Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF

  • WKN: A2JKUW
  • ISIN: IE00BFWXDX52
  • Ticker: FVUI
  • TER0,35%
  • TD
  • Fondsgröße EUR 12 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 2,37%
  • Top 1020,0%
  • Positionen97

Kurs und Wertentwicklung

2021 0,95%
2020 -15,81%
2019 -2,21%
2018 10,16%
Stand28.02.2023

ETF Beschreibung

Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF
A2JKUW ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von Franklin LibertyShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,35% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
United States Treasury Floating Rate Note, Unsecured, 5.30561%, 1/31/24FinanzenOnvistaGoogle3,6%
HSBC Holdings PLC,senior note,FRN thereafter, 1.645%, 4/18/26FinanzenOnvistaGoogle2,2%
Morgan Stanley, senior bond, 3.591% to 7/22/27, FRN thereafter, 7/22/28FinanzenOnvistaGoogle2,0%
Citigroup Inc., senior bond, 3.668% to 7/23/27, FRN thereafter, 7/24/28FinanzenOnvistaGoogle1,9%
Electricite de France SA, SR UNSEC., Sr Unsec., REGS, REG S, 5.70%, 5/23/28FinanzenOnvistaGoogle1,9%
BNP Paribas SA, senior note, Reg S, 3.375%, 1/09/25FinanzenOnvistaGoogle1,9%
Verizon Communications Inc, SR UNSECURED, Sr Unsecured, 2.85%, 9/03/41FinanzenOnvistaGoogle1,8%
Enel Finance International NV, senior bond, Reg S, 3.50%, 4/06/28FinanzenOnvistaGoogle1,8%
EDP Finance BV, senior note, Reg S, 1.71%, 1/24/28FinanzenOnvistaGoogle1,7%
UBS G. AG,SR UNSEC., Sr Unsec., REGS, REG SFRN thereafter, 2.0950%, 02/11/2032FinanzenOnvistaGoogle1,6%
Summe Top 1020,4%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: Franklin LibertyShares
  • Gesamtkosten: 0,35%
  • Fondsgröße: EUR 12 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Vollständige Replikation)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 25.06.2018
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Welt (Industrieländer)
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der Franklin Liberty USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF zahlt halbjährlich Dividenden.

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
12.12.2019EUR 0,40
11.06.2020EUR 0,31
11.12.2020EUR 0,26
11.06.2021EUR 0,26
10.12.2021EUR 0,26
10.06.2022EUR 0,29
12.12.2022EUR 0,32
SummeEUR 0,40
SummeEUR 0,57
SummeEUR 0,52
SummeEUR 0,61
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2024 (Progose)EUR 0,522,4%
2022EUR 0,612,8%
2021EUR 0,522,1%
2020EUR 0,572,4%
2019EUR 0,40
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BFWXDX52
  • WKN: A2JKUW
  • Xetra Symbol: FVUI
  • Bloomberg Ticker: FVUI GY
  • Reuters Code: FVUI.DE
  • 20200,95%
  • 2019-15,81%
  • 2018-2,21%
  • 201710,16%
  • Max DD-21,0%
  • Dauer22M
  • Vola 1J11,8%
  • Vola 3J9,6%
  • Kosten
  • A2JKUW bei comdirectkostenlos
  • A2JKUW bei INGkostenlos
  • A2JKUW bei Scalable Capitalkostenlos
  • A2JKUW bei Trade Republickostenlos
  • A2JKUW bei 1822direkt2,95€ pro Sparrate
  • A2JKUW bei DKB1,50€ pro Sparrate
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