iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)

  • WKN: A2DS7X
  • ISIN: IE00BZ048462
  • Ticker: QDVY
  • TER0,10%
  • TD
  • Fondsgröße EUR 2.606 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 0,63%
  • Top 1010,2%
  • Positionen445

Kurs und Wertentwicklung

2021 1,34%
2020 7,44%
2019 7,50%
2018 -7,05%
Stand27.02.2023

ETF Beschreibung

iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist)
A2DS7X ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,10% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
WORLD BK 20/27 FLR MTNFinanzenOnvistaGoogle1,4%
European Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Notes 2021(26)FinanzenOnvistaGoogle1,3%
International Bank Rec. Dev. DL-FLR Notes 2023(27)FinanzenOnvistaGoogle1,3%
Inter-American Dev. Bank DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)FinanzenOnvistaGoogle1,1%
International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Nts 2020(25)FinanzenOnvistaGoogle1,0%
Inter-American Dev. Bank DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26)FinanzenOnvistaGoogle1,0%
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DISFinanzenOnvistaGoogle1,0%
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTFinanzenOnvistaGoogle0,9%
European Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24)FinanzenOnvistaGoogle0,9%
International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Nts 2019(24)FinanzenOnvistaGoogle0,9%
Summe Top 1010,7%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,10%
  • Fondsgröße: EUR 2.606 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 10.07.2017
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: Bloomberg Barclays US Floating Rate Note Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: USA
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares USD Floating Rate Bond UCITS ETF USD (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Mai ✅November

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
16.11.2017EUR 0,02
17.05.2018EUR 0,04
15.11.2018EUR 0,06
16.05.2019EUR 0,07
14.11.2019EUR 0,06
14.05.2020EUR 0,05
12.11.2020EUR 0,02
13.05.2021EUR 0,01
12.11.2021EUR 0,01
12.05.2022EUR 0,01
17.11.2022EUR 0,06
SummeEUR 0,02
SummeEUR 0,10
SummeEUR 0,13
SummeEUR 0,07
SummeEUR 0,03
SummeEUR 0,07
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2024 (Progose)EUR 0,030,6%
2022EUR 0,071,5%
2021EUR 0,030,7%
2020EUR 0,071,7%
2019EUR 0,132,9%
2018EUR 0,102,3%
2017EUR 0,020,5%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BZ048462
  • WKN: A2DS7X
  • Xetra Symbol: QDVY
  • Bloomberg Ticker: QDVY GY
  • Reuters Code: QDVY.DE
  • 20201,34%
  • 20197,44%
  • 20187,50%
  • 2017-7,05%
  • Max DD-3,4%
  • Dauer35M
  • Vola 1J1,2%
  • Vola 3J2,4%
  • Kosten
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  • A2DS7X bei INGkostenlos
  • A2DS7X bei Scalable Capitalkostenlos
  • A2DS7X bei Trade Republickostenlos
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