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iShares EUR Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
- WKN: A2JBMD
- ISIN: IE00BF5GB717
- Ticker: EFRN
- TER0,10%
- TD–
- Fondsgröße EUR 325 Mio.
- Ausschüttung☑️Halbjährlich
- Dividende –
- Top 1025,3%
- Positionen133
Kurs und Wertentwicklung
2021 0,59%
2020 -0,31%
2019 -0,21%
2018 0,01%
Stand27.02.2023
2020 -0,31%
2019 -0,21%
2018 0,01%
Stand27.02.2023
ETF Beschreibung
iShares EUR Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
A2JBMD ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,10% pro Jahr.
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung |
|---|---|
| Skandinaviska Enskilda Banken EO-FLR Pref. MTN 2023(25)FinanzenOnvistaGoogle | 3,0% |
| 4.122% CRED.AGR. FRN 07.03.25 SEN(125482438)FinanzenOnvistaGoogle | 3,0% |
| ROYAL BANK OF CANADA EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(25)FinanzenOnvistaGoogle | 3,0% |
| UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2021(25/26)FinanzenOnvistaGoogle | 2,9% |
| Lloyds Banking Group PLC EO-FLR Med.-Term Nts 2017(24)FinanzenOnvistaGoogle | 2,5% |
| Macquarie Bank Ltd. EO-FLR Med.-T. Nts 2023(25)FinanzenOnvistaGoogle | 2,5% |
| Bank of Montreal EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25)FinanzenOnvistaGoogle | 2,4% |
| BlackRock ICS Euro Liquid Environmentally Aware Fund - Agency EUR DISFinanzenOnvistaGoogle | 2,3% |
| BNP Paribas S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 17(24)FinanzenOnvistaGoogle | 2,2% |
| ABN AMRO BANK N.V. EO-FLR MED.-TERM NTS 2023(25)FinanzenOnvistaGoogle | 2,2% |
| Summe Top 10 | 25,8% |
Produktdaten
- Produkttyp: ETF
- Anbieter: iShares
- Gesamtkosten: 0,10%
- Fondsgröße: EUR 325 Mio.
- Replizierung: Physisch (Sampling)
- Ausschüttungsart: Ausschüttend
- Auflagedatum: 27.06.2018
- Fondswährung: EUR
- Währungssicherung: –
Indexdaten
- Index: Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% lssuer Cap Bond Index
- Anlageklasse: Anleihen
- Land / Region: Eurozone
- Strategie: –
- Sektor: –
- Thema: –
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Der iShares EUR Floating Rate Bond UCITS ETF EUR (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Mai ✅NovemberHistorische Ausschüttungen
Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.
| Zahlungstermin | Betrag |
|---|---|
| 12.11.2020 | EUR 0,00 |
| 13.05.2021 | EUR 0,00 |
| 11.11.2021 | EUR 0,00 |
| 12.05.2022 | EUR 0,00 |
| 17.11.2022 | EUR 0,00 |
| Summe | EUR 0,00 |
| Summe | EUR 0,00 |
| Summe | EUR 0,00 |
| Jahr | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 (Progose) | EUR 0,00 | 0,0% |
| 2022 | EUR 0,00 | 0,0% |
| 2021 | EUR 0,00 | 0,0% |
| 2020 | EUR 0,00 | 0,0% |
Handel und Börse
- Börse: Xetra
- Handelswährung: EUR
- ISIN: IE00BF5GB717
- WKN: A2JBMD
- Xetra Symbol: EFRN
- Bloomberg Ticker: EFRN GY
- Reuters Code: EFRN.DE
Returns & Risiko
- 20200,59%
- 2019-0,31%
- 2018-0,21%
- 20170,01%
- Max DD-2,6%
- Dauer35M
- Vola 1J0,5%
- Vola 3J1,7%
Sparpläne und Aktionen
- BrokerKosten
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