iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)

  • WKN: A2AGYT
  • ISIN: IE00BZ6V7883
  • Ticker: QDVP
  • TER0,28%
  • TD0,32%
  • Fondsgröße EUR 1.673 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 2,33%
  • Top 105,0%
  • Positionen338

Kurs und Wertentwicklung

2021 0,56%
2020 -12,03%
2019 -1,71%
2018 3,81%
Stand27.02.2023

ETF Beschreibung

iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)
A2AGYT ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,28% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
BlackRock ICS US Dollar Liquid Environmentally Aware Fund - Agency USD DISFinanzenOnvistaGoogle2,8%
GNMA2 30YR TBA(REG C)FinanzenOnvistaGoogle0,6%
UMBS 15YR TBA(REG B)FinanzenOnvistaGoogle0,4%
Ginnie Mae 3,5%FinanzenOnvistaGoogle0,4%
Ginnie Mae 3%FinanzenOnvistaGoogle0,3%
Fannie Mae 3%FinanzenOnvistaGoogle0,3%
Fannie Mae 2.5 12/31/2049FinanzenOnvistaGoogle0,2%
UMBS 15YR TBA(REG B)FinanzenOnvistaGoogle0,2%
GNMA 30YR PLATINUMFinanzenOnvistaGoogle0,2%
GNMA2 30YR TBA(REG C)FinanzenOnvistaGoogle0,2%
Summe Top 105,5%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,28%
  • Fondsgröße: EUR 1.673 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 23.05.2016
  • Fondswährung: USD
  • Währungssicherung:
  • Index: Barclays US Mortgage Backed Securities Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: USA
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Juni ✅Dezember

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
15.12.2016EUR 0,06
15.06.2017EUR 0,06
14.12.2017EUR 0,06
14.06.2018EUR 0,06
13.12.2018EUR 0,07
13.06.2019EUR 0,07
12.12.2019EUR 0,06
11.06.2020EUR 0,06
12.10.2020EUR 0,05
10.12.2020EUR 0,05
17.06.2021EUR 0,05
16.12.2021EUR 0,05
16.06.2022EUR 0,05
15.12.2022EUR 0,05
SummeEUR 0,06
SummeEUR 0,12
SummeEUR 0,13
SummeEUR 0,13
SummeEUR 0,16
SummeEUR 0,09
SummeEUR 0,09
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2024 (Progose)EUR 0,092,3%
2022EUR 0,092,4%
2021EUR 0,092,1%
2020EUR 0,164,0%
2019EUR 0,132,7%
2018EUR 0,132,8%
2017EUR 0,122,4%
2016EUR 0,061,2%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00BZ6V7883
  • WKN: A2AGYT
  • Xetra Symbol: QDVP
  • Bloomberg Ticker: QDVP GY
  • Reuters Code: QDVP.DE
  • 20200,56%
  • 2019-12,03%
  • 2018-1,71%
  • 20173,81%
  • Max DD-16,4%
  • Dauer21M
  • Vola 1J10,4%
  • Vola 3J6,1%
  • Kosten
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