Die fortschreitende Digitalisierung und Informationstechnologie eröffnet neue Chancen in der Geschäftswelt. Sie ist aber auch mit Risiken verbunden: Die zunehmende Automatisierung und digitale Vernetzung machen Unternehmen anfälliger für technische Störungen und Hackerangriffe. Daher ist Cybersecurity für die Wirtschaft von größter Bedeutung und mittlerweile unverzichtbar. In diesem Artikel finden Sie alle Informationen darüber, wie auch Sie mit Aktien & ETFs vom Wachstum dieser Branche profitieren können.
Cybersecurity ETFs
- ETFs und Aktien aus dem Bereich der Cyber Security befinden sich seit den letzten beiden Jahren im Höhenflug.
- Renditenvergleich der bekanntesten Cybersecurity ETFs: Wo lohnt sich das Investieren?
- Wir nehmen drei der größten Cyber Security ETFs von L&G Cyber Security UCITS, iShares Digital Security UCITS ETF USD und First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc unter die Lupe.
- In fünf Schritten kinderleicht zu Ihrem ersten ETF: Wir zeigen Ihnen wie’s geht.
- Unsere SWOT-Analyse zum Bereich Cybersecurity – Alle Vor- und Nachteile auf einen Blick.
- Sind Aktien eine Alternative zu Cybersecurity-ETFs?
Inhaltsverzeichnis
- Cybersecurity ETFs
- Überblick über die momentan handelbaren Cybersecurity ETFs
- Cybersecurity ETFs – der nächste große Trend?
- Cybersecurity ETFs kaufen – Schritt für Schritt Anleitung
- Cybersecurity im Höhenflug – aber wieso?
- Stärken und Risiken: Cybersecurity-Markt in der SWOT-Analyse
- Alternativen in Form von Aktien oder anderen Branchen
- FAQ zu Cybersecurity ETFs
- Fazit
Überblick über die momentan handelbaren Cybersecurity ETFs
Global X Cybersecurity UCITS ETF
WKN: A2QPB2 TER: 0.50% ISIN: IE00BMH5Y871 AUM: 20 WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF – USD Acc
WKN: A2QGAH TER: 0.45% ISIN: IE00BLPK3577 AUM: 82 First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF
WKN: A2P4HV TER: 0.60% ISIN: IE00BF16M727 AUM: 451 L&G Cyber Security UCITS ETF
WKN: A14WU5 TER: 0.69% ISIN: IE00BYPLS672 AUM: 2.206 WKN: A2JMGE TER: 0.40% ISIN: IE00BG0J4C88 AUM: 1.576 Rize Cyber Security And Data Privacy UCITS ETF - USD Accumulating
WKN: A2PX6V TER: 0.45% ISIN: IE00BJXRZJ40 AUM: 107 WKN: A2JNYG TER: 0.40% ISIN: IE00BG0J4841 AUM: 1.576
WKN | ISIN | TER | AUM | A/T | TD | |||
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A2QPB2 | IE00BMH5Y871 | 0.50% |
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A2QGAH | IE00BLPK3577 | 0.45% |
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A2P4HV | IE00BF16M727 | 0.60% |
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A14WU5 | IE00BYPLS672 | 0.69% |
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A2JMGE | IE00BG0J4C88 | 0.40% |
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A2PX6V | IE00BJXRZJ40 | 0.45% |
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A2JNYG | IE00BG0J4841 | 0.40% |
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Cybersecurity ETFs – der nächste große Trend?
Cybersecurity ist ein Wachstumsmarkt mit enormem Potenzial. In den kommenden Jahren wird dieser Markt stark expandieren, da die Menschen immer mehr digitale Operationen durchführen und auf Technologien angewiesen sind. Gleichzeitig steigt aber auch das Risiko für Datenschutzverletzungen und andere Sicherheitsbedrohungen. Die Investition in Cybersecurity-Fonds ist daher eine attraktive Möglichkeit, von diesem Trend zu profitieren – sowohl kurz- als auch langfristig. Schließlich möchte keine Firma, dass Gelder und Daten der Benutzer*innen gestohlen werden.
