iShares EUR Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)

  • WKN: A12HMZ
  • ISIN: IE00BSKRJX20
  • Ticker: IS05
  • TER0,15%
  • TD0,06%
  • Fondsgröße EUR 222 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 0,17%
  • Top 1040,5%
  • Positionen57

Kurs und Wertentwicklung

2021 -0,89%
2020 -8,64%
2019 11,65%
2018 14,32%
Stand14.01.2022
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ETF Beschreibung

iShares EUR Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist)
A12HMZ ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,15% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
Frankreich EO-OAT 2009(41)FinanzenOnvistaGoogle6,1%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2014 (2046)FinanzenOnvistaGoogle4,7%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2012 (2044)FinanzenOnvistaGoogle4,3%
Frankreich EO-OAT 2013(45)FinanzenOnvistaGoogle4,1%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2005(2037)FinanzenOnvistaGoogle3,9%
Frankreich EO-OAT 2005(55)FinanzenOnvistaGoogle3,7%
Frankreich EO-OAT 2019(50)FinanzenOnvistaGoogle3,6%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2017 (2048)FinanzenOnvistaGoogle3,6%
Frankreich EO-OAT 2006(38)FinanzenOnvistaGoogle3,5%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2008(2040)FinanzenOnvistaGoogle3,5%
Summe Top 1041,0%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,15%
  • Fondsgröße: EUR 222 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 20.01.2015
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: iBoxx EUR Eurozone 20 Target Duration Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Eurozone
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares EUR Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Juni ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
16.06.2016EUR 0,03
08.12.2016EUR 0,02
15.06.2017EUR 0,03
14.12.2017EUR 0,03
14.06.2018EUR 0,03
13.12.2018EUR 0,03
13.06.2019EUR 0,03
12.12.2019EUR 0,02
11.06.2020EUR 0,01
12.10.2020EUR 0,01
10.12.2020EUR 0,01
17.06.2021EUR 0,01
16.12.2021EUR 0,01
SummeEUR 0,05
SummeEUR 0,06
SummeEUR 0,06
SummeEUR 0,05
SummeEUR 0,03
SummeEUR 0,01
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2022 (Progose)EUR 0,010,2%
2021EUR 0,010,2%
2020EUR 0,03
2019EUR 0,050,8%
2018EUR 0,061,2%
2017EUR 0,061,2%
2016EUR 0,051,0%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BSKRJX20
  • WKN: A12HMZ
  • Xetra Symbol: IS05
  • Bloomberg Ticker: IS05 GY
  • Reuters Code: IS05.DE
  • 2020-0,89%
  • 2019-8,64%
  • 201811,65%
  • 201714,32%
  • Max DD-17,4%
  • Dauer64M
  • Vola 1J10,6%
  • Vola 3J11,3%
  • Kosten
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Was bedeutet Tracking Difference?

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Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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