iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)

  • WKN: A1J40N
  • ISIN: IE00B87G8S03
  • Ticker: IS0Z
  • TER0,20%
  • TD0,16%
  • Fondsgröße EUR 81 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 0,54%
  • Top 105,7%
  • Positionen661

Kurs und Wertentwicklung

2021 -24,75%
2020 -8,17%
2019 12,23%
2018 4,69%
Stand30.09.2022

ETF Beschreibung

iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)
A1J40N ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,20% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2000(2031)FinanzenOnvistaGoogle0,8%
Canada CD-Bonds 2020(24)FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Australia, Commonwealth of... AD-Loans 2014(26)FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2018 (2028)FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046)FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Belgien, Königreich EO-Obl. Lin. 1998(28) Ser. 31FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2020 (2030)FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2007(2039) I.AusgabeFinanzenOnvistaGoogle0,6%
Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.22(24)FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Summe Top 106,2%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,20%
  • Fondsgröße: EUR 81 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 03.10.2012
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: Barclays Global Government AAA-AA Capped Bond Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Welt (Industrieländer)
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares Global AAA-AA Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅April ✅Januar

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
14.04.2016EUR 0,35
13.10.2016EUR 0,34
13.04.2017EUR 0,33
12.10.2017EUR 0,31
12.04.2018EUR 0,33
11.10.2018EUR 0,39
11.04.2019EUR 0,34
17.10.2019EUR 0,36
16.04.2020EUR 0,30
15.10.2020EUR 0,23
15.04.2021EUR 0,20
14.10.2021EUR 0,19
14.04.2022EUR 0,21
SummeEUR 0,69
SummeEUR 0,64
SummeEUR 0,72
SummeEUR 0,70
SummeEUR 0,53
SummeEUR 0,40
SummeEUR 0,21
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2022 (Progose)EUR 0,400,5%
2021EUR 0,400,5%
2020EUR 0,530,6%
2019EUR 0,700,8%
2018EUR 0,720,9%
2017EUR 0,640,8%
2016EUR 0,690,8%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B87G8S03
  • WKN: A1J40N
  • Xetra Symbol: IS0Z
  • Bloomberg Ticker: IS0Z GY
  • Reuters Code: IS0Z.DE
  • 2020-24,75%
  • 2019-8,17%
  • 201812,23%
  • 20174,69%
  • Max DD-30,7%
  • Dauer21M
  • Vola 1J10,3%
  • Vola 3J21,0%
  • Kosten
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Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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