iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)

  • WKN: A0RPWN
  • ISIN: IE00B4L5ZG21
  • Ticker: EUNR
  • TER0,20%
  • TD0,08%
  • Fondsgröße EUR 1.171 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 0,89%
  • Top 101,3%
  • Positionen195

Kurs und Wertentwicklung

2021 0,76%
2020 -13,98%
2019 -1,39%
2018 2,90%
Stand27.02.2023

ETF Beschreibung

iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist)
A0RPWN ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,20% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2016(16/28)FinanzenOnvistaGoogle0,2%
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. EO-Medium-Term Nts 2016(16/36)FinanzenOnvistaGoogle0,2%
Total S.A. EO-FLR Med.-T. Nts 15(25/Und.)FinanzenOnvistaGoogle0,2%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-Notes 2017(27)FinanzenOnvistaGoogle0,2%
Orange S.A. EO-Medium-Term Notes 2003(33)FinanzenOnvistaGoogle0,2%
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(26/Und.)FinanzenOnvistaGoogle0,2%
BP Capital Markets PLC EO-FLR Notes 2020(29/Und.)FinanzenOnvistaGoogle0,2%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2014(26/Und.)FinanzenOnvistaGoogle0,1%
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2017(27/Und.)FinanzenOnvistaGoogle0,1%
Anheuser-Busch InBev S.A./N.V. EO-Medium-Term Nts 2020(20/40)FinanzenOnvistaGoogle0,1%
Summe Top 101,6%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,20%
  • Fondsgröße: EUR 1.171 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 25.09.2009
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Eurozone
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares EUR Corp Bond ex-Financials UCITS ETF EUR (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Januar ✅Juli

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
14.01.2016EUR 1,16
14.07.2016EUR 1,01
12.01.2017EUR 0,87
13.07.2017EUR 0,81
11.01.2018EUR 0,79
12.07.2018EUR 0,77
17.01.2019EUR 0,77
11.07.2019EUR 0,74
16.01.2020EUR 0,58
16.07.2020EUR 0,50
14.01.2021EUR 0,52
15.07.2021EUR 0,45
13.01.2022EUR 0,46
14.07.2022EUR 0,47
12.01.2023EUR 0,66
SummeEUR 2,17
SummeEUR 1,68
SummeEUR 1,56
SummeEUR 1,51
SummeEUR 1,08
SummeEUR 0,98
SummeEUR 0,93
SummeEUR 0,66
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2024 (Progose)EUR 0,910,9%
2023EUR 0,660,6%
2022EUR 0,930,9%
2021EUR 0,980,8%
2020EUR 1,080,9%
2019EUR 1,511,3%
2018EUR 1,561,3%
2017EUR 1,681,4%
2016EUR 2,171,8%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B4L5ZG21
  • WKN: A0RPWN
  • Xetra Symbol: EUNR
  • Bloomberg Ticker: EUNR GY
  • Reuters Code: EUNR.DE
  • 20200,76%
  • 2019-13,98%
  • 2018-1,39%
  • 20172,90%
  • Max DD-16,5%
  • Dauer14M
  • Vola 1J9,9%
  • Vola 3J7,7%
  • Kosten
  • A0RPWN bei flatexkostenlos + ATCs
  • A0RPWN bei INGkostenlos
  • A0RPWN bei Scalable Capitalkostenlos
  • A0RPWN bei Trade Republickostenlos
  • A0RPWN bei 1822direkt2,95€ pro Sparrate
  • A0RPWN bei comdirect1,50% pro Sparrate
  • A0RPWN bei Consorsbank1,50% pro Sparrate
  • A0RPWN bei DKB1,50€ pro Sparrate
  • A0RPWN bei maxblue1,25% pro Sparrate
  • A0RPWN bei S Broker2,50% pro Sparrate
  • A0RPWN bei Smartbroker0,20% (mind. 0,80€)
  • A0RPWN bei Targobank 2,50% (min. 1,50€ / max. 3€)
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Was bedeutet Tracking Difference?

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Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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