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iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)
- WKN: A2DS7X
- ISIN: IE00BZ048462
- Ticker: QDVY
- TER0,10%
- TD–
- Fondsgröße EUR 2.606 Mio.
- Ausschüttung☑️Halbjährlich
- Dividende 0,63%
- Top 1010,2%
- Positionen445
Kurs und Wertentwicklung
2021 1,34%
2020 7,44%
2019 0,37%
2018 -7,05%
Stand27.02.2023
2020 7,44%
2019 0,37%
2018 -7,05%
Stand27.02.2023
ETF Beschreibung
iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)
A2DS7X ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,10% pro Jahr.
Top 10 Positionen
| Wertpapier | Gewichtung |
|---|---|
| WORLD BK 20/27 FLR MTNFinanzenOnvistaGoogle | 1,4% |
| European Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Notes 2021(26)FinanzenOnvistaGoogle | 1,3% |
| International Bank Rec. Dev. DL-FLR Notes 2023(27)FinanzenOnvistaGoogle | 1,3% |
| Inter-American Dev. Bank DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)FinanzenOnvistaGoogle | 1,1% |
| International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25)FinanzenOnvistaGoogle | 1,0% |
| Inter-American Dev. Bank DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)FinanzenOnvistaGoogle | 1,0% |
| BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DISFinanzenOnvistaGoogle | 1,0% |
| INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTFinanzenOnvistaGoogle | 0,9% |
| European Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)FinanzenOnvistaGoogle | 0,9% |
| International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)FinanzenOnvistaGoogle | 0,9% |
| Summe Top 10 | 10,7% |
Produktdaten
- Produkttyp: ETF
- Anbieter: iShares
- Gesamtkosten: 0,10%
- Fondsgröße: EUR 2.606 Mio.
- Replizierung: Physisch (Sampling)
- Ausschüttungsart: Ausschüttend
- Auflagedatum: 10.07.2017
- Fondswährung: USD
- Währungssicherung: –
Indexdaten
- Index: Bloomberg Barclays US Floating Rate Note Index
- Anlageklasse: Anleihen
- Land / Region: USA
- Strategie: –
- Sektor: –
- Thema: –
Ausschüttungen
Ausschüttungspolitik
Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Mai ✅NovemberHistorische Ausschüttungen
Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.
| Zahlungstermin | Betrag |
|---|---|
| 16.11.2017 | EUR 0,02 |
| 17.05.2018 | EUR 0,04 |
| 15.11.2018 | EUR 0,06 |
| 16.05.2019 | EUR 0,07 |
| 14.11.2019 | EUR 0,06 |
| 14.05.2020 | EUR 0,05 |
| 12.11.2020 | EUR 0,02 |
| 13.05.2021 | EUR 0,01 |
| 12.11.2021 | EUR 0,01 |
| 12.05.2022 | EUR 0,01 |
| 17.11.2022 | EUR 0,06 |
| Summe | EUR 0,02 |
| Summe | EUR 0,10 |
| Summe | EUR 0,13 |
| Summe | EUR 0,07 |
| Summe | EUR 0,03 |
| Summe | EUR 0,07 |
| Jahr | Betrag | Ausschüttungsrendite |
|---|---|---|
| 2024 (Progose) | EUR 0,03 | 0,6% |
| 2022 | EUR 0,07 | 1,5% |
| 2021 | EUR 0,03 | 0,7% |
| 2020 | EUR 0,07 | 1,7% |
| 2019 | EUR 0,13 | 2,9% |
| 2018 | EUR 0,10 | 2,3% |
| 2017 | EUR 0,02 | 0,5% |
Handel und Börse
- Börse: Xetra
- Handelswährung: EUR
- ISIN: IE00BZ048462
- WKN: A2DS7X
- Xetra Symbol: QDVY
- Bloomberg Ticker: QDVY GY
- Reuters Code: QDVY.DE
Returns & Risiko
- 20201,34%
- 20197,44%
- 20180,37%
- 2017-7,05%
- Max DD-3,4%
- Dauer35M
- Vola 1J1,2%
- Vola 3J2,4%
Sparpläne und Aktionen
- BrokerKosten
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