Investmentideen: Brasilien Aktien & ETFs

Brasilien ist das größte Land Südamerikas und steht mit einer Bevölkerungszahl von mehr als 214 Millionen Menschen an sechster Stelle in der Welt. Der südamerikanische Staat gehört zu aufstrebenden Ländern des Emerging-Markets. Mit einem Bruttoinlandsprodukt (BIP) von rund 1.6 Billionen US-Dollar (2021) ist Brasilien die neuntgrößte Volkswirtschaft weltweit. Für 2022 wird ein BIP von 1,8 Billionen US-Dollar erwartet.

Brasilianische Aktien profitieren von steigenden Rohstoffpreisen

Brasilien gehört zu den weltweit besten Finanzplätzen. Der Wert des iShares MSCI Brazil ETF konnte in den ersten acht Monaten des Jahres mehr als 24 Prozent zulegen. Die Banco Central do Brazil war dabei keine Hilfe, denn sie drehte sehr stark an der Zinsschraube.

Innerhalb von 14 Monaten stieg der Leitzinssatz von zwei auf mittlerweile 12,75 Prozent. Die Inflationsrate ist trotz der Zinserhöhungen weiterhin hoch und liegt bei rund 12 Prozent.

In den ersten Monaten des Jahres profitierte der Aktienindex Brasiliens Bovespa von steigenden Rohstoffpreisen. Als sich mehr und mehr Unsicherheit aufgrund der Präsidentschaftswahlen im Oktober breitmachte, rauschte der Index von über 120.000 Punkten auf unter 95.000 Punkte. Seit Anfang Juli 2022 geht es wieder bergauf. Die Marke von 110.000 Punkten konnte trotz aller Marktvolatilität gehalten werden.

Brasilien ist der viertgrößte Rohstoffexporteur weltweit und führend bei der Ausfuhr von Sojabohnen und Kaffee, Platz zwei bei Mais und Eisenerz. Weitere Exportrohstoffe sind:

• Bauxit
• Gold
• Öl
• Mangan,
• Platin
• Nickel
• Phosphat

Dem Außenhandel kommen weltweit steigende Preise für Rohstoffe und Agrarprodukte entgegen.

Welche potentielle Risiken bestehen

Zu bedenken ist, dass Brasiliens Notenbank ihren restriktiven geldpolitischen Kurs nicht so schnell aufgeben wird. Verhindert wird das durch eine künftige Lohn-Preis-Spirale. Der Kaufkraftverlust ist hoch. Die Gewerkschaften Brasiliens fordern höhere Löhne. Für die Angestellten der Banco do Brazil sollen es 27 Prozent sein. Der Notenbank-Chef Neto hat immerhin 22 Prozent mehr angeboten.

Die US-Notenbank wird ihre Geldpolitik weiterhin straffen, um die steigende Inflation zu bekämpfen. Die Rohstoffpreise werden nach Beendigung der aktuellen Konflikte (Russland-Krieg) und Probleme (Lieferkettenstörungen) wieder fallen. Bis zur Entscheidung bei den Präsidentschaftswahlen des Landes müssen Marktteilnehmer*innen mit politischen Überraschungen rechnen.

Brasilien 2022 mit hohem Leistungsbilanzüberschuss

Für 2022 kann Brasilien mit einem hohen Leistungsbilanzüberschuss rechnen. Zudem zieht die Konjunktur an. Der IWF prognostiziert ein erhöhtes Wachstum für dieses Jahr von 0,8 Prozent (vorher 0,3 Prozent).

Aktien aus den Sektoren Grundstoffe, Energie und Grundstoffe versprechen Kurssteigerungen und gute Gewinne. Zu den Top Brasilien Aktien gehören Eisenerzproduzent Vale, Ölgigant Petroleo Brasileiro und der weltweit größte Fleischproduzent JBS.

