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Freeport-McMoran Copper & Gold Inc

  • ISIN: US35671D8570
  • WKN: 896476
  • Ticker: FPMB
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Unternehmensbeschreibung

Freeport-McMoRan Inc. ist in der Förderung von Mineralien in Nordamerika, Südamerika und Indonesien tätig. Das Unternehmen sucht hauptsächlich nach Kupfer, Gold, Molybdän, Silber und anderen Metallen sowie nach Öl und Gas. Zu den Liegenschaften des Unternehmens gehören der Mineralienbezirk Grasberg in Indonesien, Morenci, Bagdad, Safford, Sierrita und Miami in Arizona, Tyrone und Chino in New Mexico, Henderson und Climax in Colorado, Nordamerika, sowie Cerro Verde in Peru und El Abra in Chile. Das Unternehmen betreibt außerdem ein Portfolio von Öl- und Gasvorkommen, die sich hauptsächlich vor der Küste Kaliforniens und im Golf von Mexiko befinden. Zum 31. Dezember 2021 betrieb das Unternehmen etwa 135 Bohrungen. Das Unternehmen war früher als Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. bekannt und änderte im Juli 2014 seinen Namen in Freeport-McMoRan Inc. Freeport-McMoRan Inc. wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Phoenix, Arizona.

Aktien.net Meinung

Freeport-McMoRan ist im Hinblick auf die Dividende ein Sonderfall unter den Rohstoffunternehmen. Denn die Dividendenrendite liegt hier unter 2,0 Prozent – und das wird wohl auch so bleiben. Leider macht die Aktie diesen Nachteil nicht durch entsprechende Kursgewinne wett – zumindest nicht lang- und mittelfristig.

Die Kursentwicklung

Auf drei Jahre gerechnet hat die Aktie von Freeport Freeport-McMoRan fast 250 Prozent gewonnen – und damit deutlich mehr als Konkurrenten wie Rio Tinto oder BHP, die unter 50 Prozent Zugewinn blieben (Stand: 05 / 2022). Doch dieses Plus beruht zum großen Teil auf einem außergewöhnlich guten Abschneiden zwischen März 2020 und Juni 2021. Von Mai 2021 bis Mai 2022 blieb die Aktie dagegen hinter BHP zurück, auf zehn Jahre auch hinter Rio Tinto.

Teurer als die Konkurrenz

Gleichzeitig zahlt Freeport-McMoRan deutlich weniger Dividende als die meisten anderen Rohstoffunternehmen. Für 2022 wird eine Dividende von 0,53 Euro erwartet, bei einem Kurs von 35,50 Euro je Aktie im Mai 2022 entspricht das eine Rendite von rund 1,5 Prozent. Das ist kein schlechter Wert, allerdings deutlich weniger als bei Rio Tinto, BHP oder auch African Rainbow Minerals.

Die niedrige Dividende ist nicht nur Folge hoher Investitionen, wie bei einigen Tech-Konzernen, sondern auch niedrigerer Gewinne je Aktie. Obwohl die Aktie der BHP Group im Mai 2022 etwas günstiger war, waren die erwarteten Gewinne je Aktie dort höher. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14,4 für das Geschäftsjahr 2021 ist für einen Rohstoffkonzern vergleichsweise teuer.

Alles auf Kupfer

Wer gezielt auf eine steigende Nachfrage nach Kupfer setzen will, findet allerdings mit Freeport-McMoRan einen passenden Wert. Denn das Buntmetall verantwortet rund 78 Prozent des Umsatzes. Die übrigen 22 Prozent entfallen zur Hälfte auf Gold und weitere Produkte, die überwiegend bei der Gold- und Kupfergewinnung als Nebenprodukt anfallen. Das wichtigste davon ist Molybdän, ein Übergangsmetall, dass bei der Kupfergewinnung anfällt und vor allem in der Metallurgie verwendet wird.

Sollte die Kupfernachfrage weiter anziehen, die nach Eisenerz aber nachlassen, könnte Freeport-McMoRan an vielen Konkurrenzunternehmen vorbeiziehen.

