Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist

  • WKN: A2QGW1
  • ISIN: IE00BNG70R26
  • Ticker: MUNI
  • TER0,28%
  • TD
  • Fondsgröße 13 Mio.
  • Ausschüttung☑️Vierteljährlich
  • Dividende 2,83%
  • Top 108,8%
  • Positionen

Kurs und Wertentwicklung

2021 2,71%
2020 -18,79%


Stand27.02.2023

ETF Beschreibung

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist
A2QGW1 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von Invesco. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,28% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
ILLINOIS STATE 2033FinanzenOnvistaGoogle2,0%
CALIFORNIA STATE 2039FinanzenOnvistaGoogle1,3%
CALIFORNIA STATE 2040FinanzenOnvistaGoogle1,1%
NY TRAN.FIN.AUTH. 2036FinanzenOnvistaGoogle0,8%
BAY AREA TOLL AU. 2050FinanzenOnvistaGoogle0,8%
CALIFORNIA STATE 2039FinanzenOnvistaGoogle0,8%
REG.UNIV.CAL 20/27FinanzenOnvistaGoogle0,8%
CALIFORNIA STATE 2033FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Oklahoma Development Finance Autho 4.38% 01/11/45FinanzenOnvistaGoogle0,6%
UNIV.CAL.REV. 2115 AQFinanzenOnvistaGoogle0,6%
Summe Top 109,4%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: Invesco
  • Gesamtkosten: 0,28%
  • Fondsgröße: 13 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 10.02.2021
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: USA
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist zahlt quartalsweise Dividenden.

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
16.12.2021EUR 0,22
17.03.2022EUR 0,22
16.06.2022EUR 0,23
15.09.2022EUR 0,25
15.12.2022EUR 0,24
SummeEUR 0,22
SummeEUR 0,95
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2024 (Progose)EUR 0,862,8%
2022EUR 0,953,2%
2021EUR 0,22
  • Börse:
  • Handelswährung:
  • ISIN: IE00BNG70R26
  • WKN: A2QGW1
  • Xetra Symbol: MUNI
  • Bloomberg Ticker:
  • Reuters Code:
  • 20202,71%
  • 2019-18,79%
  • 2018
  • 2017
  • Max DD-22,7%
  • Dauer15M
  • Vola 1J11,9%
  • Vola 3J

Derzeit kein ETF Sparplan.

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