iShares EUR Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist)

  • WKN: A0RL81
  • ISIN: IE00B4WXJG34
  • Ticker: EUN9
  • TER0,20%
  • TD0,21%
  • Fondsgröße EUR 413 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 0,17%
  • Top 1050,6%
  • Positionen3

Kurs und Wertentwicklung

2021 0,35%
2020 -14,91%
2019 -2,04%
2018 2,81%
Stand27.02.2023

ETF Beschreibung

iShares EUR Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist)
A0RL81 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,20% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
Frankreich EO-OAT 2019(29)FinanzenOnvistaGoogle8,3%
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856)FinanzenOnvistaGoogle7,4%
Frankreich EO-OAT 2019(29)FinanzenOnvistaGoogle6,3%
2.75% FRANCE BDS 25.02.29 REGS SEN(126483870)FinanzenOnvistaGoogle4,8%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)FinanzenOnvistaGoogle4,5%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)FinanzenOnvistaGoogle4,2%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2022 (2029)FinanzenOnvistaGoogle4,0%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)FinanzenOnvistaGoogle3,9%
Spanien EO-Bonos 2022(29)FinanzenOnvistaGoogle3,9%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2019 (2029)FinanzenOnvistaGoogle3,8%
Summe Top 1051,2%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,20%
  • Fondsgröße: EUR 413 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 17.04.2009
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: Barclays Capital Euro Govt Bond 5-7yr Term Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Eurozone
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares EUR Govt Bond 5-7yr UCITS ETF EUR (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Januar ✅Juli

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
14.01.2016EUR 0,49
14.07.2016EUR 0,33
12.01.2017EUR 0,17
13.07.2017EUR 0,18
11.01.2018EUR 0,24
12.07.2018EUR 0,30
17.01.2019EUR 0,38
11.07.2019EUR 0,41
16.01.2020EUR 0,23
14.01.2021EUR 0,00
15.07.2021EUR 0,00
13.01.2022EUR 0,00
14.07.2022EUR 0,00
12.01.2023EUR 0,00
SummeEUR 0,82
SummeEUR 0,35
SummeEUR 0,54
SummeEUR 0,79
SummeEUR 0,23
SummeEUR 0,00
SummeEUR 0,00
SummeEUR 0,00
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2024 (Progose)EUR 0,230,2%
2023EUR 0,000,0%
2022EUR 0,000,0%
2021EUR 0,000,0%
2020EUR 0,230,1%
2019EUR 0,790,5%
2018EUR 0,540,3%
2017EUR 0,350,2%
2016EUR 0,820,5%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B4WXJG34
  • WKN: A0RL81
  • Xetra Symbol: EUN9
  • Bloomberg Ticker: EUN9 GY
  • Reuters Code: EUN9.DE
  • 20200,35%
  • 2019-14,91%
  • 2018-2,04%
  • 20172,81%
  • Max DD-16,6%
  • Dauer24M
  • Vola 1J8,1%
  • Vola 3J5,3%
  • Kosten
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Was bedeutet Tracking Difference?

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Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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