First Trust NASDAQ CEA Cybersecurity ETF
Mit einem verwalteten Vermögen von 5,3 Milliarden US-Dollar zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels ist der First Trust Nasdaq CEA ETF(NASDAQ:CIBR) der größte seiner Art. Der Fond setzt sich aus 36 Aktien der Cybersicherheit Branche zusammen und hat eine jährliche Kostenquote von 0,6 Prozent, was ihn zu einer erschwinglichen Option macht.
Der Nasdaq CTA Cybersecurity Index bildet die Grundlage des Fonds und sorgt für eine extrem hohe Rendite von bis zu 30 Prozent pro Jahr. Die meisten Anleger*innen haben bereits Gewinne erzielt, da der Kurs des Fonds seit seiner Einführung ständig gestiegen ist. Dabei handelt es sich trotz seiner geringen Streuung um einen relativ risikoarmen ETF.
Der First Trust Nasdaq CEA setzt sich zum größten Teil aus Anteilen an Softwarefirmen (54 Prozent), IT-Dienstleistern (20 Prozent) und Herstellern von Kommunikationsgeräten (15 Prozent) zusammen. Der geographische Schwerpunkt liegt mit über 75 Prozent der Unternehmen ganz klar in den USA, was jedoch für den Sektor der Cybersecurity üblich ist.
Bewertung:
- Gute Performance – Der ETF liegt sowohl beim 3-Jahres-Vergleich (24,35 Prozent) als auch beim 5-Jahres-Vergleich (20,3 Prozent) deutlich über seinem Leit-Index (MSCI ACWI NR USD), welcher im selben Zeitraum nur 13,38 Prozent bzw. 11,68 Prozent erwirtschaftet hat.
- Cybersicherheit mittlerweile essenziell – Die Cybersecurity-Branche wird sich in den kommenden Jahren rasant entwickeln und dabei enorme Wachstumsraten aufweisen. So prognostizieren Experten, dass die jährlichen Ausgaben für Cybersicherheit um 12 bis 15 Prozent steigen werden. Kurz- bis mittelfristig soll diese Entwicklung entsprechend für einen Milliardenmarkt sorgen. Für Anleger*innen bietet sich hierdurch mit dem First Trust Nasdaq CEA ETF eine risikoarme Chance auf hohe Renditen.
Wo kaufen?
Der First Trust Nasdaq CEA ETF wird an der US-amerikanischen NASDAQ und an allen wichtigen deutschen Börsen wie der Frankfurter Wertpapierbörse und Xetra gehandelt.
L&G Cyber Security UCITS ETF
Der L&G Cyber Security ETF ist ein ideales Instrument, um in Internetsicherheit zu investieren, eine Branche, die sich ständig weiterentwickelt. Er spiegelt den ISE Cyber Security Index nahezu perfekt wider und bietet Anleger*innen so die Möglichkeit, von deutlichen Kurszuwächsen zu profitieren. Gleichzeitig lohnt es sich aber auch, die Aktie genau zu beobachten und rechtzeitig Gewinne mitzunehmen – denn volatil ist dieser Fond allemal.
Im September 2015 aufgelegt, verzeichnete der Fonds bis zum Februar 2020 einen unglaublichen Wertanstieg von 86,25 Prozent – exakt in demselben Zeitraum und mit demselben Ergebnis wie der ISE Cyber Security Index. Dieses tolle Produkt ist das Resultat der Arbeit von Legal & General, die LGIM Managers als Verwalter einsetzten.
Der L&G Cyber Security UCITS ETF ist ein Fonds mit über 1 Milliarde Euro investiertem Kapital und damit mehr als doppelt so groß wie der Konkurrenz-ETF von iShares der nur 370 Millionen Euro umfasst. Zudem weist die jährliche Volatilität von 28 Prozent sehr hohe Chancen sowohl für Gewinne als auch Verluste auf – was den Anleger*innen bewusst sein sollte. Dividenden werden vom Fonds grundsätzlich nicht an die Anteilseigner*innen ausgeschüttet; alle eventuellen Erträge bleiben im Fonds und fließen in neue Investition.
