Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist

  • WKN: A2QGW1
  • ISIN: IE00BNG70R26
  • Ticker: MUNI
  • TER0,28%
  • TD
  • Fondsgröße 5 Mio.
  • Ausschüttung☑️Vierteljährlich
  • Dividende 2,70%
  • Top 1011,6%
  • Positionen

Kurs und Wertentwicklung

2021 -13,64%



Stand26.05.2022

ETF Beschreibung

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist
A2QGW1 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von Invesco. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,28% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
CALIFORNIA STATE 2040FinanzenOnvistaGoogle1,3%
PUBLIC UTILITIES COM.2050FinanzenOnvistaGoogle1,3%
CALIFORNIA STATE 2039FinanzenOnvistaGoogle1,3%
L.A. CALIF.COM.C. 2049 AFinanzenOnvistaGoogle1,2%
NORTH TEXAS TOLLWAY 2049FinanzenOnvistaGoogle1,2%
DEP.WATER + POWER LA 2045FinanzenOnvistaGoogle1,2%
Colorado Mesa University 6.746% 15/05/42FinanzenOnvistaGoogle1,2%
THE REG.O.T.UNIV.O.C.2049FinanzenOnvistaGoogle1,2%
CALIFORNIA STATE 2034FinanzenOnvistaGoogle1,2%
Riverside CA Water Revenue 6.349% 01/10/39FinanzenOnvistaGoogle1,1%
Summe Top 1012,1%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: Invesco
  • Gesamtkosten: 0,28%
  • Fondsgröße: 5 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 10.02.2021
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: USA
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist zahlt quartalsweise Dividenden.

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
16.12.2021EUR 0,22
17.03.2022EUR 0,22
SummeEUR 0,22
SummeEUR 0,22
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2022 (Progose)EUR 0,862,7%
2021EUR 0,22
  • Börse:
  • Handelswährung:
  • ISIN: IE00BNG70R26
  • WKN: A2QGW1
  • Xetra Symbol: MUNI
  • Bloomberg Ticker:
  • Reuters Code:
  • 2020-13,64%
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • Max DD-14,8%
  • Dauer9M
  • Vola 1J8,4%
  • Vola 3J

Derzeit kein ETF Sparplan.

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