Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist

  • WKN: A2N8PA
  • ISIN: IE00BF2FNQ44
  • Ticker: TRD7
  • TER0,06%
  • TD
  • Fondsgröße EUR 176 Mio.
  • Ausschüttung☑️Vierteljährlich
  • Dividende 0,93%
  • Top 1015,2%
  • Positionen99

Kurs und Wertentwicklung

2021 0,71%
2020 -3,97%
2019 -2,36%
2018 7,04%
Stand31.01.2023

ETF Beschreibung

Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist
A2N8PA ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von Invesco. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,06% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
US TSY N/B 1.5% 31/01/27 ttt1.5FinanzenOnvistaGoogle1,9%
US TSY N/B 2.875% 15/08/28 ttt2.875FinanzenOnvistaGoogle1,7%
US TSY N/B 2.875% 15/05/28 ttt2.875FinanzenOnvistaGoogle1,6%
US TSY N/B 2.625% 15/02/29 ttt2.625FinanzenOnvistaGoogle1,5%
US TSY N/B 3.125% 15/11/28 ttt3.125FinanzenOnvistaGoogle1,5%
US TSY N/B 2.25% 15/11/25 ttt2.25FinanzenOnvistaGoogle1,5%
US TSY N/B 2.75% 15/02/28 ttt2.75FinanzenOnvistaGoogle1,5%
US TSY N/B 1.25% 30/04/28 ttt1.25FinanzenOnvistaGoogle1,5%
US TSY N/B 1.25% 31/05/28 ttt1.25FinanzenOnvistaGoogle1,4%
US TSY N/B 0.75% 31/08/26 ttt0.75FinanzenOnvistaGoogle1,4%
Summe Top 1015,7%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: Invesco
  • Gesamtkosten: 0,06%
  • Fondsgröße: EUR 176 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 11.01.2019
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: Bloomberg Barclays U.S. Treasury 3-7 Year Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: USA
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist zahlt quartalsweise Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅März

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
14.03.2019EUR 0,11
20.06.2019EUR 0,22
19.09.2019EUR 0,20
12.12.2019EUR 0,17
12.03.2020EUR 0,17
18.06.2020EUR 0,13
17.09.2020EUR 0,11
10.12.2020EUR 0,09
18.03.2021EUR 0,08
17.06.2021EUR 0,08
16.09.2021EUR 0,08
16.12.2021EUR 0,08
17.03.2022EUR 0,09
16.06.2022EUR 0,13
15.09.2022EUR 0,18
15.12.2022EUR 0,22
SummeEUR 0,70
SummeEUR 0,49
SummeEUR 0,31
SummeEUR 0,62
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2023 (Progose)EUR 0,330,9%
2022EUR 0,621,7%
2021EUR 0,310,8%
2020EUR 0,491,4%
2019EUR 0,701,9%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BF2FNQ44
  • WKN: A2N8PA
  • Xetra Symbol: TRD7
  • Bloomberg Ticker: TRD7 GY
  • Reuters Code: TRD7.DE
  • 20200,71%
  • 2019-3,97%
  • 2018-2,36%
  • 20177,04%
  • Max DD-1,5%
  • Dauer27M
  • Vola 1J10,1%
  • Vola 3J6,7%
  • Kosten
  • A2N8PA bei INGkostenlos
  • A2N8PA bei Scalable Capitalkostenlos
  • A2N8PA bei Trade Republickostenlos
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