Seit Anfang Juli haben die Kurse der Brasilien Aktien wieder Fahrt aufgenommen. Brasilien Aktien sind dennoch günstig bewertet, was einen Einstieg überlegenswert macht. Beim MSCI Brazil Index beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) 8 (bezogen auf die folgenden zwölf Monate). Zum Vergleich der 15-Jahres-Durchschnitt beim MSCI Brazil Index liegt bei einem KGV von 11.

Die besten Brasilien Aktien

• Vale S.A

  WKN:	897136	KGV:	3,05
  ISIN:	BRVALEACNOR0	DIV/R:	0.1086

• JBS S.A

  WKN:	A0MNM2	KGV:	1,17
  ISIN:	BRJBSSACNOR8	DIV/R:	0.1205

• Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

  WKN:	932443	KGV:	0,77
  ISIN:	BRPETRACNOR9	DIV/R:	0.3131

• Banco Bradesco SA ADR

  WKN:	A0B9WE	KGV:	0,93
  ISIN:	US0594603039	DIV/R:	0.0207

• Itau Unibanco Banco Holding SA

  WKN:	A0RGKJ	KGV:	0,74
  ISIN:	US4655621062	DIV/R:	0.0254

			WKN	ISIN	KGV	MARKT KAP.	Gewinn Marge	DIV/R:
Vale S.A			897136	BRVALEACNOR0	3,05	328.202	0.457%	0.1086
JBS S.A			A0MNM2	BRJBSSACNOR8	1,17	56.695	0.0621%	0.1205
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras			932443	BRPETRACNOR9	0,77	394.948	0.2842%	0.3131
Banco Bradesco SA ADR			A0B9WE	US0594603039	0,93	40.929	0.2736%	0.0207
Itau Unibanco Banco Holding SA			A0RGKJ	US4655621062	0,74	58.511	0.2383%	0.0254

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Weitere Brasilien Aktien mit Potential 2022

