Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist

  • WKN: A2JK9Y
  • ISIN: IE00BFZPF439
  • Ticker: XAT1
  • TER0,39%
  • TD2,77%
  • Fondsgröße EUR 1.379 Mio.
  • Ausschüttung☑️Vierteljährlich
  • Dividende 5,17%
  • Top 1019,4%
  • Positionen86

Kurs und Wertentwicklung

2021 2,75%
2020 -12,51%
2019 3,46%
2018 5,58%
Stand27.02.2023

ETF Beschreibung

Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist
A2JK9Y ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von Invesco. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,39% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
Crédit Agricole S.A. DL-FLR Nts 2014(24/Und.) Reg.SFinanzenOnvistaGoogle2,4%
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2014(24/Und.)FinanzenOnvistaGoogle2,2%
Deutsche Bank AG DL-FLR-Nachr.Anl.v.14(25/unb.)FinanzenOnvistaGoogle2,1%
Banco Santander S.A. DL-FLR Secs 2023(33/Und.)FinanzenOnvistaGoogle2,0%
Lloyds Banking Group PLC DL-FLR Notes 2018(25/Und.)FinanzenOnvistaGoogle2,0%
NatWest Group PLC DL-FLR Nts 2020(25/Und.)FinanzenOnvistaGoogle2,0%
Barclays PLC DL-FLR Securit. 2019(24/Und.)FinanzenOnvistaGoogle1,9%
Barclays PLC DL-FLR Securit. 2022(29/Und.)FinanzenOnvistaGoogle1,9%
Standard Chartered PLC DL-FLR Bds 2022(27/Und.) Reg.SFinanzenOnvistaGoogle1,8%
Barclays PLC DL-FLR Cap.Nts 2023(29/Und.)FinanzenOnvistaGoogle1,7%
Summe Top 1019,9%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: Invesco
  • Gesamtkosten: 0,39%
  • Fondsgröße: EUR 1.379 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 25.06.2018
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung: EUR
  • Index: iBoxx USD Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8/5% Issuer Cap) Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Welt (Industrieländer)
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der Invesco AT1 Capital Bond UCITS ETF EUR Hdg Dist zahlt quartalsweise Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅März ✅Juni ✅September ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
13.12.2018EUR 0,29
14.03.2019EUR 0,29
20.06.2019EUR 0,30
19.09.2019EUR 0,29
12.12.2019EUR 0,28
12.03.2020EUR 0,27
18.06.2020EUR 0,27
17.09.2020EUR 0,27
10.12.2020EUR 0,28
18.03.2021EUR 0,23
17.06.2021EUR 0,22
16.09.2021EUR 0,22
16.12.2021EUR 0,23
17.03.2022EUR 0,22
16.06.2022EUR 0,24
15.09.2022EUR 0,27
15.12.2022EUR 0,29
SummeEUR 0,29
SummeEUR 1,16
SummeEUR 1,09
SummeEUR 0,91
SummeEUR 1,02
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2024 (Progose)EUR 0,905,2%
2022EUR 1,026,0%
2021EUR 0,914,4%
2020EUR 1,095,3%
2019EUR 1,165,6%
2018EUR 0,291,5%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BFZPF439
  • WKN: A2JK9Y
  • Xetra Symbol: XAT1
  • Bloomberg Ticker: XAT1 GY
  • Reuters Code: XAT1.DE
  • 20202,75%
  • 2019-12,51%
  • 20183,46%
  • 20175,58%
  • Max DD-19,4%
  • Dauer13M
  • Vola 1J14,3%
  • Vola 3J13,9%
  • Kosten
  • A2JK9Y bei INGkostenlos
  • A2JK9Y bei Scalable Capitalkostenlos
  • A2JK9Y bei Consorsbank1,50% pro Sparrate
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