Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist

  • WKN: A2DX8R
  • ISIN: IE00BF51K025
  • Ticker: PUIG
  • TER0,10%
  • TD
  • Fondsgröße EUR 13 Mio.
  • Ausschüttung☑️Vierteljährlich
  • Dividende 2,30%
  • Top 106,1%
  • Positionen878

Kurs und Wertentwicklung

2021 -1,22%
2020 -1,46%
2019 10,20%
2018 14,88%
Stand04.08.2022

ETF Beschreibung

Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist
A2DX8R ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von Invesco. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,10% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2017(27/28)FinanzenOnvistaGoogle1,6%
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2019(24/25)FinanzenOnvistaGoogle0,8%
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2021(21/27)FinanzenOnvistaGoogle0,7%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP. DL-MED.-TERM NTS 2020(23)FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Astrazeneca PLC DL-Notes 2007(07/37)FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Telefónica Europe B.V. DL-Notes 2000(00/30)FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Home Depot Inc., The DL-Notes 2006(06/36)FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Ally Financial Inc. DL-Notes 2008(31)FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2019(19/25)FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2007(07/37)FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Summe Top 106,6%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: Invesco
  • Gesamtkosten: 0,10%
  • Fondsgröße: EUR 13 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 15.11.2017
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: Bloomberg Barclays USD IG Corporate Liquidity Screened Bond Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Welt (Industrie- & Schwellenländer)
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der Invesco USD Corporate Bond UCITS ETF Dist zahlt quartalsweise Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅März ✅Juni ✅September ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
15.03.2018EUR 0,15
14.06.2018EUR 0,14
20.09.2018EUR 0,14
13.12.2018EUR 0,11
14.03.2019EUR 0,15
20.06.2019EUR 0,15
19.09.2019EUR 0,15
12.12.2019EUR 0,15
12.03.2020EUR 0,15
18.06.2020EUR 0,14
17.09.2020EUR 0,15
10.12.2020EUR 0,12
18.03.2021EUR 0,11
17.06.2021EUR 0,11
16.09.2021EUR 0,10
16.12.2021EUR 0,11
17.03.2022EUR 0,11
16.06.2022EUR 0,12
SummeEUR 0,53
SummeEUR 0,61
SummeEUR 0,55
SummeEUR 0,43
SummeEUR 0,23
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2022 (Progose)EUR 0,432,3%
2021EUR 0,432,2%
2020EUR 0,553,0%
2019EUR 0,613,2%
2018EUR 0,533,0%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BF51K025
  • WKN: A2DX8R
  • Xetra Symbol: PUIG
  • Bloomberg Ticker: PUIG GY
  • Reuters Code: PUIG.DE
  • 2020-1,22%
  • 2019-1,46%
  • 201810,20%
  • 201714,88%
  • Max DD21,3%
  • Dauer18M
  • Vola 1J24,9%
  • Vola 3J17,1%
  • Kosten
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  • A2DX8R bei comdirect1,50% pro Sparrate
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