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Evolution AB (publ)

  • ISIN: SE0012673267
  • WKN: A2PK19
  • Ticker: E3G1
  • Ticker USA: E3G1
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Unternehmensbeschreibung

Evolution AB (publ) entwickelt, produziert, vermarktet und lizenziert Live-Casino- und Spielautomatenlösungen für Glücksspielbetreiber hauptsächlich in Europa und den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen betreibt das Spiel von einem Casinotisch aus, der in Echtzeit gestreamt wird, und die Endnutzer treffen ihre Wettentscheidungen auf ihren Geräten, wie Computern, Smartphones, Tablets usw. Das Portfolio an Online-Live-Tischspielen umfasst in erster Linie Live-Roulette, Blackjack, Baccarat, Super Sic Bo, Dragon Tiger, Craps, Live Casino Hold’em, Three Card Poker und Ultimate Texas Hold’em; das Unternehmen betreibt rund 1000 Tische. Das Unternehmen war früher unter dem Namen Evolution Gaming Group AB (publ) bekannt. Evolution AB (publ) wurde im Jahr 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Stockholm, Schweden.

Aktien.net Meinung

Die Corona-Pandemie gab der Aktie des schwedischen Entwicklers von Glücksspielprodukten Auftrieb, doch im April 2021 starte eine deutliche Korrektur.

Teure Aktie

Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 46 für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 ist die Aktie teuer. Allerdings sind Umsatz und Gewinn in der Vergangenheit auch stetig gewachsen, die Märkte erwarten, dass sich der Trend fortsetzt und haben das bereits eingepreist.

In den kommenden Jahren sollen die Gewinne jährlich um mehr als 20 Prozent wachsen. Sollte das zutreffen, wäre die hohe Bewertung der Aktie gerechtfertigt, zumal sich das Papier bis Mitte 2022 deutlich verbilligt hatte.

Langfristige Perspektiven

Die Aktie von Evolution bietet zwei Vorteile. Der eine ist allen Glücksspielaktien gemein: In diesem Gewerbe fließt viel Geld. Nachrichtenseiten oder auch Sozialen Netzwerken wie Twitter fällt es schwer Geld zu verdienen, selbst wenn Millionen von Menschen die Dienste nutzen. Dieses Problem haben Wettseiten nicht, hier fließt massig Geld.

Evolution AB bietet aber nicht selbst Wetten an, sondern nur die nötige Software. Solange das Produkt gut ist, kann die Firma hohe Gewinne machen, die Nettomarge lag 2021 – wie im Vorjahr – über 50 Prozent. Bei den Wettanbietern selbst ist der Konkurrenzdruck dagegen größer.

Risiken für die Aktie

Allerdings steht der Glücksspielbereich auch unter Beobachtung. Glücksspiel kann zur Sucht werden und den Staaten entgehen durch die privaten Online-Kasinos Einnahmen in ihren eigenen Kasinos und bei den Lotteriegesellschaften. Glücksspiel wird sich zwar nicht völlig aus dem Netz verbannen lassen, doch die Staaten können es den Unternehmen schwerer machen. Das trifft dann auch Dienstleister wie Evolution.

Außerdem könnte das Stigma des gesellschaftlich unerwünschten die Suche nach Arbeitskräften und Geldgeber*innen schwerer machen.

Die Analysen

Nur einmal wird die Aktie auf „untergewichten“ gesetzt, zweimal auf „halten“. Die übrigen Bewertungen sind positiv, drei setzen sie auf „übergewichten“, fünf auf „kaufen“. Die Bewertungen sind damit überwiegend positiv.

Hintergrund: Die Firma trat zunächst unter dem Namen Evolution Gaming Group AB auf. Sie beschäftigt weltweit 13.400 Menschen. Ihren Umsatz erzielt sie hauptsächlich in den Glücksspielstandorten Malta (65 Prozent) und der offiziell zu den Niederlanden gehörenden Karibik-Insel Curaçao (33 Prozent).

Evolution AB erwartet weiter deutliches Wachstum. Bemühungen den Glücksspielsektor einzuschränken sind ein stetiges Risiko.

Erstellt: 16.06.2022 | Autor: Tilman Weigel

Aktien Daten

LabelValue
WKNA2PK19
ISINSE0012673267
TickerEVO
AnlageklasseAktien
LandSchweden
BrancheConsumer Cyclical
BörseST
Anzahl Aktien213.204.992

Bewertung

LabelValue
Marktkapitalisierung (mio)198.792 kr
Unternehmenswert204.650.054.577
Unternehmenswert / EBITDA256
Gesamt austehende Aktien213.204.992
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)308,13
Umsätze pro Aktie (TTM)5,42
Kurs Buchwert Verhältnis5,93
Kurs Umsatz Verhältniss (KUV)171,42
Anzahl der Aktien in Streubesitz / Öffentlich handelbare Aktien186.288.087

Operative Metriken

LabelValue
Gesamtkapitalrendite (Return on Assets ROA)0,12
Eigenkapitalrendite (Return on Equity ROE)0,22

Preishistorie

LabelValue
52-Wochen-Bereich858,00 kr - 1.600,16 kr
Beta1,35

Dividenden

LabelValue
Dividendenrendite1,62%
Dividende pro Aktie1,42

Margins

LabelValue
Gewinn Marge57,9%
Operative Marge62,1%

GuV

LabelValue
Gewinn je Aktie3,03
Verwässertes Ergebnis je Aktie (Diluted EPS)3,03
EBITDA764.412.032
Bruttogewinn (Fiscal Year)1.068.777.000
Bruttogewinn (Fiscal Year)1.159.703.040

Leerverkäufe

LabelValue
Aktien Insider19,34%
Aktien Institutions49,20%
Aktien geshortet0
Aktien geshortet letzter Monat0
Short Ratio0,00

Unternehmen

LabelValue
Anzahl der Mitarbeiter9.805
IPO Datum
AdresseVasagatan 16, Stockholm, Sweden, 111 20

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MRQMost Recent Quarter
YOYYear on Year
KGVKurs Gewinn Verhältniss
KUVKurs Umsatz verhältniss
EBITDAEarnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation
EBITEarnings Before Interests and Taxes
ROAReturn on Assets
ROEReturn on Equity
ROCRetourn on Capital
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Disclaimer

Kursinformationen und historische Daten von eodhistoricaldata und TradingView. Verzögerung: 15-30 Min.

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