iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)

  • WKN: A2AGYT
  • ISIN: IE00BZ6V7883
  • Ticker: QDVP
  • TER0,28%
  • TD0,32%
  • Fondsgröße EUR 1.069 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 2,11%
  • Top 1015,1%
  • Positionen338

Kurs und Wertentwicklung

2021 4,55%
2020 -1,71%
2019 3,81%
2018 6,06%
Stand15.08.2022

ETF Beschreibung

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)
A2AGYT ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,28% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
BlackRock ICS US D.Liq.Env.Aw.Fd.Ag.USDFinanzenOnvistaGoogle8,7%
FNMA 30YR TBAFinanzenOnvistaGoogle2,1%
FANNIE MAEFinanzenOnvistaGoogle1,3%
FANNIE MAEFinanzenOnvistaGoogle0,9%
G2SF 4.5 7 11 4.5% 11 20 12 2040FinanzenOnvistaGoogle0,5%
GNMA 30YR PLATINUMFinanzenOnvistaGoogle0,5%
G2SF 3.5 7 12 3.5% 12 20 03 2042FinanzenOnvistaGoogle0,4%
GNMA2 30YRFinanzenOnvistaGoogle0,4%
Fannie Mae 3.5 12/31/2049FinanzenOnvistaGoogle0,4%
GNMA2 30YR TBA(REG C)FinanzenOnvistaGoogle0,4%
Summe Top 1015,6%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,28%
  • Fondsgröße: EUR 1.069 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 23.05.2016
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: Barclays US Mortgage Backed Securities Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: USA
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Juni ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
15.12.2016EUR 0,06
15.06.2017EUR 0,06
14.12.2017EUR 0,06
14.06.2018EUR 0,06
13.12.2018EUR 0,07
13.06.2019EUR 0,07
12.12.2019EUR 0,06
11.06.2020EUR 0,06
12.10.2020EUR 0,05
10.12.2020EUR 0,05
17.06.2021EUR 0,05
16.12.2021EUR 0,05
16.06.2022EUR 0,05
SummeEUR 0,06
SummeEUR 0,12
SummeEUR 0,13
SummeEUR 0,13
SummeEUR 0,16
SummeEUR 0,09
SummeEUR 0,05
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2022 (Progose)EUR 0,092,1%
2021EUR 0,092,1%
2020EUR 0,164,0%
2019EUR 0,132,7%
2018EUR 0,132,8%
2017EUR 0,122,4%
2016EUR 0,061,2%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BZ6V7883
  • WKN: A2AGYT
  • Xetra Symbol: QDVP
  • Bloomberg Ticker: QDVP GY
  • Reuters Code: QDVP.DE
  • 20204,55%
  • 2019-1,71%
  • 20183,81%
  • 20176,06%
  • Max DD14,9%
  • Dauer17M
  • Vola 1J22,9%
  • Vola 3J3,8%
  • Kosten
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  • A2AGYT bei Scalable Capitalkostenlos
  • A2AGYT bei Trade Republickostenlos
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