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Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

  • WKN: A1T96S
  • ISIN: IE00B8CJW150
  • Ticker: SMLD
  • TER0,50%
  • TD1,16%
  • Fondsgröße EUR 226 Mio.
  • Ausschüttung☑️Vierteljährlich
  • Dividende 5,90%
  • Top 1064,2%
  • Positionen
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Kurs und Wertentwicklung

SMLD Kurse von TradingView
2021 6,00%
2020 38,71%
2019 48,13%
2018 -36,34%
Stand27.02.2023

ETF Beschreibung

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist
A1T96S ist ein ausschüttender Aktien-ETF von Invesco. Die Replizierung erfolgt synthetisch. Die Kosten liegen bei 0,50% pro Jahr.

InvescoAktienUSAInfrastruktur

Wertpapier Gewichtung
ENERGY TRANSFER UNTFinanzenOnvistaGoogle10,2%
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNTFinanzenOnvistaGoogle9,6%
MPLX COM UNTFinanzenOnvistaGoogle6,6%
MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS UNTFinanzenOnvistaGoogle6,1%
ICAHN ENTERPRISES UNTFinanzenOnvistaGoogle5,9%
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNTFinanzenOnvistaGoogle5,7%
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNTFinanzenOnvistaGoogle5,5%
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS UNTFinanzenOnvistaGoogle5,1%
BLACK STONE MINERALS UNTFinanzenOnvistaGoogle5,0%
CRESTWOOD EQUITY PARTNERS UNTFinanzenOnvistaGoogle4,9%
Summe Top 1064,7%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: Invesco
  • Gesamtkosten: 0,50%
  • Fondsgröße: EUR 226 Mio.
  • Replizierung: Synthetisch (Unfunded Swap)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 15.05.2013
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung: –
  • Index: Morningstar MLP Composite Index
  • Anlageklasse: Aktien
  • Land / Region: USA
  • Strategie: –
  • Sektor: Infrastruktur
  • Thema: –
Ausschüttungspolitik
Der Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist zahlt quartalsweise Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅März ✅Juni ✅September ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
17.03.2016EUR 1,32
16.06.2016EUR 1,33
15.09.2016EUR 1,15
15.12.2016EUR 1,20
16.03.2017EUR 1,16
15.06.2017EUR 1,05
21.09.2017EUR 0,94
14.12.2017EUR 0,98
15.03.2018EUR 0,91
14.06.2018EUR 0,99
20.09.2018EUR 0,97
13.12.2018EUR 0,92
14.03.2019EUR 1,07
20.06.2019EUR 0,97
20.09.2019EUR 1,00
12.12.2019EUR 0,93
12.03.2020EUR 0,56
18.06.2020EUR 0,73
17.09.2020EUR 0,57
10.12.2020EUR 0,74
18.03.2021EUR 0,72
17.06.2021EUR 0,64
16.09.2021EUR 0,58
16.12.2021EUR 0,56
17.03.2022EUR 0,67
16.06.2022EUR 0,82
15.09.2022EUR 0,86
15.12.2022EUR 0,81
SummeEUR 5,00
SummeEUR 4,12
SummeEUR 3,78
SummeEUR 3,97
SummeEUR 2,59
SummeEUR 2,50
SummeEUR 3,16
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2023 (Progose)EUR 2,455,9%
2022EUR 3,168,1%
2021EUR 2,508,2%
2020EUR 2,5911,6%
2019EUR 3,979,9%
2018EUR 3,789,9%
2017EUR 4,128,6%
2016EUR 5,007,8%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B8CJW150
  • WKN: A1T96S
  • Xetra Symbol: SMLD
  • Bloomberg Ticker: SMLD GY
  • Reuters Code: SMLD.DE
  • 20206,00%
  • 201938,71%
  • 201848,13%
  • 2017-36,34%
  • Max DD-70,7%
  • Dauer67M
  • Vola 1J34,2%
  • Vola 3J56,7%
  • Kosten
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