Der L&G Cyber Security UCITS ETF setzt sich wie folgt zusammen: 30 prozent der Unternehmen gehören dem Sektor Computer und Zubehör an, auf Internet Service Provider entfallen 18 Prozent sowie 30 Prozent auf Softwarehersteller. Mit einem Gesamtgewicht von 76 Prozent haben die meisten dieser Firmen ihren Sitz in den USA, gefolgt von Israel mit 11,2 prozent und Japan mit 3,8 Prozent. Die am stärksten vertretene Aktiengesellschaft ist Nortonlifelock Inc. mit 4,55 Prozent, dahinter folgen Crowdstrike Holdings Inc. und CyberArk Software Ltd.
Bewertung:
- Langfristige Allokation – Es handelt sich um einen langfristigen Megatrend, der unseres Erachtens unsere Lebens- und Arbeitswelt radikal verändern wird.
- Hohes Wachstumspotenzial – Ziel des ETFs ist es, das außerordentliche Wachstumspotenzial von Produkten und Diensten für Internetsicherheit auszuschöpfen.
- Nutzt Branchenexpertise – Der ETF verfolgt eine indexabbildende Anlagestrategie, die von einem Team von Experten für Internetsicherheit unterstützt wird.
Wo wird der ETF gehandelt?
Die ETF von L&G Cyber Security UCITS ist an allen großen Börsen handelbar. Alternativ können Sie die Aktie über den Discount-Anbieter Trade Republic ebenfalls günstig erwerben. Falls Ihnen die Beschränkung auf einen außerbörslichen Handelsplatz nicht zusagt, finden Sie bei Smartbroker attraktive Konditionen.
Der iShares Digital Security UCITS ETF orientiert sich am STOXX Global Digital Security Index. Dieser konzentriert sich auf Unternehmen, die mit dem Schutz und der Verwaltung sensibler Daten sowie dem Zugang zu kritischen Standorten wie Rechenzentren beschäftigt sind.
Der iShares Digital Security UCITS ETF wird von den führenden Experten im Bereich ETF-Management, BlackRock, verwaltet. Durch die Übernahme von iShares durch die Barclays Group 2009 hat sich BlackRock zur weltweit größten Vermögensverwaltungsgesellschaft gemausert und seine Konkurrenten deutlich hinter sich gelassen.
Der iShares Digital Security UCITS ETF ist seit seiner Auflegung am 7. September 2018 um rund 50 Prozent gestiegen und notiert aktuell bei 6,47 Euro. Das ist ein hervorragender Lauf, wenn man bedenkt, dass das Unternehmen in den letzten Jahre mit der Pandemie zu kämpfen hatte.
Der iShares Digital Security UCITS ETF ist aktuell einer der am stärksten diversifizierten börsengehandelten Fonds am Aktienmarkt. Seine Unternehmens-Diversifizierung ist solide, und obwohl das Gewicht der Vereinigten Staaten in Bezug auf die geografische Zusammensetzung hoch ist, scheint diese ETF trotzdem gut abgesichert zu sein.
Bewertung:
- Starke Performance – Allein in den letzten zwölf Monaten hat der iShares Digital Security UCITS ETF eine außergewöhnliche Performance vorzuweisen, die in den kommenden Jahren noch weiter steigen wird. Dies ist ein relativ sicheres Investment für alle, die in die digitale Zukunft investieren möchten.
- Aktueller denn je! – Die neuesten digitalen Angriffe auf kritische Infrastrukturen wie Krankenhäuser und Gaspipelines haben weltweit viele Unternehmen und Regierungen dazu gebracht, in digitale Sicherheit zu investieren. Dies treibt den Wert dieser Art von ETFs nach oben.
