L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF

  • WKN: A2QFQ4
  • ISIN: IE00BLRPRD67
  • Ticker: USAB
  • TER0,09%
  • TD
  • Fondsgröße EUR 103 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende
  • Top 103,1%
  • Positionen835

Kurs und Wertentwicklung

2021 2,08%
2020 -8,82%


Stand27.02.2023

ETF Beschreibung

L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF
A2QFQ4 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von L&G ETF. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,09% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/28)FinanzenOnvistaGoogle0,5%
UBS Group AG DL-Notes 2023(25)FinanzenOnvistaGoogle0,4%
Wells Fargo & Co. DL-FLR Med.-Term Nts 23(23/34)FinanzenOnvistaGoogle0,3%
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2023(23/34)FinanzenOnvistaGoogle0,3%
Ford Motor Credit Co. LLC DL-Notes 2023(23/33)FinanzenOnvistaGoogle0,3%
HSBC Holdings PLC DL-FLR Notes 2018(28/29)FinanzenOnvistaGoogle0,3%
Phoenix Group Holdings PLC DL-Medium-Term Notes 2017(27)FinanzenOnvistaGoogle0,3%
MOSAIC CO. 2033FinanzenOnvistaGoogle0,3%
BNP PARIBAS 2028 MTN 144AFinanzenOnvistaGoogle0,3%
AMFAM HLDGS 21/31 144AFinanzenOnvistaGoogle0,3%
Summe Top 103,4%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: L&G ETF
  • Gesamtkosten: 0,09%
  • Fondsgröße: EUR 103 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 14.01.2021
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: J.P. Morgan GCI ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Welt (Industrieländer)
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF zahlt halbjährlich Dividenden.

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
15.07.2021EUR 0,06
13.01.2022EUR 0,08
14.07.2022EUR 0,10
19.01.2023EUR 0,12
SummeEUR 0,06
SummeEUR 0,18
SummeEUR 0,12
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2024 (Progose)EUR 0,000,0%
2023EUR 0,121,5%
2022EUR 0,182,3%
2021EUR 0,060,7%
  • Börse:
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BLRPRD67
  • WKN: A2QFQ4
  • Xetra Symbol: USAB
  • Bloomberg Ticker: USAB GY
  • Reuters Code: USAB.DE
  • 20202,08%
  • 2019-8,82%
  • 2018
  • 2017
  • Max DD-2,7%
  • Dauer15M
  • Vola 1J16,7%
  • Vola 3J
  • Kosten
  • A2QFQ4 bei Scalable Capitalkostenlos
  • A2QFQ4 bei Trade Republickostenlos
  • A2QFQ4 bei Consorsbank1,50% pro Sparrate
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Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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