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Goldman Sachs Group Inc

  • ISIN: US38141G1040
  • WKN: 920332
  • Ticker: GOS
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Unternehmensbeschreibung

Die Goldman Sachs Group, Inc. ist ein Finanzinstitut, das eine Reihe von Finanzdienstleistungen für Unternehmen, Finanzinstitute, Regierungen und Privatpersonen weltweit anbietet. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Investment Banking, Global Markets, Asset Management und Consumer & Wealth Management. Das Investmentbanking-Segment des Unternehmens bietet Finanzberatungsdienste, einschließlich strategischer Beratungsaufträge im Zusammenhang mit Fusionen und Übernahmen, Veräußerungen, Unternehmensverteidigungsaktivitäten, Umstrukturierungen und Abspaltungen, sowie Mittelstandskredite, Kundenkredite und Akquisitionsfinanzierungen sowie Transaktionsbankingdienste. Dieses Segment bietet auch Emissionsdienstleistungen an, wie z.B. Aktienemissionen für Stamm- und Vorzugsaktien sowie für wandelbare und umtauschbare Wertpapiere; und Emissionsdienstleistungen für verschiedene Arten von Schuldtiteln, einschließlich Investment-Grade- und hochverzinsliche Schuldtitel, Bank- und Überbrückungskredite sowie Schuldtitel für Schwellenländer und Wachstumsmärkte, sowie die Emission strukturierter Wertpapiere. Das Segment Global Markets befasst sich mit der Ausführung von Kundenaufträgen für Kassa- und Derivatgeschäfte, Kredit- und Zinsprodukten, der Vermittlung von Aktien und der Aktienfinanzierung, Clearing, Abwicklung und Verwahrung sowie mit Hypotheken, Währungen, Rohstoffen und aktienbezogenen Produkten. Das Segment Asset Management des Unternehmens verwaltet Vermögenswerte in verschiedenen Anlageklassen, darunter Aktien, festverzinsliche Wertpapiere, Hedgefonds, Kreditfonds, Private Equity, Immobilien, Währungen und Rohstoffe, und bietet maßgeschneiderte Anlageberatungslösungen sowie Investitionen in Unternehmen, Immobilien und Infrastrukturunternehmen. Das Segment Consumer & Wealth Management bietet Vermögensberatung und Bankdienstleistungen an, darunter Finanzplanung, Anlageverwaltung, Einlagen- und Kreditgeschäft, Private Banking, unbesicherte Kredite sowie die Annahme von Spar- und Termineinlagen. Das Unternehmen wurde 1869 gegründet und hat seinen Hauptsitz in New York, New York.

Aktien.net Meinung

Die Goldman Sachs Group, Inc. ist eine führende globale Investmentbank, deren Aktien in den letzten 18 Monaten eine hervorragende Rendite von 72 % erzielt haben.

Gute Zahlen in allen Sparten

Während der Pandemie hat GS Rekordergebnisse in allen vier Geschäftsbereichen erzielt, darunter Investment Banking, Global Markets, Asset Management sowie Consumer and Wealth Management. GS meldete ein Wachstum der Nettoeinnahmen von 22 % im GJ20 und von 33 % im GJ21.

Trotz eines Umsatzrückgangs von 27% gegenüber dem Vorjahr übertraf Goldman im ersten Quartal 2022 die Konsenserwartungen um $1,17 Mrd., was einem Anstieg von 2% gegenüber Q4-2021 entspricht. Ebenso übertraf Goldman die Erwartungen für den Gewinn pro Aktie mit 1,78 $ über den Erwartungen, was eine deutliche Steigerung darstellt

Alles in allem war Q1-2022 ein gutes Quartal, das von starken Ergebnissen auf den globalen Märkten und im Bereich Konsumgüter getragen wurde. Mit Blick auf die kommenden Quartale wird sich Goldman wahrscheinlich auf die Diversifizierung seines Portfolios verlassen müssen, da die IPO- und M&A-Aktivitäten gering sein dürften, solange die derzeitige Marktvolatilität und globale Unsicherheit anhält.

