zur Tracking Difference und die historische TD Entwicklung zu jedem ETF findest du bei TrackingDifferences.com.

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