iShares EUR Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)

  • WKN: A12HMZ
  • ISIN: IE00BSKRJX20
  • Ticker: IS05
  • TER0,15%
  • TD0,07%
  • Fondsgröße EUR 205 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 0,27%
  • Top 1043,6%
  • Positionen57

Kurs und Wertentwicklung

2021 -0,17%
2020 -36,90%
2019 -8,64%
2018 11,65%
Stand27.02.2023

ETF Beschreibung

iShares EUR Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)
A12HMZ ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,15% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)FinanzenOnvistaGoogle6,0%
Frankreich EO-OAT 2009(41)FinanzenOnvistaGoogle5,7%
Frankreich EO-OAT 2019(50)FinanzenOnvistaGoogle5,0%
Frankreich EO-OAT 2010(60)FinanzenOnvistaGoogle4,9%
3% FRANCE BDS 25.05.54 SEN(124997146)FinanzenOnvistaGoogle4,4%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046)FinanzenOnvistaGoogle4,0%
Frankreich EO-OAT 2013(45)FinanzenOnvistaGoogle3,8%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2044)FinanzenOnvistaGoogle3,7%
Frankreich EO-OAT 2017(39)FinanzenOnvistaGoogle3,4%
Frankreich EO-OAT 2017(48)FinanzenOnvistaGoogle3,0%
Summe Top 1044,0%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,15%
  • Fondsgröße: EUR 205 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 20.01.2015
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: iBoxx EUR Eurozone 20 Target Duration Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Eurozone
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares EUR Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Juni ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
16.06.2016EUR 0,03
08.12.2016EUR 0,02
15.06.2017EUR 0,03
14.12.2017EUR 0,03
14.06.2018EUR 0,03
13.12.2018EUR 0,03
13.06.2019EUR 0,03
12.12.2019EUR 0,02
11.06.2020EUR 0,01
12.10.2020EUR 0,01
10.12.2020EUR 0,01
17.06.2021EUR 0,01
16.12.2021EUR 0,01
16.06.2022EUR 0,01
15.12.2022EUR 0,03
SummeEUR 0,05
SummeEUR 0,06
SummeEUR 0,06
SummeEUR 0,05
SummeEUR 0,03
SummeEUR 0,01
SummeEUR 0,04
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2024 (Progose)EUR 0,010,3%
2022EUR 0,041,1%
2021EUR 0,010,2%
2020EUR 0,03
2019EUR 0,050,8%
2018EUR 0,061,2%
2017EUR 0,061,2%
2016EUR 0,051,0%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BSKRJX20
  • WKN: A12HMZ
  • Xetra Symbol: IS05
  • Bloomberg Ticker: IS05 GY
  • Reuters Code: IS05.DE
  • 2020-0,17%
  • 2019-36,90%
  • 2018-8,64%
  • 201711,65%
  • Max DD-42,7%
  • Dauer28M
  • Vola 1J26,5%
  • Vola 3J17,5%
  • Kosten
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Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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