iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)

  • WKN: A1T94L
  • ISIN: IE00B87RLX93
  • Ticker: IS3B
  • TER0,20%
  • TD0,17%
  • Fondsgröße EUR 318 Mio.
  • Ausschüttung☑️Halbjährlich
  • Dividende 0,76%
  • Top 102,0%
  • Positionen1.113

Kurs und Wertentwicklung

2021 -0,55%
2020 -0,83%
2019 2,21%
2018 6,01%
Stand14.01.2022
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ETF Beschreibung

iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist)
A1T94L ist ein ausschüttender Anleihen-ETF von iShares. Die Replizierung erfolgt physisch. Die Kosten liegen bei 0,20% pro Jahr.

Wertpapier Gewichtung
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2018(25/26)FinanzenOnvistaGoogle0,3%
Wells Fargo & Co. EO-Medium-Term Notes 2016(27)FinanzenOnvistaGoogle0,3%
Morgan Stanley EO-Medium-Term Notes 2016(24)FinanzenOnvistaGoogle0,3%
Deutsche Bank AG Med.Term Nts.v.2020(2027)FinanzenOnvistaGoogle0,3%
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Medium-Term Notes 2010(25)FinanzenOnvistaGoogle0,3%
Credit Suisse Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2020(20/26)FinanzenOnvistaGoogle0,2%
Goldman Sachs Group Inc., The EO-Medium-Term Nts 2020(25)FinanzenOnvistaGoogle0,2%
ING Groep N.V. EO-Medium-Term Notes 2018(30)FinanzenOnvistaGoogle0,2%
Vonovia SE Medium Term Notes v.21(21/28)FinanzenOnvistaGoogle0,2%
Assicurazioni Generali S.p.A. EO-Medium-Term Notes 2009(24)FinanzenOnvistaGoogle0,2%
Summe Top 102,5%
  • Produkttyp: ETF
  • Anbieter: iShares
  • Gesamtkosten: 0,20%
  • Fondsgröße: EUR 318 Mio.
  • Replizierung: Physisch (Sampling)
  • Ausschüttungsart: Ausschüttend
  • Auflagedatum: 07.05.2013
  • Fondswährung: EUR
  • Währungssicherung:
  • Index: Barclays Euro Aggregate Financial Index
  • Anlageklasse: Anleihen
  • Land / Region: Eurozone
  • Strategie:
  • Sektor:
  • Thema:
Ausschüttungspolitik
Der iShares EUR Corp Bond Financials UCITS ETF EUR (Dist) zahlt halbjährlich Dividenden. Die Ausschüttungen werden in den folgenden Monaten ausgezahlt: ✅April ✅Januar

Historische Ausschüttungen

Die folgende Tabelle zeigt die historischen Ausschüttungen des ETFs. Im Reiter 'Überblick' siehst du die Gesamtausschüttung pro Jahr und die historischen Ausschüttungsrenditen. In den weiteren Reitern siehst du die einzelnen Ausschüttungen pro Jahr.

Zahlungstermin Betrag
14.04.2016EUR 0,85
13.10.2016EUR 0,77
13.04.2017EUR 0,63
12.10.2017EUR 0,58
12.04.2018EUR 0,57
11.10.2018EUR 0,58
11.04.2019EUR 0,61
17.10.2019EUR 0,60
16.04.2020EUR 0,53
15.10.2020EUR 0,55
15.04.2021EUR 0,49
14.10.2021EUR 0,33
SummeEUR 1,62
SummeEUR 1,21
SummeEUR 1,15
SummeEUR 1,21
SummeEUR 1,08
SummeEUR 0,83
Jahr Betrag Ausschüttungsrendite
2022 (Progose)EUR 0,830,8%
2021EUR 0,830,8%
2020EUR 1,081,0%
2019EUR 1,211,1%
2018EUR 1,151,1%
2017EUR 1,211,1%
2016EUR 1,621,5%
  • Börse: Xetra
  • Handelswährung: EUR
  • ISIN: IE00B87RLX93
  • WKN: A1T94L
  • Xetra Symbol: IS3B
  • Bloomberg Ticker: IS3B GY
  • Reuters Code: IS3B.DE
  • 2020-0,55%
  • 2019-0,83%
  • 20182,21%
  • 20176,01%
  • Max DD-7,6%
  • Dauer16M
  • Vola 1J1,6%
  • Vola 3J5,2%
  • Kosten
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Diese Abweichung nennt man „Tracking Difference“. Je kleiner sie ist, desto besser. Sogar negative Tracking Differences gibt es, dann „schlägt“ der ETF seinen Index.

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