Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist

  • WKN: A2QGW1
  • ISIN: IE00BNG70R26
  • Ticker: MUNI
  • TER0,28%
  • TD
  • Fondsgröße 13 Mio.
  • Ausschüttung☑️Vierteljährlich
  • Dividende 2,83%
  • Top 109,6%
  • Positionen

Kurs und Wertentwicklung

2021 2,71%
2020 -13,90%


Stand27.02.2023

ETF Beschreibung

Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist
A2QGW1 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von Invesco. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,28% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
Illinois 5.1% 01/06/33 5,10 01 Jun 2033FinanzenOnvistaGoogle2,3%
California 7.55% 01/04/39 7,55 01 Apr 2039FinanzenOnvistaGoogle1,3%
California 7.625% 01/03/40 7,63 01 Mär 2040FinanzenOnvistaGoogle0,9%
California 7.5% 01/04/34 7,50 01 Apr 2034FinanzenOnvistaGoogle0,9%
California 7.3% 01/10/39 7,30 01 Okt 2039FinanzenOnvistaGoogle0,8%
New Jersey Turnpike Authority 7.102% 01/01/41 7,10 01 Jan 2041FinanzenOnvistaGoogle0,8%
Texas 5.517% 01/04/39 5,52 01 Apr 2039FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Illinois State Toll Highway Author 5.851% 01/12/34 5,85 01 Dez 2034FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Triborough Bridge & Tunnel Authori 5.42% 15/11/36 5,42 15 Nov 2036FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Oregon 5.892% 01/06/27 5,89 01 Jun 2027FinanzenOnvistaGoogle0,7%
Summe Top 109,9%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: Invesco
  • Gesamtkosten: 0,28%
  • Fondsgröße: 13 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 10.02.2021
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: ICE BofA U.S. Taxable Municipal Securities Plus Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: USA
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der Invesco US Municipal Bond UCITS ETF Dist zahlt quartalsweise Dividenden.

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
16.12.2021EUR 0,22
17.03.2022EUR 0,22
16.06.2022EUR 0,23
15.09.2022EUR 0,25
15.12.2022EUR 0,24
SummeEUR 0,22
SummeEUR 0,95
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2023 (Progose)EUR 0,862,8%
2022EUR 0,953,2%
2021EUR 0,22
  • Börse:
  • Handelswährung:
  • ISIN: IE00BNG70R26
  • WKN: A2QGW1
  • Xetra Symbol: MUNI
  • Bloomberg Ticker:
  • Reuters Code:
  • 20202,71%
  • 2019-13,90%
  • 2018
  • 2017
  • Max DD-22,7%
  • Dauer15M
  • Vola 1J11,9%
  • Vola 3J

Derzeit kein ETF Sparplan.

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