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Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist
- WKN: A2QGW1
- ISIN: IE00BNG70R26
- Ticker: MUNI
- TER0,28%
- TD–
- Fondsgröße 13 Mio.
- Ausschüttung☑️Vierteljährlich
- Dividende 2,83%
- Top 109,6%
- Positionen
Kurs und Wertentwicklung
2021 2,71%
2020 -13,90%
Stand27.02.2023
2020 -13,90%
Stand27.02.2023
ETF Beschreibung
Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist
A2QGW1 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von Invesco. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,28% pro Jahr.
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung |
|---|---|
| Illinois 5.1% 01/06/33 5,10 01 Jun 2033FinanzenOnvistaGoogle | 2,3% |
| California 7.55% 01/04/39 7,55 01 Apr 2039FinanzenOnvistaGoogle | 1,3% |
| California 7.625% 01/03/40 7,63 01 Mär 2040FinanzenOnvistaGoogle | 0,9% |
| California 7.5% 01/04/34 7,50 01 Apr 2034FinanzenOnvistaGoogle | 0,9% |
| California 7.3% 01/10/39 7,30 01 Okt 2039FinanzenOnvistaGoogle | 0,8% |
| New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/41 7,10 01 Jan 2041FinanzenOnvistaGoogle | 0,8% |
| Texas 5.517% 01/04/39 5,52 01 Apr 2039FinanzenOnvistaGoogle | 0,7% |
| Illinois State Toll Highway Author 5.851% 01/12/34 5,85 01 Dez 2034FinanzenOnvistaGoogle | 0,7% |
| Triborough Bridge & Tunnel Authori 5.42% 15/11/36 5,42 15 Nov 2036FinanzenOnvistaGoogle | 0,7% |
| Oregon 5.892% 01/06/27 5,89 01 Jun 2027FinanzenOnvistaGoogle | 0,7% |
| Summe Top 10 | 9,9% |
Produktdaten
- Produkttyp: ETF
- Anbieter: Invesco
- Gesamtkosten: 0,28%
- Fondsgröße: 13 Mio.
- Replizierung: Physisch (Sampling)
- Ausschüttungsart: Ausschüttend
- Auflagedatum: 10.02.2021
- Fondswährung: USD
- Währungssicherung: –
Indexdaten
- Index: ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus Index
- Anlageklasse: Anleihen
- Land / Region: USA
- Strategie: –
- Sektor: –
- Thema: –
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Der Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist zahlt quartalsweise Dividenden.Historische Ausschüttungen
Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.
| Zahlungstermin | Betrag |
|---|---|
| 16.12.2021 | EUR 0,22 |
| 17.03.2022 | EUR 0,22 |
| 16.06.2022 | EUR 0,23 |
| 15.09.2022 | EUR 0,25 |
| 15.12.2022 | EUR 0,24 |
| Summe | EUR 0,22 |
| Summe | EUR 0,95 |
| Jahr | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2023 (Progose) | EUR 0,86 | 2,8% |
| 2022 | EUR 0,95 | 3,2% |
| 2021 | EUR 0,22 |
Handel und Börse
- Börse:
- Handelswährung:
- ISIN: IE00BNG70R26
- WKN: A2QGW1
- Xetra Symbol: MUNI
- Bloomberg Ticker:
- Reuters Code:
Returns & Risiko
- 20202,71%
- 2019-13,90%
- 2018
- 2017
- Max DD-22,7%
- Dauer15M
- Vola 1J11,9%
- Vola 3J
Sparpläne und Aktionen
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