iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)

  • WKN: A1W374
  • ISIN: IE00BCRY6227
  • Ticker: IS3L
  • TER0,09%
  • TD0,11%
  • Fondsgröße EUR 1.094 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 0,45%
  • Top 109,4%
  • Positionen359

Kurs und Wertentwicklung

2021 0,58%
2020 7,42%
2019 7,23%
2018 -6,62%
Stand03.02.2023

ETF Beschreibung

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)
A1W374 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,09% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
Oracle Corp. DL-Notes 2017(17/23)FinanzenOnvistaGoogle1,5%
Freeport-McMoRan Inc. DL-Notes 2013(13/23)FinanzenOnvistaGoogle1,4%
BlackRock ICS US D.Liq.Env.Aw.Fd.Ag.USDFinanzenOnvistaGoogle1,3%
Bank of America Corp. DL-Medium-Term Notes 2013(23)FinanzenOnvistaGoogle1,1%
GM FINANCIAL 18/23FinanzenOnvistaGoogle0,9%
JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2013(23)FinanzenOnvistaGoogle0,9%
Boeing Co. DL-Notes 2020(20/23)FinanzenOnvistaGoogle0,8%
Banco Santander S.A. DL-Non-Preferred Nts 2018(23)FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Exxon Mobil Corp. DL-Notes 2020(20/23)FinanzenOnvistaGoogle0,7%
AbbVie Inc. DL-Notes 2016(16/23)FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Summe Top 109,9%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,09%
  • Fondsgröße: EUR 1.094 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 15.10.2013
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: USA
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Juni ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
16.06.2016EUR 0,41
15.12.2016EUR 0,48
15.06.2017EUR 0,56
14.12.2017EUR 0,65
14.06.2018EUR 0,82
13.12.2018EUR 1,07
13.06.2019EUR 1,27
12.12.2019EUR 1,16
11.06.2020EUR 0,88
12.10.2020EUR 0,46
10.12.2020EUR 0,45
17.06.2021EUR 0,23
16.12.2021EUR 0,19
16.06.2022EUR 0,34
15.12.2022EUR 1,14
SummeEUR 0,89
SummeEUR 1,20
SummeEUR 1,89
SummeEUR 2,42
SummeEUR 1,80
SummeEUR 0,41
SummeEUR 1,48
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2023 (Progose)EUR 0,410,5%
2022EUR 1,481,6%
2021EUR 0,410,5%
2020EUR 1,802,2%
2019EUR 2,422,7%
2018EUR 1,892,2%
2017EUR 1,201,4%
2016EUR 0,890,9%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BCRY6227
  • WKN: A1W374
  • Xetra Symbol: IS3L
  • Bloomberg Ticker: IS3L GY
  • Reuters Code: IS3L.DE
  • 20200,58%
  • 20197,42%
  • 20187,23%
  • 2017-6,62%
  • Max DD-1,5%
  • Dauer34M
  • Vola 1J0,8%
  • Vola 3J1,3%
  • Kosten
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