• Companhia Brasileira de Distribuicao

  WKN:	925615	KGV:	3,99
  ISIN:	BRPCARACNPR0	DIV/R:	0.0164

• Metalurgica Gerdau S.A

  WKN:	812974	KGV:	0,23
  ISIN:	BRGOAUACNPR8	DIV/R:	0.1273

• Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações

  WKN:	CYRE3	KGV:	10,59
  ISIN:	BRCYREACNOR7	DIV/R:	0.0304

• Banco Do Brasil SA

  WKN:	A0YJVA	KGV:	0,00
  ISIN:	US0595781040	DIV/R:	0.0329

• Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras

  WKN:	899019	KGV:	0,69
  ISIN:	BRPETRACNPR6	DIV/R:	0.3499

• Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR

  WKN:	541501	KGV:	0,77
  ISIN:	US71654V4086	DIV/R:	0.5308

• Centrais Electricas Brasileiras SA

  WKN:	903460	KGV:	0,00
  ISIN:	US15234Q2075	DIV/R:	0.0155

• VTEX

  WKN:	A3CVPM	KGV:	0,00
  ISIN:	KYG9470A1022	DIV/R:	0

• Arco Platform 

  WKN:	A2N6RW	KGV:	0,00
  ISIN:	KYG045531061	DIV/R:	0

• Companhia Energética de Minas Gerais

  WKN:	899018	KGV:	1,81
  ISIN:	BRCMIGACNPR3	DIV/R:	0.1259

• Companhia Paranaense de Energia - COPEL

  WKN:	905601	KGV:	-24,33
  ISIN:	BRCPLEACNPB9	DIV/R:	0.0641

• Ambev SA ADR

  WKN:	A1W749	KGV:	1,96
  ISIN:	US02319V1035	DIV/R:	0.0332

• Ultrapar Participacoes SA ADR

  WKN:	928325	KGV:	2,13
  ISIN:	US90400P1012	DIV/R:	0.055

• Suzano Papel e Celulose SA ADR

  WKN:	A0YHKD	KGV:	0,00
  ISIN:	US86959K1051	DIV/R:	0.0133

• Oi SA ADR

  WKN:	A2AD1V	KGV:	0,00
  ISIN:	US6708515001	DIV/R:	0

• Embraer SA ADR

  WKN:	A1C2PZ	KGV:	1,19
  ISIN:	US29082A1079	DIV/R:	0

• Gol Linhas Aereas Inteligentes SA ADR

  WKN:	A2AD1V	KGV:	7,62
  ISIN:	US38045R2067	DIV/R:	0.0016

• Usinas Siderurgicas de Minas Gerais

  WKN:	892674	KGV:	0,00
  ISIN:	US9173022008	DIV/R:	0.2465

• Companhia Siderurgica Nacional ADR

  WKN:	907167	KGV:	-2,14
  ISIN:	US20440W1053	DIV/R:	0.2145

• LATAM Airlines Group SA ADR

  WKN:	A1J5XB	KGV:	0,00
  ISIN:	US51817R1068	DIV/R:	0.0589

• Gafisa SA ADR

  WKN:	A2DNTX	KGV:	0,00
  ISIN:	US3626074005	DIV/R:	0.1463

• WEG S.A

  WKN:	A0MTCZ	KGV:	8,38
  ISIN:	BRWEGEACNOR0	DIV/R:	0.0065

			WKN	ISIN	KGV	MARKT KAP.	Gewinn Marge	DIV/R:
Companhia Brasileira de Distribuicao			925615	BRPCARACNPR0	3,99	1.089	0.0365%	0.0164
Metalurgica Gerdau S.A			812974	BRGOAUACNPR8	0,23	15.709	0.0617%	0.1273
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreendimentos e Participações			CYRE3	BRCYREACNOR7	10,59	6.988	0.148%	0.0304
Banco Do Brasil SA			A0YJVA	US0595781040	0,00	22.230	0.2988%	0.0329
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras			899019	BRPETRACNPR6	0,69	393.908	0.2842%	0.3499
Petroleo Brasileiro Petrobras SA ADR			541501	US71654V4086	0,77	82.505	0.2842%	0.5308
Centrais Electricas Brasileiras SA			903460	US15234Q2075	0,00	23.473	0.1418%	0.0155
VTEX			A3CVPM	KYG9470A1022	0,00	707	-0.5137%	0
Arco Platform			A2N6RW	KYG045531061	0,00	617	-0.0407%	0
Companhia Energética de Minas Gerais			899018	BRCMIGACNPR3	1,81	30.642	0.0819%	0.1259
Companhia Paranaense de Energia - COPEL			905601	BRCPLEACNPB9	-24,33	19.867	0.137%	0.0641
Ambev SA ADR			A1W749	US02319V1035	1,96	51.003	0.1658%	0.0332
Ultrapar Participacoes SA ADR			928325	US90400P1012	2,13	3.049	0.0128%	0.055
Suzano Papel e Celulose SA ADR			A0YHKD	US86959K1051	0,00	14.180	0.3886%	0.0133
Oi SA ADR			A2AD1V	US6708515001	0,00	654	-0.4925%	0
Embraer SA ADR			A1C2PZ	US29082A1079	1,19	1.974	-0.001%	0
Gol Linhas Aereas Inteligentes SA ADR			A2AD1V	US38045R2067	7,62	6.145	-0.3436%	0.0016
Usinas Siderurgicas de Minas Gerais			892674	US9173022008	0,00	2.019	0.1524%	0.2465
Companhia Siderurgica Nacional ADR			907167	US20440W1053	-2,14	3.816	0.0805%	0.2145
LATAM Airlines Group SA ADR			A1J5XB	US51817R1068	0,00	3.981	-0.5952%	0.0589
Gafisa SA ADR			A2DNTX	US3626074005	0,00	3	0.0296%	0.1463
WEG S.A			A0MTCZ	BRWEGEACNOR0	8,38	171.198	0.1366%	0.0065

ETF mit Thema Brasilien-Liste

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