iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)

  • WKN: A1W37Y
  • ISIN: IE00BCLWRB83
  • Ticker: IS3F
  • TER0,25%
  • TD0,22%
  • Fondsgröße EUR 224 Mio.
  • Ausschüttung☑️Vierteljährlich
  • Dividende 1,32%
  • Top 101,2%
  • Positionen2.233

Kurs und Wertentwicklung

2021 1,50%
2020 5,97%
2019 8,69%
2018 -7,19%
Stand27.02.2023

ETF Beschreibung

iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist)
A1W37Y ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,25% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc DL-Notes 2019(19/46)FinanzenOnvistaGoogle0,3%
CVS Health Corp. DL-Notes 2018(18/48)FinanzenOnvistaGoogle0,2%
Pfizer Inv.Enterprises Pte Ltd DL-Notes 2023(23/53)FinanzenOnvistaGoogle0,2%
Boeing Co. DL-Notes 2020(20/50)FinanzenOnvistaGoogle0,2%
WARNERMED.H. 23/52FinanzenOnvistaGoogle0,2%
T-Mobile USA Inc. DL-Notes 2021(21/30)FinanzenOnvistaGoogle0,2%
AT & T Inc. DL-Notes 2020(20/55)FinanzenOnvistaGoogle0,2%
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-T.Nts 2020(20/51)FinanzenOnvistaGoogle0,2%
AT & T Inc. DL-Notes 2021(21/53)FinanzenOnvistaGoogle0,2%
An.Bu.Cos.LLC/An.Bu.I.B.Ww.Inc DL-Notes 2019(19/36)FinanzenOnvistaGoogle0,2%
Summe Top 101,9%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,25%
  • Fondsgröße: EUR 224 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 19.09.2013
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: iBoxx USD Liquid Investment Grade Interest Rate Hedged Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: USA
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares USD Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) zahlt quartalsweise Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅März ✅Juni ✅September ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
10.03.2016EUR 0,72
16.06.2016EUR 0,48
15.09.2016EUR 0,46
15.12.2016EUR 0,48
16.03.2017EUR 0,40
15.06.2017EUR 0,47
14.09.2017EUR 0,49
14.12.2017EUR 0,51
15.03.2018EUR 0,49
14.06.2018EUR 0,55
13.09.2018EUR 0,60
13.12.2018EUR 0,67
14.03.2019EUR 0,74
13.06.2019EUR 0,80
12.09.2019EUR 0,82
12.12.2019EUR 0,79
12.03.2020EUR 0,68
11.06.2020EUR 0,55
17.09.2020EUR 0,45
12.10.2020EUR 0,41
10.12.2020EUR 0,40
11.03.2021EUR 0,40
17.06.2021EUR 0,28
16.09.2021EUR 0,29
16.12.2021EUR 0,32
17.03.2022EUR 0,31
16.06.2022EUR 0,33
15.09.2022EUR 0,48
15.12.2022EUR 0,76
SummeEUR 2,14
SummeEUR 1,86
SummeEUR 2,30
SummeEUR 3,15
SummeEUR 2,50
SummeEUR 1,29
SummeEUR 1,89
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2024 (Progose)EUR 1,211,3%
2022EUR 1,892,1%
2021EUR 1,291,5%
2020EUR 2,503,1%
2019EUR 3,153,5%
2018EUR 2,302,8%
2017EUR 1,862,3%
2016EUR 2,142,3%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BCLWRB83
  • WKN: A1W37Y
  • Xetra Symbol: IS3F
  • Bloomberg Ticker: IS3F GY
  • Reuters Code: IS3F.DE
  • 20201,50%
  • 20195,97%
  • 20188,69%
  • 2017-7,19%
  • Max DD14,3%
  • Dauer34M
  • Vola 1J6,1%
  • Vola 3J8,3%
  • Kosten
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Was bedeutet Tracking Difference?

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Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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