JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

  • WKN: A2JBL7
  • ISIN: IE00BDFC6G93
  • Ticker: JPBM
  • TER0,39%
  • TD
  • Fondsgröße EUR 374 Mio.
  • Ausschüttung☑️Monatlich
  • Dividende 4,02%
  • Top 108,7%
  • Positionen472

Kurs und Wertentwicklung

2021 -14,39%
2020 -2,70%
2019 5,42%
2018 18,03%
Stand09.08.2022

ETF Beschreibung

JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF
A2JBL7 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von J.P. Morgan ETF. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,39% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
Brasilien DL-Bonds 2013(25)FinanzenOnvistaGoogle1,1%
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.SFinanzenOnvistaGoogle1,1%
Nigeria, Bundesrepublik DL-Med.-Term Nts 2018(30)Reg.SFinanzenOnvistaGoogle1,0%
Dominikanische Republik DL-Bonds 2020(20/32) Reg.SFinanzenOnvistaGoogle0,9%
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(48) Reg.SFinanzenOnvistaGoogle0,9%
South Africa, Republic of DL-Notes 2013(25)FinanzenOnvistaGoogle0,9%
Angola, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.SFinanzenOnvistaGoogle0,9%
Oman Sovereign Sukuk S.A.O.C DL-Med.-T.Tr.Cts 2017(24)Reg.SFinanzenOnvistaGoogle0,8%
Oman, Sultanat DL-Med-Term Nts 2019(29) Reg.SFinanzenOnvistaGoogle0,8%
Oman, Sultanat DL-Notes 2018(28) Reg.SFinanzenOnvistaGoogle0,8%
Summe Top 109,1%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: J.P. Morgan ETF
  • Gesamtkosten: 0,39%
  • Fondsgröße: EUR 374 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 15.02.2018
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: J.P. Morgan Emerging Markets Risk-Aware Bond Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Emerging Markets
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF zahlt monatlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Januar ✅Februar ✅März ✅April ✅Mai ✅Juni ✅Juli ✅August ✅September ✅Oktober ✅November ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
12.04.2018EUR 0,50
10.05.2018EUR 0,33
14.06.2018EUR 0,42
12.07.2018EUR 0,34
09.08.2018EUR 0,34
13.09.2018EUR 0,46
11.10.2018EUR 0,33
08.11.2018EUR 0,30
13.12.2018EUR 0,43
10.01.2019EUR 0,36
14.02.2019EUR 0,44
14.03.2019EUR 0,34
11.04.2019EUR 0,37
09.05.2019EUR 0,35
13.06.2019EUR 0,43
11.07.2019EUR 0,33
08.08.2019EUR 0,24
12.09.2019EUR 0,42
10.10.2019EUR 0,21
14.11.2019EUR 0,41
12.12.2019EUR 0,31
09.01.2020EUR 0,32
13.02.2020EUR 0,37
12.03.2020EUR 0,29
16.04.2020EUR 0,41
14.05.2020EUR 0,23
11.06.2020EUR 0,31
09.07.2020EUR 0,31
13.08.2020EUR 0,34
10.09.2020EUR 0,29
08.10.2020EUR 0,32
12.11.2020EUR 0,35
10.12.2020EUR 0,29
14.01.2021EUR 0,33
11.02.2021EUR 0,28
11.03.2021EUR 0,27
08.04.2021EUR 0,26
13.05.2021EUR 0,35
10.06.2021EUR 0,26
08.07.2021EUR 0,26
12.08.2021EUR 0,37
09.09.2021EUR 0,26
14.10.2021EUR 0,34
11.11.2021EUR 0,27
09.12.2021EUR 0,28
13.01.2022EUR 0,31
10.02.2022EUR 0,28
10.03.2022EUR 0,29
21.04.2022EUR 0,36
12.05.2022EUR 0,42
09.06.2022EUR 0,35
14.07.2022EUR 0,50
SummeEUR 3,45
SummeEUR 4,21
SummeEUR 3,83
SummeEUR 3,52
SummeEUR 2,51
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2022 (Progose)EUR 3,264,0%
2021EUR 3,524,0%
2020EUR 3,834,4%
2019EUR 4,213,9%
2018EUR 3,453,7%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BDFC6G93
  • WKN: A2JBL7
  • Xetra Symbol: JPBM
  • Bloomberg Ticker: JPBM GY
  • Reuters Code: JPBM.DE
  • 2020-14,39%
  • 2019-2,70%
  • 20185,42%
  • 201718,03%
  • Max DD-21,4%
  • Dauer18M
  • Vola 1J11,2%
  • Vola 3J12,7%
  • Kosten
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Was bedeutet Tracking Difference?

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Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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