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Die Allianz SE bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften weltweit Schaden- und Unfallversicherungen, Lebens- und Krankenversicherungen sowie Vermögensverwaltungsprodukte und -dienstleistungen an.
Im Segment Schaden/Unfall gibt es für Privat- und Firmenkunden verschiedene Versicherungsprodukte, darunter Kfz-Haftpflicht- und Kaskoversicherungen, Unfallversicherungen, allgemeine Haftpflichtversicherungen, Feuer- und Sachversicherungen, Rechtsschutzversicherungen, Kreditversicherungen und Reiseversicherungen.
Das Segment Leben/Gesundheit hat eine Reihe von Lebens- und Krankenversicherungsprodukten auf Einzel- und Gruppenbasis, z. B. Renten-, Kapital- und Risikoversicherungen, fondsgebundene und anlageorientierte Produkte sowie private Kranken- und Zusatzversicherungen oder Pflegeversicherungsprodukte.
Das Asset Management beinhaltet institutionelle und private Vermögensverwaltungsprodukte und -dienstleistungen für Drittanleger, darunter Aktien- und Rentenfonds sowie Multi-Asset-Fonds. Zudem gibt es alternative Anlageprodukte, wie Infrastructure Debt/Equity, Real Assets, Liquid Alternatives und Solutions.
Corporate und Sonstiges befasst sich mit Bankdienstleistungen für Privatkunden sowie digitale Investment-Management-Dienstleistungen.
Die Allianz SE wurde 1890 gegründet und hat ihren Hauptsitz in München, Deutschland.
Mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Billionen Dollar ist die Allianz ein wahres Schwergewicht mit einem engagierten Management, welches sich für sichere und steigende Dividenden einsetzt, wie die Dividendenpolitik des Unternehmens sichtbar macht.
Der Konzernumsatz der Allianz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 6,2 % auf 44 Milliarden Euro. Bei den Beitragseinnahmen zeigt der Versicherer, dass er auf Wachstumskurs ist. Das operative Ergebnis konnte in etwa auf dem Niveau des Vorjahres gehalten werden und lag bei 3,23 Mrd. €, was einem Rückgang von 2,9 % entspricht. Dies ist hauptsächlich auf höhere Schäden durch Naturkatastrophen in der Schaden- und Unfallversicherung zurückzuführen, die sich im Vergleich zum Vorjahresquartal fast vervierfacht haben. Dieses negative Ergebnis wurde teilweise durch ein starkes Ergebnis im Bereich Asset Management für Dritte ausgeglichen. Im letzten Geschäftsbereich, dem Segment Life/Health, blieb das operative Ergebnis stabil. Das Nettoergebnis hingegen war aufgrund der Rückstellung für Structured Alpha Funds mit -78,1% gegenüber Q1 2021 deutlich rückläufig.
Trotz allem hält die Geschäftsleitung der Allianz an ihrem Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 fest. Das operative Ergebnis wird voraussichtlich 13,4 Milliarden Euro betragen. Darüber hinaus hat das Unternehmen bereits rund 2,4 Millionen Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms erworben. Dies ist wichtig und zeigt, dass die Allianz von den derzeit günstigen Bewertungen profitiert. Gleichzeitig erwartet die Allianz einen Gewinnrückgang von 400 Mio. EUR nachdem der in Deutschland ansässige Versicherer zugestimmt hat, eine Mehrheitsbeteiligung an seinem russischen Geschäft an Interholding zu verkaufen.
Die Allianz wird ihren Nettogewinn nach der Rückstellung für Structured Alpha Funds normalisieren und ihre äußerst attraktive Dividendenpolitik fortsetzen. Die Politik der Allianz SE, eine Dividende je Aktie auszuschütten, die entweder einer Ausschüttungsquote von 50 % oder einer Erhöhung der Dividende um 5 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, bleibt somit unverändert.
Hintergrund: Die Allianz ist ein deutsches multinationales Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in München, Deutschland. Seine Hauptgeschäftsfelder sind Versicherung und Vermögensverwaltung. Das Unternehmen ist zudem Bestandteil des Börsenindex Euro Stoxx 50.
Die Allianz ist gut darauf vorbereitet, sich den zahlreichen Herausforderungen ihrer Branche zu stellen – von hoher Regulierung bis hin zu negativen Realzinsen – und sich anzupassen und Geschäftsrisiken zu bewältigen, wie sie es seit 132 Jahren tut. Zum momentanen Zeitpunkt spricht nichts gegen eine Investition in den größten Versicherer weltweit.
Erstellt: 20.06.2022 | Autor: Victor Jove Roca
| Label | Value |
|---|---|
| WKN | 840400 |
| ISIN | DE0008404005 |
| Ticker | ALV |
| Anlageklasse | Aktien |
| Land | Deutschland |
| Branche | Financial Services |
| Börse | XETRA |
| Anzahl Aktien | 408,219,008 |
| Label | Value |
|---|---|
| Marktkapitalisierung (mio) | 77,946 € |
| Unternehmenswert | 89,493,954,280 |
| Unternehmenswert / EBITDA | 0 |
| Gesamt austehende Aktien | 408,219,008 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 19.62 |
| Umsätze pro Aktie (TTM) | 257.32 |
| Kurs Buchwert Verhältnis | 1.33 |
| Kurs Umsatz Verhältniss (KUV) | 0.73 |
| Anzahl der Aktien in Streubesitz / Öffentlich handelbare Aktien | 452,140,640 |
| Label | Value |
|---|---|
| Gesamtkapitalrendite (Return on Assets ROA) | 0.00 |
| Eigenkapitalrendite (Return on Equity ROE) | 0.06 |
| Label | Value |
|---|---|
| 52-Wochen-Bereich | 156.22 € - 220.74 € |
| Beta | 1.15 |
| Label | Value |
|---|---|
| Dividendenrendite | 5.83% |
| Dividende pro Aktie | 10.80 |
| Label | Value |
|---|---|
| Gewinn Marge | 3.8% |
| Operative Marge | 1.8% |
| Label | Value |
|---|---|
| Gewinn je Aktie | 9.59 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie (Diluted EPS) | 9.59 |
| EBITDA | 3,372,999,936 |
| Bruttogewinn (Fiscal Year) | 22,837,000,000 |
| Bruttogewinn (Fiscal Year) | 107,239,997,440 |
| Label | Value |
|---|---|
| Aktien Insider | 0.00% |
| Aktien Institutions | 38.52% |
| Aktien geshortet | 0 |
| Aktien geshortet letzter Monat | 0 |
| Short Ratio | 0.00 |
| Label | Value |
|---|---|
| Anzahl der Mitarbeiter | 155,411 |
| IPO Datum | |
| Adresse | KOeniginstrasse 28, Munich, Germany, 80802 |
Legende zu den Kennzahlen
| Label | Value |
|---|---|
| FY | Fiscal Year |
| TTM | Trainilng 12 Months |
| MRQ | Most Recent Quarter |
| YOY | Year on Year |
| KGV | Kurs Gewinn Verhältniss |
| KUV | Kurs Umsatz verhältniss |
| EBITDA | Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation |
| EBIT | Earnings Before Interests and Taxes |
| ROA | Return on Assets |
| ROE | Return on Equity |
| ROC | Retourn on Capital |
| ROIC | Return on invested Capital |
| IPO | Initial Public Offering |
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