iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)

  • WKN: A12HL9
  • ISIN: IE00BSKRJZ44
  • Ticker: IS04
  • TER0,07%
  • TD0,13%
  • Fondsgröße EUR 2.204 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 1,94%
  • Top 1039,7%
  • Positionen45

Kurs und Wertentwicklung

2021 -14,37%
2020 1,78%
2019 8,68%
2018 17,77%
Stand19.05.2022

ETF Beschreibung

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist)
A12HL9 ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,07% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
United States of America DL-Bonds 2021(51)FinanzenOnvistaGoogle5,1%
United States of America DL-Bonds 2021(51)FinanzenOnvistaGoogle4,7%
United States of America DL-Bonds 2021(51)FinanzenOnvistaGoogle4,6%
United States of America DL-Bonds 2021(51)FinanzenOnvistaGoogle4,2%
United States of America DL-Bonds 2020(50)FinanzenOnvistaGoogle3,9%
United States of America DL-Bonds 2018(48)FinanzenOnvistaGoogle3,8%
United States of America DL-Bonds 2019(49)FinanzenOnvistaGoogle3,7%
United States of America DL-Notes 2020(50)FinanzenOnvistaGoogle3,6%
United States of America DL-Notes 2019(49)FinanzenOnvistaGoogle3,5%
United States of America DL-Notes 2020(50)FinanzenOnvistaGoogle3,2%
Summe Top 1040,1%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,07%
  • Fondsgröße: EUR 2.204 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 20.01.2015
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: ICE US Treasury 20+ Year Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: USA
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Juni ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
16.06.2016EUR 0,05
15.12.2016EUR 0,05
15.06.2017EUR 0,05
14.12.2017EUR 0,05
14.06.2018EUR 0,05
13.12.2018EUR 0,06
13.06.2019EUR 0,05
12.12.2019EUR 0,05
11.06.2020EUR 0,05
12.10.2020EUR 0,04
10.12.2020EUR 0,04
17.06.2021EUR 0,04
16.12.2021EUR 0,04
SummeEUR 0,10
SummeEUR 0,11
SummeEUR 0,11
SummeEUR 0,11
SummeEUR 0,13
SummeEUR 0,08
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2022 (Progose)EUR 0,081,9%
2021EUR 0,081,7%
2020EUR 0,132,7%
2019EUR 0,112,4%
2018EUR 0,112,8%
2017EUR 0,112,8%
2016EUR 0,102,4%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BSKRJZ44
  • WKN: A12HL9
  • Xetra Symbol: IS04
  • Bloomberg Ticker: IS04 GY
  • Reuters Code: IS04.DE
  • 2020-14,37%
  • 20191,78%
  • 20188,68%
  • 201717,77%
  • Max DD-5,9%
  • Dauer21M
  • Vola 1J31,3%
  • Vola 3J21,6%
  • Kosten
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Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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