iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)

  • WKN: A1W374
  • ISIN: IE00BCRY6227
  • Ticker: IS3L
  • TER0,09%
  • TD0,11%
  • Fondsgröße EUR 1.128 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 0,40%
  • Top 1012,2%
  • Positionen359

Kurs und Wertentwicklung

2021 0,22%
2020 0,12%
2019 1,36%
2018 3,12%
Stand30.09.2022

ETF Beschreibung

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)
A1W374 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,09% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
BlackRock ICS US D.Liq.Env.Aw.Fd.Ag.USDFinanzenOnvistaGoogle2,4%
Oracle Corp. DL-Notes 2017(17/23)FinanzenOnvistaGoogle1,8%
Freeport-McMoRan Inc. DL-Notes 2013(13/23)FinanzenOnvistaGoogle1,7%
Bank of America Corp. DL-Medium-Term Notes 2013(23)FinanzenOnvistaGoogle1,4%
JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2013(23)FinanzenOnvistaGoogle1,0%
General Motors Financial Co. DL-Notes 2018(18/23)FinanzenOnvistaGoogle1,0%
Boeing Co. DL-Notes 2020(20/23)FinanzenOnvistaGoogle0,9%
Banco Santander S.A. DL-Non-Preferred Nts 2018(23)FinanzenOnvistaGoogle0,8%
Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2020(20/23)FinanzenOnvistaGoogle0,8%
AbbVie Inc. DL-Notes 2016(16/23)FinanzenOnvistaGoogle0,8%
Summe Top 1012,6%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,09%
  • Fondsgröße: EUR 1.128 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 15.10.2013
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: USA
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Juni ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
16.06.2016EUR 0,41
15.12.2016EUR 0,48
15.06.2017EUR 0,56
14.12.2017EUR 0,65
14.06.2018EUR 0,82
13.12.2018EUR 1,07
13.06.2019EUR 1,27
12.12.2019EUR 1,16
11.06.2020EUR 0,88
12.10.2020EUR 0,46
10.12.2020EUR 0,45
17.06.2021EUR 0,23
16.12.2021EUR 0,19
16.06.2022EUR 0,34
SummeEUR 0,89
SummeEUR 1,20
SummeEUR 1,89
SummeEUR 2,42
SummeEUR 1,80
SummeEUR 0,41
SummeEUR 0,34
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2022 (Progose)EUR 0,410,4%
2021EUR 0,410,5%
2020EUR 1,802,2%
2019EUR 2,422,7%
2018EUR 1,892,2%
2017EUR 1,201,4%
2016EUR 0,890,9%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BCRY6227
  • WKN: A1W374
  • Xetra Symbol: IS3L
  • Bloomberg Ticker: IS3L GY
  • Reuters Code: IS3L.DE
  • 20200,22%
  • 20190,12%
  • 20181,36%
  • 20173,12%
  • Max DD-1,2%
  • Dauer30M
  • Vola 1J0,4%
  • Vola 3J12,5%
  • Kosten
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Was bedeutet Tracking Difference?

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Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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