iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)

  • WKN: A1W374
  • ISIN: IE00BCRY6227
  • Ticker: IS3L
  • TER0,09%
  • TD0,11%
  • Fondsgröße EUR 1.004 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 0,44%
  • Top 107,7%
  • Positionen359

Kurs und Wertentwicklung

2021 7,29%
2020 7,23%
2019 -6,62%
2018 5,61%
Stand19.05.2022

ETF Beschreibung

iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist)
A1W374 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,09% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
BlackRock ICS US D.Liq.Env.Aw.Fd.Ag.USDFinanzenOnvistaGoogle1,8%
Citigroup Inc. DL-Notes 2017(17/22)FinanzenOnvistaGoogle1,3%
JPMorgan Chase & Co. DL-Notes 2012(22)FinanzenOnvistaGoogle0,8%
Morgan Stanley DL-Notes 2013(13/23)FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Bank of America Corp. DL-Medium-Term Notes 2013(23)FinanzenOnvistaGoogle0,7%
BNP PARIBAS 2022 MTN 144AFinanzenOnvistaGoogle0,6%
CIBC TOR 20/23 FLRFinanzenOnvistaGoogle0,6%
Goldman Sachs Group Inc., The DL-FLR Notes 2018(23)FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Oracle Corp. DL-Notes 2015(15/22)FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Barclays Bank PLC DL-Notes 2020(22/22)FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Summe Top 108,3%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,09%
  • Fondsgröße: EUR 1.004 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 15.10.2013
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: USA
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares USD Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Juni ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
16.06.2016EUR 0,41
15.12.2016EUR 0,48
15.06.2017EUR 0,56
14.12.2017EUR 0,65
14.06.2018EUR 0,82
13.12.2018EUR 1,07
13.06.2019EUR 1,27
12.12.2019EUR 1,16
11.06.2020EUR 0,88
12.10.2020EUR 0,46
10.12.2020EUR 0,45
17.06.2021EUR 0,23
16.12.2021EUR 0,19
SummeEUR 0,89
SummeEUR 1,20
SummeEUR 1,89
SummeEUR 2,42
SummeEUR 1,80
SummeEUR 0,41
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2022 (Progose)EUR 0,410,4%
2021EUR 0,410,5%
2020EUR 1,802,2%
2019EUR 2,422,7%
2018EUR 1,892,2%
2017EUR 1,201,4%
2016EUR 0,890,9%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BCRY6227
  • WKN: A1W374
  • Xetra Symbol: IS3L
  • Bloomberg Ticker: IS3L GY
  • Reuters Code: IS3L.DE
  • 20207,29%
  • 20197,23%
  • 2018-6,62%
  • 20175,61%
  • Max DD29,3%
  • Dauer18M
  • Vola 1J15,3%
  • Vola 3J6,8%
  • Kosten
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Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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