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Die Chevron Corporation ist über ihre Tochtergesellschaften weltweit im integrierten Energie-, Chemie- und Erdölgeschäft tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig, Upstream und Downstream. Das Upstream-Segment befasst sich mit der Exploration, Erschließung und Förderung von Erdöl und Erdgas, der Verarbeitung, Verflüssigung, dem Transport und der Regasifizierung von verflüssigtem Erdgas, dem Transport von Erdöl durch Pipelines, dem Transport, der Lagerung und der Vermarktung von Erdgas sowie dem Betrieb einer Gasverflüssigungsanlage. Das Downstream-Segment befasst sich mit der Raffination von Rohöl zu Erdölprodukten, der Vermarktung von Rohöl, raffinierten Produkten und Schmierstoffen, dem Transport von Rohöl und raffinierten Produkten über Pipelines, Schiffe, Kraftfahrzeuge und Eisenbahnwaggons sowie der Herstellung und Vermarktung von petrochemischen Grundstoffen, Kraftstoff- und Schmierstoffadditiven sowie von Alkylaten und Kunststoffen für industrielle Zwecke. Es ist auch in der Cash-Management und Fremdfinanzierung Aktivitäten, Versicherungen, Immobilien-Aktivitäten und Technologie-Unternehmen beteiligt. Das Unternehmen war früher unter dem Namen ChevronTexaco Corporation bekannt und änderte 2005 seinen Namen in Chevron Corporation. Die Chevron Corporation wurde 1879 gegründet und hat ihren Hauptsitz in San Ramon, Kalifornien.
Chevron profitierte, wie viele andere Ölgesellschaften, vom Krieg in der Ukraine. Denn der Preis für die Ölsorte West Texas Intermediate (WTI) lag Mitte 2022 fast 75 Prozent höher als noch zu Jahresbeginn. Doch ist das Hoch angesichts des Wandels zu CO₂-armen Energiequellen nachhaltig?
Mitte 2022 lag die Aktie von Chevron 90 Prozent höher als ein Jahr zuvor. Damit ist sie sogar noch stärker gestiegen als der Preis für die Ölsorte WTI, der im gleichen Zeitraum „nur“ rund um 70 Prozent zulegte. Auch in den Monaten davor war der Kurs deutlich angestiegen. Zum Teil ist die Erholung auch auf das voraussichtliche Ende der Corona-Pandemie zurückzuführen, die den Kurs zuvor nahezu halbiert hatte.
Allerdings geht es langfristig weg vom Öl und hin zu CO₂-ärmeren Energieformen. Vermutlich werden das Wind- und Solarstrom sein, vielleicht auch Kernenergie, doch Öl und Gas werden langfristig an Bedeutung verlieren. Aus Sicht der Investor*innen stellt sich weniger die Frage, ob Chevron in 30 Jahren weniger Öl und Gast verkaufen wird, sondern ob das Unternehmen bis dahin genug Geld verdient hat, damit Anleger*innen trotzdem auf ihre Kosten kommen.
Der Abschied von Öl und Gas wird noch einige Jahre Zeit dauern. Mittelfristig könnte die Nachfrage vor allem nach Erdgas sogar zunehmen. So musste Frankreich als Folge des verstärkten Engagements in erneuerbare Energien zuletzt mehr Erdgas verbrennen. Denn die bisher vorherrschenden Kernkraftwerke können ihre Leistung kurzfristig nicht anpassen und somit auch nicht auf Schwankungen bei der Einspeisung erneuerbarer Energien reagieren.
Auch das Wachstum der Weltbevölkerung und steigender Wohlstand führen zu mehr Nachfrage. Vor allem in Afrika ist Holz ein beliebter Brennstoff, doch der kommt an seine Grenzen; nicht zuletzt, weil die Abholzung von Wäldern reduziert werden soll. All das könnte zumindest in den nächsten 20 oder gar 30 Jahren noch für gute Geschäfte sorgen.
Aktuell (Stand: 06/2022) kostet die Aktie rund das Zehnfache des erwarteten Gewinns je Aktie. Damit ist sie günstiger als viele Wertpapiere aus anderen Branchen, angesichts der fraglichen Zukunftsaussichten aber auch nicht billig. Allerdings sind bei Ölfirmen die Abschreibungen traditionell hoch, der Cash-Flow, also der Einnahmenüberschuss, ist fast doppelt so hoch wie der Gewinn.