- Aufstrebender Sektor – In einer Welt, in der immer mehr sensible Daten über das Netzwerk ausgetauscht werden, ist es klar, dass robustere und ausgefeiltere Tools für die Cybersicherheit benötigt werden. Ohne diese Tools könnten wir nicht online handeln – die Unternehmen in diesem ETF sind daher ein Schlüsselsektor für die Zukunft der Wirtschaft und Industrie.
Wo kaufen?
iShares Digital Security UCITS ETF USD an zahlreichen deutschen Börsenplätzen wie Xetra, Tradegate Exchange oder gettex zum Handel bereit.
Cybersecurity ETFs kaufen – Schritt für Schritt Anleitung
Schritt 1: Anbieter auswählen
Die Nutzung eines Online-Brokers ist die beste und günstigste Option, um in verschiedene Cybersecurity Fonds oder Aktien zu investieren. Die Registrierung ist schnell erledigt und es dauert nicht lange, bis Sie mit dem Trading beginnen können. Allerdings sollten Sie vorher gut überlegen, welche Wertpapiere am besten für Sie geeignet erscheinen.
Falls Sie noch kein Konto bei einem Broker haben, finden sie den passenden in unserem Broker Vergleich.
Schritt 2: Trading-Konto erstellen
Sobald Sie sich für einen Anbieter entschieden haben, können Sie ein Trading Konto anlegen. Dazu müssen Sie in der Regel Ihre persönlichen Daten wie Name, Emailadresse, Geburtsdatum, Adresse und Telefonnummer angeben.
All diese vertraulichen Daten online preiszugeben, mag zunächst etwas komisch wirken, hier werden aber nur EU-Richtlinien umgesetzt, die im Endeffekt für mehr Sicherheit für die Trader, also auch für Sie, sorgen.
Schritt 3: Verifizierung
Die Verifizierung der Identität dient ebenfalls der Sicherheit von Kunden und Brokern und schützt vor Betrug. Von Plattformen, die keine Verifizierung durchführen, raten wir Ihnen ab.
Zur Bestätigung Ihrer Identität müssen Sie bei den meisten Anbietern eine Kopie eines Ausweisdokuments sowie eine Rechnung (z.B. vom Handy- oder Stromanbieter), die Ihren Namen und Ihre Adresse enthält, hochladen.
Für die Verifizierung braucht der Anbieter in der Regel nur wenige Minuten.
Schritt 4: Geld einzahlen
Sobald Ihr Konto verifiziert ist, sind Sie nur noch einen Schritt vom Aktienkauf entfernt: Sie müssen eine Zahlungsmethode hinterlegen oder direkt Geld auf Ihr Trading Konto einzahlen. Bei den großen Anbietern werden in der Regel alle gängigen Zahlungsmethoden wie Kreditkarten, Sofortüberweisung oder PayPal unterstützt.
Im Normalfall steht die gewünschte Summe in wenigen Minuten zur Verfügung. Bei normalen Banküberweisungen kann es jedoch 1-2 Werktage dauern, bis das Geld auf Ihrem Konto gutgeschrieben wird.
Schritt 5: Aktien/ETFs kaufen
Gleich nachdem Sie die Einzahlung abgeschlossen haben, können Sie mit dem Kauf von Cybersecurity ETFs oder Aktien beginnen. Dazu müssen sie einfach die WKN oder ISIN Ihres geplanten Investments ins Suchfeld eingeben. Alternativ können Sie sich zuerst mit dem Demo Modus des Anbieters mit dem Traden vertraut machen
Cybersecurity im Höhenflug – aber wieso?
Die weltweiten Ausgaben für Informationstechnologien sind im Jahr 2021 aufgrund der COVID-19-Pandemie zurückgegangen. Die Ausgaben für Cybersicherheit haben sich diesem Trend jedoch widersetzt. Die Unternehmen sahen sich mit neuen Sicherheitsherausforderungen konfrontiert, da Cloud Computing und Remote-Arbeit unabdingbar wurden. Infolgedessen stiegen die Kurse vieler Cybersecurity-Aktien in die Höhe, und die Nachfrage nach Sicherheitssoftware der nächsten Generation ist in diesem neuen digitalen Zeitalter stärker denn je.