Makroökonomie als Risiko

Die derzeitigen makroökonomischen und geopolitischen Unsicherheiten können sich auf unvorhersehbare Weise auf die Geschäfte von Banken auswirken. GS hat angekündigt, sich aus Russland zurückzuziehen, und ist damit die erste große Wall-Street-Bank, die nach dem Einmarsch in der Ukraine entsprechende Pläne bekannt gibt.

Hintergrund: Die Goldman Sachs Group, ist eine amerikanische multinationale Investmentbank und ein Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in New York City. Sie steht auf der Liste der Investmentbanken der Welt auf Platz 2 (gemessen an den Einnahmen) und auf Platz 59 der Fortune-500-Liste der größten US-amerikanischen Unternehmen und wird vom Financial Stability Board als systemrelevantes Finanzinstitut eingestuft.

Goldman hatte ein atemberaubendes 2021, das die Bewertung in die Höhe trieb, und obwohl das Geschäftsjahr 2021 nicht wiederholt werden kann, da die Risikobereitschaft an den globalen Märkten ihren Höhepunkt erreicht hat, hat Goldman dennoch ein starkes Q1-2022 erzielt und ist auf dem Weg zu einem weiteren erfolgreichen Jahr, in dem es bisher seine eigenen Schlüsselkennzahlen wie Eigenkapitalrendite und Effizienzquote erfüllen kann.

Erstellt: 20.06.2022 | Autor: Victor Jove Roca

Aktien Daten

LabelValue
WKN920332
ISINUS38141G1040
TickerGS
AnlageklasseAktien
LandUSA
BrancheFinanzwesen
BörseNYSE
Anzahl Aktien341.356.000

Bewertung

LabelValue
Marktkapitalisierung (mio)120.751 $
Unternehmenswert69.321.326.592
Unternehmenswert / EBITDA0
Gesamt austehende Aktien341.356.000
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)7,99
Umsätze pro Aktie (TTM)140,75
Kurs Buchwert Verhältnis1,13
Kurs Umsatz Verhältniss (KUV)2,45
Anzahl der Aktien in Streubesitz / Öffentlich handelbare Aktien323.609.632

Operative Metriken

LabelValue
Gesamtkapitalrendite (Return on Assets ROA)0,01
Eigenkapitalrendite (Return on Equity ROE)0,15

Preishistorie

LabelValue
52-Wochen-Bereich277,84 $ - 418,86 $
Beta1,39

Dividenden

LabelValue
Dividendenrendite2,25%
Dividende pro Aktie8,00

Margins

LabelValue
Gewinn Marge32,8%
Operative Marge41,6%

GuV

LabelValue
Gewinn je Aktie44,28
Verwässertes Ergebnis je Aktie (Diluted EPS)44,28
EBITDA0
Bruttogewinn (Fiscal Year)52.699.000.000
Bruttogewinn (Fiscal Year)49.296.998.400

Leerverkäufe

LabelValue
Aktien Insider0,53%
Aktien Institutions71,12%
Aktien geshortet5.245.849
Aktien geshortet letzter Monat4.705.210
Short Ratio1,96

Unternehmen

LabelValue
Anzahl der Mitarbeiter47.000
IPO Datum03.05.1999
Adresse200 West Street, New York, NY, United States, 10282

Dividenden

Ex-DatumZahlungsdatumBetrag
JahrBetrag

Technische Expertenmeinung

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Legende zu den Kennzahlen

LabelValue
FYFiscal Year
TTMTrainilng 12 Months
MRQMost Recent Quarter
YOYYear on Year
KGVKurs Gewinn Verhältniss
KUVKurs Umsatz verhältniss
EBITDAEarnings Before Interests, Taxes, Depreciation and Amortisation
EBITEarnings Before Interests and Taxes
ROAReturn on Assets
ROEReturn on Equity
ROCRetourn on Capital
ROICReturn on invested Capital
IPOInitial Public Offering

Disclaimer

Kursinformationen und historische Daten von eodhistoricaldata und TradingView. Verzögerung: 15-30 Min.

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