Meinung der Analystinnen und Analysten

In den meisten Analysen wird eine Seitwärtsbewegung der Aktie erwartet. Sowohl die Deutsche Bank als auch Morgan Stanley und die Royal Bank of Scotland (RBS) bewerteten die Aktie im April und Mai 2022 mit „neutral“.

Der norwegische Staatsfonds boykottiert die Aktie, da das Unternehmen das Einhalten ethischer Standards seiner Meinung nach nicht ausreichend belegen kann.

Hintergrund: Die Geschichte des Unternehmens ist eng mit der Indonesiens verbunden. Nach dem Sturz des ersten Präsidenten Sukarno, der den Rohstoffabbau weitgehend durch Staatsbetriebe organisierte, öffnete dessen diktatorisch regierender Nachfolger Suharto das Land für Investitionen von ausländischen Unternehmen.

Zwar war das Unternehmen schon 1912 im texanischen Freeport gegründet worden, der Aufstieg hängt aber nicht unwesentlich mit dem Engagement in Indonesien ab den 1960er Jahren zusammen, wo das Unternehmen Gold und Kupfer fördert. Zeitweise war das Unternehmen der größte Steuerzahler Indonesiens. Im wird daher vorgeworden, das diktatorische Suharto-Regime gestützt zu haben.

Außer in Indonesien betreibt das Unternehmen Minen in Peru, Chile, den USA und der Demokratischen Republik Kongo.

Freeport-McMoRan ist stark auf Kupfer ausgerichtet und würde von einem Boom des Buntmetalls daher besonders profitieren. Allerdings sind Kurs-Gewinn-Verhältnis und Dividendenrendite ungünstiger als bei der Konkurrenz. Wie fast alle Bergbauunternehmen sieht sich auch Freeport-McMoRan Kritik wegen Verstößen gegen Umwelt- und Sozialstandards gegenüber.

Aktien Daten

LabelValue
WKN896476
ISINUS35671D8570
TickerFCX
AnlageklasseAktien
LandUSA
BrancheMaterials
BörseNYSE
Anzahl Aktien1.450.000.000

Bewertung

LabelValue
Marktkapitalisierung (mio)44.631 $
Unternehmenswert46.262.000.000
Unternehmenswert / EBITDA4
Gesamt austehende Aktien1.450.000.000
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)8,90
Umsätze pro Aktie (TTM)16,80
Kurs Buchwert Verhältnis3,03
Kurs Umsatz Verhältniss (KUV)1,81
Anzahl der Aktien in Streubesitz / Öffentlich handelbare Aktien1.442.711.716

Operative Metriken

LabelValue
Gesamtkapitalrendite (Return on Assets ROA)0,13
Eigenkapitalrendite (Return on Equity ROE)0,29

Preishistorie

LabelValue
52-Wochen-Bereich28,87 $ - 51,83 $
Beta2,02

Dividenden

LabelValue
Dividendenrendite1,77%
Dividende pro Aktie0,45

Margins

LabelValue
Gewinn Marge20,8%
Operative Marge38,9%

GuV

LabelValue
Gewinn je Aktie3,46
Verwässertes Ergebnis je Aktie (Diluted EPS)3,46
EBITDA11.854.000.128
Bruttogewinn (Fiscal Year)10.813.000.000
Bruttogewinn (Fiscal Year)24.597.999.616

Leerverkäufe

LabelValue
Aktien Insider0,53%
Aktien Institutions80,14%
Aktien geshortet22.446.810
Aktien geshortet letzter Monat21.832.525
Short Ratio1,14

Unternehmen

LabelValue
Anzahl der Mitarbeiter24.700
IPO Datum10.07.1995
Adresse333 North Central Avenue, Phoenix, AZ, United States, 85004-2189

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MRQMost Recent Quarter
YOYYear on Year
KGVKurs Gewinn Verhältniss
KUVKurs Umsatz verhältniss
EBITDAEarnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation
EBITEarnings Before Interests and Taxes
ROAReturn on Assets
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ROCRetourn on Capital
ROICReturn on invested Capital
IPOInitial Public Offering

Disclaimer

Kursinformationen und historische Daten von eodhistoricaldata und TradingView. Verzögerung: 15-30 Min.

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