Im Jahr 2022 werden die weltweiten Ausgaben für Cybersicherheit voraussichtlich 150 Milliarden US-Dollar übersteigen, die Branche bleibt zudem wachstumsstark. Cybersecurity-Aktien sind eine brandaktuelle Nische der Tech-Branche, mit der Sie in den kommenden zehn Jahren hohe Renditen erzielen können.
Was ist Cybersecurity?
Cybersicherheit schützt unsere elektronischen Geräte und Systeme vor bösartigen Angriffen. Dieses wertvolle Handwerk wird in unzähligen Kontexten angewandt – von der Netzwerksicherheit bis hin zur Cloud-Sicherheit oder mobilen Sicherheit. Jeder einzelne Aspekt ist entscheidend für den Schutz unserer kostbaren Daten und dem Funktionieren unserer digitalisierten Welt.
Cybersecurity ist ein unverzichtbares Mittel, um Unternehmen und Nutzer*innen weltweit vor digitalen Gefahren zu schützen. Gute Cybersecurity ermöglicht es Unternehmen und Behörden, die Ausgangssituation nach einem Angriff wieder herzustellen und so den Schaden zu minimieren.
Lohnt es sich in Cybersecurity zu investieren?
Die Bedeutung dieses Sektors wächst weltweit und ist besonders in den am weitesten entwickelten Ländern ein entscheidendes Thema. Durch das hohe Volumen an Online-Operationen steht hier viel auf dem Spiel. Aus diesem Grund investieren immer mehr Menschen in digitale Sicherheit – auch in Deutschland. Momentan spricht nichts gegen eine Investition im Bereich der Cybersecurity.
Stärken und Risiken: Cybersecurity-Markt in der SWOT-Analyse
Stärken
Cybersecurity ist ein sicherer Sektor und wird in den nächsten Jahren mit Sicherheit nicht im Erdboden verschwinden, ganz im Gegenteil. Die Branche hat durch die stetige Zunahme der Digitalisierung ein enormes Wachstumspotenzial. Gleichzeitig sind Investitionen in diese Branche zum aktuellen Zeitpunkt noch relativ kostengünstig und ohne hohe Investitionsgebühren möglich.
Schwächen
Cybersecurity ist im Moment noch ein Nischenmarkt; das hat nicht nur Vorteile. Es spricht allerdings viel dafür, dass diesem IT-Bereich schon bald große Bedeutung zukommen wird. Wenn Sie als Anleger*in auf Investments mit einer kurzfristigen Rentabilität setzen wollen, ist der Cyber Security Markt nicht die beste Wahl, auf lange Sicht spricht jedoch nichts gegen ein Investment in diese Branche.
Chancen
Cyber-Angriffe machen immer wieder Schlagzeilen. Die Angriffe werden immer häufiger und immer gravierender. Mit der weltweiten Digitalisierung stehen Sicherheit und Schutz ganz oben auf der globalen Agenda. Sowohl Unternehmen und die Bevölkerung fordern einen besseren Daten- und Verbraucherschutz. Hier liegt die Chance von Cyber Security, bald auch bei den ganz Großen mitzumischen.
Risiken
Auch in der Cybersecurity-Branche gibt es Risiken – wie bei jeder Branche. Der Wert Ihrer Investition und die Erträge können schwanken. Es kann also nicht garantiert werden, dass Sie den vollen Betrag der Erstinvestition zurückzuerhalten. Viele der Unternehmen in diesem Markt sind technologieorientiert und daher anfällig für einen zyklischen Wertverlust des gesamten Technologie-Sektors.
Die einzelnen Unternehmen der Branche befinden sich, wie so oft im Technologiesektor, in einem intensiven Wettbewerb, der negative Auswirkungen auf ihre Einnahmen und Marktwerte haben kann. Dies wiederum kann einen negativen oder wiederum auch einen positiven Einfluss auf den Gesamtmarkt haben.
