iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist)

  • WKN: A0RGEN
  • ISIN: IE00B3DKXQ41
  • Ticker: EUN4
  • TER0,16%
  • TD0,18%
  • Fondsgröße EUR 1.450 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 0,53%
  • Top 104,3%
  • Positionen438

Kurs und Wertentwicklung

2021 0,47%
2020 -17,29%
2019 -3,07%
2018 3,87%
Stand27.02.2023

ETF Beschreibung

iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist)
A0RGEN ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,16% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
Frankreich EO-OAT 2015(25)FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Frankreich EO-OAT 2012(27)FinanzenOnvistaGoogle0,6%
Frankreich EO-OAT 2017(39)FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Frankreich EO-OAT 2018(28)FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Frankreich EO-OAT 2017(28)FinanzenOnvistaGoogle0,5%
0% FRANCE TBDS 25.11.30(55132856)FinanzenOnvistaGoogle0,5%
Frankreich EO-OAT 2015(31)FinanzenOnvistaGoogle0,4%
Frankreich EO-OAT 2016(26)FinanzenOnvistaGoogle0,4%
Bundesrep.Deutschland Anl.v.2016 (2026)FinanzenOnvistaGoogle0,4%
Frankreich EO-OAT 2018(34)FinanzenOnvistaGoogle0,4%
Summe Top 104,7%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,16%
  • Fondsgröße: EUR 1.450 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 06.03.2009
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: Barclays Capital Euro Aggregate Bond Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Eurozone
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares EUR Aggregate Bond UCITS ETF EUR (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅Januar ✅Juli

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
14.01.2016EUR 0,86
14.07.2016EUR 0,76
12.01.2017EUR 0,73
13.07.2017EUR 0,66
11.01.2018EUR 0,64
12.07.2018EUR 0,62
17.01.2019EUR 0,59
11.07.2019EUR 0,54
16.01.2020EUR 0,44
16.07.2020EUR 0,38
14.01.2021EUR 0,32
15.07.2021EUR 0,27
13.01.2022EUR 0,28
14.07.2022EUR 0,36
12.01.2023EUR 0,51
SummeEUR 1,62
SummeEUR 1,39
SummeEUR 1,26
SummeEUR 1,13
SummeEUR 0,81
SummeEUR 0,59
SummeEUR 0,64
SummeEUR 0,51
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2024 (Progose)EUR 0,550,5%
2023EUR 0,510,5%
2022EUR 0,640,6%
2021EUR 0,590,5%
2020EUR 0,81
2019EUR 1,130,9%
2018EUR 1,261,0%
2017EUR 1,391,1%
2016EUR 1,621,3%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B3DKXQ41
  • WKN: A0RGEN
  • Xetra Symbol: EUN4
  • Bloomberg Ticker: EUN4 GY
  • Reuters Code: EUN4.DE
  • 20200,47%
  • 2019-17,29%
  • 2018-3,07%
  • 20173,87%
  • Max DD-19,8%
  • Dauer24M
  • Vola 1J9,9%
  • Vola 3J6,7%
  • Kosten
  • A0RGEN bei flatexkostenlos + ATCs
  • A0RGEN bei INGkostenlos
  • A0RGEN bei Scalable Capitalkostenlos
  • A0RGEN bei Trade Republickostenlos
  • A0RGEN bei 1822direkt2,95€ pro Sparrate
  • A0RGEN bei comdirect1,50% pro Sparrate
  • A0RGEN bei Consorsbank1,50% pro Sparrate
  • A0RGEN bei DKB1,50€ pro Sparrate
  • A0RGEN bei onvista bank1,00€ pro Sparrate
  • A0RGEN bei Postbank0,90€ pro Sparrate
  • A0RGEN bei S Broker2,50% pro Sparrate
  • A0RGEN bei Targobank 2,50% (min. 1,50€ / max. 3€)
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Was bedeutet Tracking Difference?

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Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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