iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)

  • WKN: A0RPWP
  • ISIN: IE00B4L5ZY03
  • Ticker: EUNS
  • TER0,20%
  • TD0,18%
  • Fondsgröße EUR 1.109 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 0,44%
  • Top 103,0%
  • Positionen932

Kurs und Wertentwicklung

2021 0,27%
2020 -7,74%
2019 -0,34%
2018 0,74%
Stand27.02.2023

ETF Beschreibung

iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist)
A0RPWP ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,20% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
Vodafone Group PLC EO-Med.-Term Notes 2016(26)FinanzenOnvistaGoogle0,4%
Novartis Finance S.A. EO-Notes 2020(20/28)FinanzenOnvistaGoogle0,4%
AT & T Inc. EO-Notes 2018(19/26)FinanzenOnvistaGoogle0,3%
Sanofi S.A. EO-Medium-Term Nts 2014(14/26)FinanzenOnvistaGoogle0,3%
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. EO-Notes 2018(18/26) Reg.SFinanzenOnvistaGoogle0,3%
Richemont Intl Holding S.A. EO-Notes 2018(18/26)FinanzenOnvistaGoogle0,3%
Coca-Cola Co., The EO-Notes 2015(15/27)FinanzenOnvistaGoogle0,3%
AT & T Inc. EO-Notes 2020(20/28)FinanzenOnvistaGoogle0,3%
Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-Medium-Term Notes 2020(25)FinanzenOnvistaGoogle0,3%
Medtronic Global Holdings SCA EO-Notes 2019(19/27)FinanzenOnvistaGoogle0,3%
Summe Top 103,3%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,20%
  • Fondsgröße: EUR 1.109 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 25.09.2009
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: Barclays Capital Euro Corporate Bond ex-Financials 1-5 Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Eurozone
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares EUR Corp Bond ex-Financials 1-5yr UCITS ETF EUR (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Januar ✅Juli

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
14.01.2016EUR 0,58
14.07.2016EUR 0,49
12.01.2017EUR 0,41
13.07.2017EUR 0,31
11.01.2018EUR 0,27
12.07.2018EUR 0,29
17.01.2019EUR 0,25
11.07.2019EUR 0,30
16.01.2020EUR 0,25
16.07.2020EUR 0,25
14.01.2021EUR 0,27
15.07.2021EUR 0,23
13.01.2022EUR 0,22
14.07.2022EUR 0,23
12.01.2023EUR 0,49
SummeEUR 1,07
SummeEUR 0,72
SummeEUR 0,56
SummeEUR 0,55
SummeEUR 0,50
SummeEUR 0,50
SummeEUR 0,45
SummeEUR 0,49
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2024 (Progose)EUR 0,450,4%
2023EUR 0,490,5%
2022EUR 0,450,4%
2021EUR 0,500,5%
2020EUR 0,500,4%
2019EUR 0,550,5%
2018EUR 0,560,5%
2017EUR 0,720,7%
2016EUR 1,071,0%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B4L5ZY03
  • WKN: A0RPWP
  • Xetra Symbol: EUNS
  • Bloomberg Ticker: EUNS GY
  • Reuters Code: EUNS.DE
  • 20200,27%
  • 2019-7,74%
  • 2018-0,34%
  • 20170,74%
  • Max DD-8,9%
  • Dauer14M
  • Vola 1J5,1%
  • Vola 3J4,1%
  • Kosten
  • A0RPWP bei flatexkostenlos + ATCs
  • A0RPWP bei INGkostenlos
  • A0RPWP bei Scalable Capitalkostenlos
  • A0RPWP bei Trade Republickostenlos
  • A0RPWP bei comdirect1,50% pro Sparrate
  • A0RPWP bei Consorsbank1,50% pro Sparrate
  • A0RPWP bei maxblue1,25% pro Sparrate
  • A0RPWP bei S Broker2,50% pro Sparrate
  • A0RPWP bei Smartbroker0,20% (mind. 0,80€)
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Was bedeutet Tracking Difference?

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Entscheidend für die Rendite ist, wie stark ein ETF von der jeweiligen Indexentwicklung abweicht.

Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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