Ergebnis der SWOT-Analyse
Investieren Sie jetzt in die Cybersecurity-Branche, um von der positiven Performance dieses noch jungen Sektors zu profitieren. Momentan stehen den großen Vorteilen und Chancen kaum ernstzunehmende Risiken oder Schwächen gegenüber. In den kommenden Jahren kann über weite Teile des Marktes mit Kursanstiegen gerechnet werden. Natürlich gibt es, wie bei jeder Investition am Finanzmarkt, auch hier Risiken, diese sind jedoch in kaum einem Sektor so überschaubar wie in diesem.
Alternativen in Form von Aktien oder anderen Branchen
Anstatt in Cybersecurity-ETFs zu investieren, besteht natürlich auch die Möglichkeit, direkt Aktien einzelner Unternehmen zu kaufen. Beispiele dafür wären die Akamai Inc, die Cloud Security Services anbietet, oder auch die Palo Alto Networks Inc., die umfassende Netzwerk-Sicherheitslösungen anbieten.
Mehr Aktien als mögliche Alternativen finden Sie am Ende dieses Artikels.
Durch die große Anzahl an gehaltenen Aktien und der passiven Investition versuchen die ETFs nicht, den Markt durch Timing oder Auswahl einzelner Aktien zu schlagen.
FAQ zu Cybersecurity ETFs
Sind Cybersecurity-ETFs in Deutschland verfügbar?
Die weltweit führenden Cybersecurity-ETFs basieren auf Indizes von meist US-amerikanischen Unternehmen. Diese können jedoch einfach und bequem von überall auf der Welt, also auch in Deutschland, abgerufen und gekauft werden.
Sind Cybersecurity-ETFs nachhaltig?
Unabhängig davon, in welchen Sektor Sie investieren möchten: Die langfristige Empfehlung lautet immer ETFs. Diese sind für Anfänger*innen geeignet, und bieten auch die besten Chancen auf hohe Renditen.
Was umfasst Cyber Security?
Cyber Security ist ein wichtiges Thema, da es alle technischen und organisatorischen Maßnahmen umfasst, die Systeme vor Cyber-Angriffen schützen. Dazu gehören unter anderem Zugriffskontrollen, Kryptografie, Rechtemanagement sowie Firewalls und Proxies. Virenscanner sind ebenfalls sehr hilfreich beim Schutz von Computersystemen.
Welcher ist der beste Cyber Security ETF?
Pauschal kann diese Frage nicht beantwortet werden. Wir empfehlen jedoch die folgenden drei Cyber Security ETFs:
- L&G Cyber Security UCITS ETF (WKN:A14WU)
- iShares Digital Security UCITS ETF USD (Acc) (WKN: A2JMGE)
- First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc (WKN: A2P4HV)
Fazit
Die weltweiten Ausgaben für Sicherheitslösungen werden sich in den nächsten Jahren voraussichtlich vervielfachen. Cyber Security ist heute ein unverzichtbares Element sowohl für Staaten als auch für Unternehmen und Privatpersonen, um sich gegen unberechtigten Zugriff schützen zu können. Die Entwicklung der Cyber Security Branche steht erst am Anfang – Megatrends deuten darauf hin, dass die Nachfrage nach Cybersicherheit in den kommenden Jahren weiter stark ansteigen wird. Insgesamt sind wir der Ansicht, dass eine Investition in Cybersecurity-ETFs eine gute Alternative ist, solange bestimmte Kriterien berücksichtigt werden.
Gute Cybersecurity Aktien 2022
- Cyber-Ark Software Ltd (ISIN: IL0011334468)
- Fortinet Inc. (ISIN: US34959E1091)
- Imperva Inc. (ISIN: US45321L1008)
- Palo Alto Networks Inc (ISIN: US6974351057)
- secunet Security Networks AG (ISIN: DE0007276503)
- Symantec Corp. (ISIN: US8715031089)
- Trend Micro Inc. (ISIN: JP3637300009)
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