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Zum 31. März 2022 umfasste das Anlageportfolio von Sabra 416 zu Anlagezwecken gehaltene Liegenschaften. Dieses besteht aus (i) 279 Einrichtungen der Fach- und Übergangspflege, (ii) 59 Seniorenwohngemeinschaften (“Seniorenwohnungen – vermietet”), (iii) 50 Seniorenwohngemeinschaften, die von externen Immobilienverwaltern im Rahmen von Hausverwaltungsverträgen betrieben werden (“Seniorenwohnungen – verwaltet”), (iv) 13 Einrichtungen für Verhaltensmedizin und (v) 15 Spezialkrankenhäuser und sonstige Einrichtungen), ein zur Veräußerung gehaltener Vermögenswert, eine Investition in ein verkaufsähnliches Leasingverhältnis, 16 Investitionen in Darlehensforderungen (bestehend aus (i) zwei Hypothekendarlehen, (ii) einem Baudarlehen und (iii) 13 sonstigen Darlehen), sieben Vorzugsbeteiligungen und eine Investition in ein nicht konsolidiertes Joint Venture. Zum 31. März 2022 umfassten die als Finanzinvestition gehaltenen Immobilien von Sabra 41.445 Betten/Einheiten, die über die Vereinigten Staaten und Kanada verteilt sind.
Sabra Health Care ist für Anleger geeignet, die unabhängig von der Kursentwicklung eine hohe Rendite anstreben. Es ist jedoch Vorsicht geboten.
Sabra hat in den letzten vier Jahren eine attraktive Rendite von fast 9 Prozent erzielt. Auch in diesem Quartal lag die Rendite bei 8,6 %. Das Unternehmen ist in der Lage, höhere Dividenden zu zahlen, wenn der Kurs hoch ist, und die Dividende zu senken, wenn der Kurs fällt. Mit anderen Worten: Die Höhe der Dividende hängt nicht von der finanziellen Leistung ab, sondern von der angestrebten Dividendenrendite.
Im Jahr 2021 zahlte SBRA eine Dividende von 1,2 $ pro Aktie, während der Gewinn pro Aktie (EPS) bei -$0,19 lag. Diese Praxis ist auf Dauer nicht tragbar, da SABA diese Dividenden aus seinem Kapital zahlt, das eigentlich für Investitionen zur Steigerung des Geschäftsvolumens bestimmt war.
Nach anfänglichem Gegenwind im Zusammenhang mit der Omicron-Variante von COVID-19 verzeichneten die sieben größten Mieter von Sabra im Bereich der qualifizierten Pflege im ersten Quartal einen deutlichen Anstieg der Belegung. Auch das Portfolio des unabhängigen Wohnens zeigt Anzeichen einer Verbesserung. Die Belegung ging jedoch im Vergleich zum Vorquartal leicht zurück, was zum Teil auf die eher zurückhaltende Nachfrage zurückzuführen ist.
Hintergrund: Sabra Health Care ist ein verhältnismäßig kleiner Player im Gesundheitswesen. Sein Investitionsportfolio besteht aus 425 Immobilien, darunter 287 Einrichtungen für Fach- und Übergangspflege, 111 Seniorenwohngemeinschaften und 27 Spezialkrankenhäuser. In Zusammenarbeit mit einem Joint Venture besitzt das Unternehmen außerdem 158 Seniorenwohnanlagen. Der Fokus des Unternehmens liegt dabei in den USA und Kanada.
Sabra HealthCare hat sich in den ersten Tagen der Pandemie gut entwickelt und das Unternehmen beabsichtigt, diese hohe Rendite weiterhin zu zahlen. Als Anleger sollte man jedoch skeptisch sein, wie Sabra eine so hohe Rendite aufrechterhalten kann.
Erstellt: 17.07.2022 | Autor: Victor Jove Roca
| Label | Value |
|---|---|
| WKN | A1C9KE |
| ISIN | US78573L1061 |
| Ticker | SBRA |
| Anlageklasse | Aktien |
| Land | USA |
| Branche | Immobilien |
| Börse | NASDAQ |
| Anzahl Aktien | 230,968,992 |
| Label | Value |
|---|---|
| Marktkapitalisierung (mio) | 3,167 $ |
| Unternehmenswert | 5,586,580,301 |
| Unternehmenswert / EBITDA | 17 |
| Gesamt austehende Aktien | 230,968,992 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 72.16 |
| Umsätze pro Aktie (TTM) | 1.79 |
| Kurs Buchwert Verhältnis | 0.96 |
| Kurs Umsatz Verhältniss (KUV) | 7.77 |
| Anzahl der Aktien in Streubesitz / Öffentlich handelbare Aktien | 228,088,690 |
| Label | Value |
|---|---|
| Gesamtkapitalrendite (Return on Assets ROA) | 0.00 |
| Eigenkapitalrendite (Return on Equity ROE) | 0.01 |
| Label | Value |
|---|---|
| 52-Wochen-Bereich | 10.97 $ - 16.30 $ |
| Beta | 1.32 |
| Label | Value |
|---|---|
| Dividendenrendite | 8.82% |
| Dividende pro Aktie | 1.20 |
| Label | Value |
|---|---|
| Gewinn Marge | 10.6% |
| Operative Marge | 10.3% |
| Label | Value |
|---|---|
| Gewinn je Aktie | 0.19 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie (Diluted EPS) | 0.19 |
| EBITDA | 235,978,000 |
| Bruttogewinn (Fiscal Year) | 246,599,000 |
| Bruttogewinn (Fiscal Year) | 407,368,000 |
| Label | Value |
|---|---|
| Aktien Insider | 1.27% |
| Aktien Institutions | 90.17% |
| Aktien geshortet | 8,447,826 |
| Aktien geshortet letzter Monat | 8,240,604 |
| Short Ratio | 3.56 |
| Label | Value |
|---|---|
| Anzahl der Mitarbeiter | 42 |
| IPO Datum | 02.04.2002 |
| Adresse | 18500 Von Karman Avenue, Irvine, CA, United States, 92612 |
Legende zu den Kennzahlen
| Label | Value |
|---|---|
| FY | Fiscal Year |
| TTM | Trainilng 12 Months |
| MRQ | Most Recent Quarter |
| YOY | Year on Year |
| KGV | Kurs Gewinn Verhältniss |
| KUV | Kurs Umsatz verhältniss |
| EBITDA | Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation |
| EBIT | Earnings Before Interests and Taxes |
| ROA | Return on Assets |
| ROE | Return on Equity |
| ROC | Retourn on Capital |
| ROIC | Return on invested Capital |
| IPO | Initial Public Offering |
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