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Evolution AB (publ) entwickelt, produziert, vermarktet und lizenziert Live-Casino- und Spielautomatenlösungen für Glücksspielbetreiber hauptsächlich in Europa und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen betreibt das Spiel von einem Casinotisch aus, der in Echtzeit gestreamt wird, und die Endnutzer treffen ihre Wettentscheidungen auf ihren Geräten, wie Computern, Smartphones, Tablets usw. Das Portfolio an Online-Live-Tischspielen umfasst in erster Linie Live-Roulette, Blackjack, Baccarat, Super Sic Bo, Dragon Tiger, Craps, Live Casino Hold’em, Three Card Poker und Ultimate Texas Hold’em; das Unternehmen betreibt rund 1000 Tische. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Evolution Gaming Group AB (publ) bekannt. Evolution AB (publ) wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.
Die Corona-Pandemie gab der Aktie des schwedischen Entwicklers von Glücksspielprodukten Auftrieb, doch im April 2021 starte eine deutliche Korrektur.
Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 46 für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 ist die Aktie teuer. Allerdings sind Umsatz und Gewinn in der Vergangenheit auch stetig gewachsen; die Märkte erwarten, dass sich der Trend fortsetzt und haben das bereits eingepreist.
In den kommenden Jahren sollen die Gewinne jährlich um mehr als 20 Prozent wachsen. Sollte das zutreffen, wäre die hohe Bewertung der Aktie gerechtfertigt, zumal sich das Papier bis Mitte 2022 deutlich verbilligt hatte.
Die Aktie von Evolution bietet zwei Vorteile. Der eine ist allen Glücksspielaktien gemein: In diesem Gewerbe fließt viel Geld. Nachrichtenseiten oder auch Sozialen Netzwerken wie Twitter fällt es schwer, Geld zu verdienen, selbst wenn Millionen von Menschen die Dienste nutzen. Dieses Problem haben Wettseiten nicht, hier fließt massig Geld.
Evolution AB bietet aber nicht selbst Wetten an, sondern nur die nötige Software. Solange das Produkt gut ist, kann die Firma hohe Gewinne machen, die Nettomarge lag 2021 – wie im Vorjahr – über 50 Prozent. Bei den Wettanbietern selbst ist der Konkurrenzdruck dagegen größer.
Allerdings steht der Glücksspielbereich auch unter Beobachtung. Glücksspiel kann zur Sucht werden und den Staaten entgehen durch die privaten Online-Kasinos Einnahmen in ihren eigenen Kasinos und bei den Lotteriegesellschaften. Glücksspiel wird sich zwar nicht völlig aus dem Netz verbannen lassen, doch die Staaten können es den Unternehmen schwerer machen. Das trifft dann auch Dienstleister wie Evolution.
Außerdem könnte das Stigma die Suche nach Arbeitskräften und Geldgebern schwerer machen.
Nur einmal wird die Aktie auf „untergewichten“ gesetzt, zweimal auf „halten“. Die übrigen Bewertungen sind positiv, drei setzen sie auf „übergewichten“, fünf auf „kaufen“. Die Bewertungen sind damit überwiegend positiv.
Hintergrund: Die Firma trat zunächst unter dem Namen Evolution Gaming Group AB auf. Sie beschäftigt weltweit 13.400 Menschen. Ihren Umsatz erzielt sie hauptsächlich in den Glücksspielstandorten Malta (65 Prozent) und der offiziell zu den Niederlanden gehörenden Karibik-Insel Curaçao (33 Prozent).
Evolution AB erwartet weiter deutliches Wachstum. Bemühungen den Glücksspielsektor einzuschränken sind ein stetiges Risiko.
Erstellt: 16.06.2022 | Autor: Tilman Weigel
| Label | Value |
|---|---|
| WKN | A2PK19 |
| ISIN | SE0012673267 |
| Ticker | EVO |
| Anlageklasse | Aktien |
| Land | Schweden |
| Branche | Consumer Cyclical |
| Börse | ST |
| Anzahl Aktien | 213,204,992 |
| Label | Value |
|---|---|
| Marktkapitalisierung (mio) | 216,318 kr |
| Unternehmenswert | 213,788,815,057 |
| Unternehmenswert / EBITDA | 229 |
| Gesamt austehende Aktien | 213,204,992 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 25.60 |
| Umsätze pro Aktie (TTM) | 6.32 |
| Kurs Buchwert Verhältnis | 6.00 |
| Kurs Umsatz Verhältniss (KUV) | 160.30 |
| Anzahl der Aktien in Streubesitz / Öffentlich handelbare Aktien | 186,288,087 |
| Label | Value |
|---|---|
| Gesamtkapitalrendite (Return on Assets ROA) | 0.13 |
| Eigenkapitalrendite (Return on Equity ROE) | 0.24 |
| Label | Value |
|---|---|
| 52-Wochen-Bereich | 779.70 kr - 1,497.90 kr |
| Beta | 1.27 |
| Label | Value |
|---|---|
| Dividendenrendite | 1.42% |
| Dividende pro Aktie | 1.42 |
| Label | Value |
|---|---|
| Gewinn Marge | 58.7% |
| Operative Marge | 62.5% |
| Label | Value |
|---|---|
| Gewinn je Aktie | 39.63 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie (Diluted EPS) | 39.63 |
| EBITDA | 896,035,008 |
| Bruttogewinn (Fiscal Year) | 1,068,777,000 |
| Bruttogewinn (Fiscal Year) | 1,349,490,048 |
| Label | Value |
|---|---|
| Aktien Insider | 17.59% |
| Aktien Institutions | 49.91% |
| Aktien geshortet | 0 |
| Aktien geshortet letzter Monat | 0 |
| Short Ratio | 0.00 |
| Label | Value |
|---|---|
| Anzahl der Mitarbeiter | 11,207 |
| IPO Datum | |
| Adresse | Vasagatan 16, Stockholm, Sweden, 111 20 |
Legende zu den Kennzahlen
| Label | Value |
|---|---|
| FY | Fiscal Year |
| TTM | Trainilng 12 Months |
| MRQ | Most Recent Quarter |
| YOY | Year on Year |
| KGV | Kurs Gewinn Verhältniss |
| KUV | Kurs Umsatz verhältniss |
| EBITDA | Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation |
| EBIT | Earnings Before Interests and Taxes |
| ROA | Return on Assets |
| ROE | Return on Equity |
| ROC | Retourn on Capital |
| ROIC | Return on invested Capital |
| IPO | Initial Public Offering |
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