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SGT German Private Equity GmbH & Co. KGaA, früher bekannt als German Startups Group GmbH & Co. KGaA, ist ein Risikokapitalunternehmen, das sich auf Investitionen in Seed/Startups, Early Stage, Growth Capital, Mid Venture und Growth Stage spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert auch über den Sekundärmarkt. Das Unternehmen investiert in die Bereiche digitale Wirtschaft, Internet, Software, Mobile, Apps, Software, Sharing Economy, Finanztechnologie, Gesundheit und saubere Energie. Das Unternehmen investiert vorzugsweise in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Unternehmen investiert in der Regel zwischen 0,1 Millionen Pfund (0,10 Millionen Euro) und 3 Millionen Pfund (3,16 Millionen Euro). Für Seed- und Early-Stage-Investitionen investiert das Unternehmen etwa 0,1 Mio. Pfund (0,10 Mio. $), für Early-Stage-Investitionen bis zu 0,5 Mio. Pfund (0,55 Mio. $), für Later-Stage- und Special-Situations-Investitionen bevorzugt es zwischen 0,25 Mio. Pfund (0,27 Mio. $) und 0,75 Mio. Pfund (0,82 Mio. $) in seine Portfolio-Unternehmen und für reifere Startups in der Wachstumsphase in der Regel zwischen 0,5 Mio. Pfund (0,55 Mio. $) und 2 Mio. Pfund (2,19 Mio. $) pro Finanzierungsrunde. Das Unternehmen strebt Ko-Investitionen an. Das Unternehmen erwirbt vorzugsweise eine Minderheitsbeteiligung an Seed- und Frühphaseninvestitionen und übernimmt auch Mehrheitsanteile. Es versucht auch, “Sekundäranteile” an reiferen Start-ups von Gründern, Business Angels und anderen Frühphaseninvestoren zu erwerben. Das Unternehmen ist bestrebt, gemeinsam mit Co-Investoren Folgefinanzierungsrunden zu organisieren. Die German Startups Group GmbH & Co. KGaA wurde im Juni 2012 gegründet und hat ihren Sitz in Frankfurt, Deutschland.
Es ist positiv und negativ, dass das Unternehmen seine Ausrichtung in den vergangenen Jahren deutlich verändert hat. Einerseits zeigt die Neuausrichtung, dass das Management gewillt ist, bisherige Vorgehensweisen zu hinterfragen, nachdem diese in der Vergangenheit wenig erfolgreich waren. Andererseits sind die Schwierigkeiten bei der vorherigen Ausrichtung kein gutes Zeichen. Schon vor Beginn der Pandemie hatte sich der Kurs der Aktie mehr als halbiert.
Dass das Unternehmen nun vor allem als Dienstleister und Vorgesellschaft auftritt, hat einige Vorteile. Auch in schlechten Börsenzeiten und bei mangelndem Erfolg der Anlagen kann so Geld verdient werden, allerdings nur so lange, wie die Auftraggeber sich nicht abwenden. Außerdem sind sehr hohe Renditen kaum noch möglich.
Ganz hat das Unternehmen sich vom alten Geschäft als Beteiligungsunternehmen allerdings nicht verabschiedet. Die German Startups Group besteht weiter als Tochtergesellschaft der SGT German Private Equity. Sie enthält nach wie vor Beteiligungen an zahlreichen jungen Unternehmen.
Nach drei Jahren mit negativem Cashflow erzielte das Unternehmen 2021 erstmals wieder einen Einzahlungsüberschuss. Auch einen Gewinn gab es nach einem Verlust im Vorjahr. Eine Dividende ist dagegen nach wie vor nicht geplant.
In Relation zum geplanten Gewinn für das laufende Geschäftsjahr ist die Aktie vergleichsweise günstig. Ob sich die Erwartungen aber wirklich erfüllen, ist noch unklar.
Die einzige uns vorliegende Analyse empfiehlt die Aktie zum Kauf.
Hintergrund: Unter dem Namen German Startups Group war die Firma als Beteiligungsgesellschaft gestartet. Oft wurde sie mit Rocket Internet verglichen. Anfang 2021 Ende 2020 änderte das Unternehmen allerdings seine Ausrichtung. Es tritt seitdem vor allem als Dienstleister für andere Investmentgesellschaften und Vermögensverwalter auf. Dazu kooperiert es mit SGT Capital, einer Investmentgesellschaft von den Cayman Islands.
Die Aktie erscheint billig. Interessierte sollten aber wissen, dass das Unternehmen in den vergangenen Jahren nur mäßig erfolgreich war.
Erstellt: 27.06.2022 | Autor: Tilman Weigel
| Label | Value |
|---|---|
| WKN | A1MMEV |
| ISIN | DE000A1MMEV4 |
| Ticker | SGF |
| Anlageklasse | Aktien |
| Land | |
| Branche | |
| Börse | XETRA |
| Anzahl Aktien | 49,801,800 |
| Label | Value |
|---|---|
| Marktkapitalisierung (mio) | 86 € |
| Unternehmenswert | 87,224,793 |
| Unternehmenswert / EBITDA | 5 |
| Gesamt austehende Aktien | 49,801,800 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 3.91 |
| Umsätze pro Aktie (TTM) | 0.67 |
| Kurs Buchwert Verhältnis | 2.12 |
| Kurs Umsatz Verhältniss (KUV) | 4.90 |
| Anzahl der Aktien in Streubesitz / Öffentlich handelbare Aktien | 0 |
| Label | Value |
|---|---|
| Gesamtkapitalrendite (Return on Assets ROA) | -0.03 |
| Eigenkapitalrendite (Return on Equity ROE) | 0.00 |
| Label | Value |
|---|---|
| 52-Wochen-Bereich | 1.09 € - 1.92 € |
| Beta | 0.72 |
| Label | Value |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.11% |
| Dividende pro Aktie | 0.00 |
| Label | Value |
|---|---|
| Gewinn Marge | 0.0% |
| Operative Marge | 0.0% |
| Label | Value |
|---|---|
| Gewinn je Aktie | 0.44 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie (Diluted EPS) | 0.44 |
| EBITDA | 980,561 |
| Bruttogewinn (Fiscal Year) | 10,409,533 |
| Bruttogewinn (Fiscal Year) | 7,271,069 |
| Label | Value |
|---|---|
| Aktien Insider | 0.00% |
| Aktien Institutions | 3.20% |
| Aktien geshortet | 0 |
| Aktien geshortet letzter Monat | 0 |
| Short Ratio | 0.00 |
| Label | Value |
|---|---|
| Anzahl der Mitarbeiter | 140 |
| IPO Datum | |
| Adresse | Bockenheimer Landstraße 43-47, Frankfurt, Germany, 60325 |
Legende zu den Kennzahlen
| Label | Value |
|---|---|
| FY | Fiscal Year |
| TTM | Trainilng 12 Months |
| MRQ | Most Recent Quarter |
| YOY | Year on Year |
| KGV | Kurs Gewinn Verhältniss |
| KUV | Kurs Umsatz verhältniss |
| EBITDA | Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation |
| EBIT | Earnings Before Interests and Taxes |
| ROA | Return on Assets |
| ROE | Return on Equity |
| ROC | Retourn on Capital |
| ROIC | Return on invested Capital |
| IPO | Initial Public Offering |
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