Die Dividendenrendite liegt bei knapp über 3,3 Prozent, bei gleichbleibender Ausschüttung wäre also nach 30 Jahren gerade einmal die Investition ausgezahlt, sollte die Firma dann bankrottgehen.
Allerdings möchte die Firma in neue Geschäftsfelder expandieren und so ihr eigenes Ende vermeiden. Sinnvoll ist, dass sie sich vorwiegend in der Öl- und Gasförderung engagiert. Dazu gehört etwa die Geothermie, denn auch dort muss gebohrt werden. Chevron befasst sich auch mit der Lagerung von CO₂ in unterirdischen Kammern, ebenso mit der Herstellung von Kraftstoffen aus nachwachsenden Rohstoffen. Ob die Firma viel Knowhow für das ebenfalls von ihr betriebene Wasserstoff-Geschäft mitbringt, ist dagegen fraglicher.
Bei 30 von uns betrachteten Analysen rieten 15 zum Kauf, 14 sahen die Aktie neutral. Die Bank JPMorgan setzte die Aktie im März 2022 auf „untergewichten“.
Hintergrund: Chevron entstand aus der Zerschlagung der Standard Oil im Jahr 1911 als Standard Oil Company of California (SoCal). In den 1930 Jahren wurde der Markenname Chevron eingeführt. Der Name stammt aus der Heraldik und meint jene Sparren, die auch das Logo zieren.
Chevron profitiert von den hohen Ölpreisen. Doch die Firma muss den Umstieg auf neue Geschäftsfelder schaffen. Ob das gelingt, ist nicht sicher.
Erstellt: 08.06.2022 | Autor: Tilman Weigel
Label | Value |
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WKN | 852552 |
ISIN | US1667641005 |
Ticker | CVX |
Anlageklasse | Aktien |
Land | USA |
Branche | Energy |
Börse | NYSE |
Anzahl Aktien | 1,919,000,064 |
Label | Value |
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Marktkapitalisierung (mio) | 354,668 $ |
Unternehmenswert | 357,890,180,000 |
Unternehmenswert / EBITDA | 6 |
Gesamt austehende Aktien | 1,919,000,064 |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 10.43 |
Umsätze pro Aktie (TTM) | 117.48 |
Kurs Buchwert Verhältnis | 2.20 |
Kurs Umsatz Verhältniss (KUV) | 1.56 |
Anzahl der Aktien in Streubesitz / Öffentlich handelbare Aktien | 1,772,508,446 |
Label | Value |
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Gesamtkapitalrendite (Return on Assets ROA) | 0.09 |
Eigenkapitalrendite (Return on Equity ROE) | 0.23 |
Label | Value |
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52-Wochen-Bereich | 107.71 $ - 185.40 $ |
Beta | 1.20 |
Label | Value |
---|---|
Dividendenrendite | 3.10% |
Dividende pro Aktie | 5.60 |
Label | Value |
---|---|
Gewinn Marge | 15.1% |
Operative Marge | 16.3% |
Label | Value |
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Gewinn je Aktie | 17.58 |
Verwässertes Ergebnis je Aktie (Diluted EPS) | 17.58 |
EBITDA | 52,928,999,424 |
Bruttogewinn (Fiscal Year) | 66,234,000,000 |
Bruttogewinn (Fiscal Year) | 227,054,993,408 |
Label | Value |
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Aktien Insider | 0.08% |
Aktien Institutions | 71.51% |
Aktien geshortet | 17,618,537 |
Aktien geshortet letzter Monat | 23,372,393 |
Short Ratio | 1.70 |
Label | Value |
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Anzahl der Mitarbeiter | 42,595 |
IPO Datum | 19.10.2001 |
Adresse | 6001 Bollinger Canyon Road, San Ramon, CA, United States, 94583-2324 |
Legende zu den Kennzahlen
Label | Value |
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FY | Fiscal Year |
TTM | Trainilng 12 Months |
MRQ | Most Recent Quarter |
YOY | Year on Year |
KGV | Kurs Gewinn Verhältniss |
KUV | Kurs Umsatz verhältniss |
EBITDA | Earnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation |
EBIT | Earnings Before Interests and Taxes |
ROA | Return on Assets |
ROE | Return on Equity |
ROC | Retourn on Capital |
ROIC | Return on invested Capital |
IPO | Initial Public Offering |
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