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Die VARTA AG erforscht, entwickelt, produziert und vertreibt über ihre Tochtergesellschaften weltweit Mikrobatterien, Haushaltsbatterien und Energiespeicherlösungen. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig, Lithium-Ionen-Lösungen & Mikrobatterien und Haushaltsbatterien.
Das Segment Lithium-Ionen-Lösungen & Mikrobatterien bietet Zink-Luft-Batterien hauptsächlich für den Einsatz in Hörgeräten an. Das Portfolio enthält aber noch weitere Kategorien: Lithium-Ionen-Batterielösungen für drahtlose Kopfhörer, Wearables, zu denen medizinische Geräte zur Messung von Bluthochdruck, Blutzucker und anderen Körperfunktionen sowie die Stromversorgung für COVID19-Antikörpertests gehören und wiederaufladbare Batterielösungen für Industrie- und Erstausrüster für den Einsatz in verschiedenen Anwendungen wie Servern, Autoschlüsseln, Alarmsystemen oder intelligenten Zählern.
Dieses Segment befasst sich auch mit der Entwicklung, Systemintegration und Montage von Lithium-Ionen-Akkupacks für tragbare Industrie-, Kommunikationsgeräte, Elektrowerkzeuge, Heim-, Garten- und medizinische Anwendungen.
Das Segment Haushaltsbatterien bietet Haushaltsbatterien, Akkus, Ladegeräte, Powerbanks, Leuchten und Energiespeichersysteme.
Das Unternehmen wurde 1887 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ellwangen, Deutschland. Die VARTA AG ist eine Tochtergesellschaft der Montana Tech Components AG.
Die VARTA AG bietet eine zukunftsfähige Produktpalette und eine attraktive Dividendenrendite. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis ist mit Werten zwischen 20 und 30 nicht günstig, aber moderat.
VARTA ist es gelungen, im Geschäft mit Lithium-Ionen-Batterien einen relevanten Marktanteil zu erreichen. VARTA Batterien stecken in Hörgeräten und sie können in Häusern als Energiespeicher dienen. Mit Volkswagen entwickelt VARTA Akkus für Elektroautos, die außerdem komplett wiederverwertbar sein sollen. Auch Wasserstoff-Erzeugerzellen gehören zum Portfolio.
Das Geschäft mit bleihaltigen Starterbatterien für Autos mit Verbrennungsmotoren ist dagegen abgespalten worden. Die Batterien tragen zwar noch den Namen VARTA, werden aber von der Clarios Germany GmbH & Co KG produziert und vertrieben.
Eine sichere Bank ist VARTA AG dennoch nicht. Im Geschäft mit Elektroauto-Batterien gibt es noch viel aufzuholen, bisher dominieren asiatische Hersteller das Geschäft. Außerdem waren die Zahlen im ersten Quartal 2022 weniger gut als erwartet. Die Aktie setzte deshalb den im August 2021 begonnenen Abwärtstrend auch im April und Mai fort.
Insgesamt hat die Aktie von August 2021 bis Mai 2022 rund die Hälfte des Wertes verloren.
Durch den Kursrückgang verbessert sich das Kurs-Gewinn-Verhältnis, obwohl der Gewinn im Geschäftsjahr 2022 vermutlich etwas niedriger als 2021 liegen wird. 2023 soll dann der Gewinn je Aktie aus dem Jahr 2021 wieder übertroffen werden.
Obwohl VARTA viel Geld in die Entwicklung konkurrenzfähiger Batterien für Elektroautos steckt, zahlte die Firma für die Geschäftsjahre 2020 und 2021 eine Dividende von 2,48 Euro, was einer Rendite von über 2 Prozent entspricht.
Hintergrund: VARTA wurde bereits 1887 gegründet, um Akkumulatoren herzustellen. Von 1890 bis 1962 trug die Firma den Namen Accumulatoren-Fabrik Aktiengesellschaft, kurz AFA. 1962 wurde das Unternehmen in VARTA umbenannt. Unter diesem Namen gab es bereits zuvor eine Vertriebsgesellschaft, die Abkürzung steht für Vertrieb, Aufladung, Reparatur transportabler Akkumulatoren.
Ab dem Jahr 2000 wurde die VARTA AG zerschlagen. Die einzelnen Teilunternehmen wurden – mit Ausnahmen wie der Herstellung von Starterbatterien – ab 2011 wieder zusammengeführt und 2017 an die Börse gebracht. Die Aktie ist im MDAX enthalten.
Die Konkurrenz im Batteriegeschäft ist groß, das drückt die Preise. Gleichzeitig sind Akkumulatoren aber ein Zukunftsmarkt. Deshalb sind Chancen und Risiken gleichermaßen hoch.
| Label | Value |
|---|---|
| WKN | A0TGJ5 |
| ISIN | DE000A0TGJ55 |
| Ticker | VAR1 |
| Anlageklasse | Aktien |
| Land | Deutschland |
| Branche | Industrie |
| Börse | XETRA |
| Anzahl Aktien | 40,421,700 |
| Label | Value |
|---|---|
| Marktkapitalisierung (mio) | 1,155 € |
| Unternehmenswert | 1,161,468,244 |
| Unternehmenswert / EBITDA | 5 |
| Gesamt austehende Aktien | 40,421,700 |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 13.87 |
| Umsätze pro Aktie (TTM) | 22.17 |
| Kurs Buchwert Verhältnis | 2.48 |
| Kurs Umsatz Verhältniss (KUV) | 1.29 |
| Anzahl der Aktien in Streubesitz / Öffentlich handelbare Aktien | 18,007,861 |
| Label | Value |
|---|---|
| Gesamtkapitalrendite (Return on Assets ROA) | 0.07 |
| Eigenkapitalrendite (Return on Equity ROE) | 0.19 |
| Label | Value |
|---|---|
| 52-Wochen-Bereich | 26.62 € - 119.20 € |
| Beta | 1.41 |
| Label | Value |
|---|---|
| Dividendenrendite | 8.99% |
| Dividende pro Aktie | 2.48 |
| Label | Value |
|---|---|
| Gewinn Marge | 9.3% |
| Operative Marge | 16.0% |
| Label | Value |
|---|---|
| Gewinn je Aktie | 2.06 |
| Verwässertes Ergebnis je Aktie (Diluted EPS) | 2.06 |
| EBITDA | 223,836,992 |
| Bruttogewinn (Fiscal Year) | 575,370,000 |
| Bruttogewinn (Fiscal Year) | 896,078,016 |
| Label | Value |
|---|---|
| Aktien Insider | 55.45% |
| Aktien Institutions | 11.87% |
| Aktien geshortet | 0 |
| Aktien geshortet letzter Monat | 0 |
| Short Ratio | 0.00 |
| Label | Value |
|---|---|
| Anzahl der Mitarbeiter | 4,712 |
| IPO Datum | |
| Adresse | VARTA-Platz 1, Ellwangen, Germany, 73479 |
Legende zu den Kennzahlen
| Label | Value |
|---|---|
| FY | Fiscal Year |
| TTM | Trainilng 12 Months |
| MRQ | Most Recent Quarter |
| YOY | Year on Year |
| KGV | Kurs Gewinn Verhältniss |
| KUV | Kurs Umsatz verhältniss |
| EBITDA | Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation |
| EBIT | Earnings Before Interests and Taxes |
| ROA | Return on Assets |
| ROE | Return on Equity |
| ROC | Retourn on Capital |
| ROIC | Return on invested Capital |
| IPO | Initial Public Offering |
Disclaimer
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